Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Charter Communications Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratios de endeudamiento
-
Entre 2020 y 2022, se observó un incremento sostenido en los ratios de deuda en relación con los fondos propios y el capital total, alcanzando su punto máximo en 2022. Específicamente, el ratio de deuda sobre fondos propios pasó de 3.48 en 2020 a 10.7 en 2022, mientras que el ratio de deuda sobre el capital propio (incluyendo pasivos por arrendamiento operativo) subió de 3.53 a 10.85 en el mismo período. Del mismo modo, el ratio de deuda sobre activos aumentó de 0.57 en 2020 a 0.68 en 2022. Este patrón indica una tendencia de mayor apalancamiento financiero en estos años, sugiriendo que la empresa incrementó su utilización de deuda en relación con sus recursos propios y activos.
Desde 2022 hasta 2024, se observa una tendencia de reducción en estos ratios. El ratio de deuda sobre fondos propios disminuyó a 8.86 en 2023 y a 6.14 en 2024, mientras que los ratios relacionados con el capital total y activos también mostraron una disminución. Esto sugiere una estrategia de desapalancamiento o una mayor generación de recursos propios en estos años, buscando reducir la dependencia del financiamiento externo.
- Ratios de estructura de capital
- El ratio de deuda sobre capital total y el ratio de deuda sobre activos muestran una estabilización a partir de 2022, con valores cercanos a 0.9 para el primero y 0.68 para el segundo. La evolución indica que, aunque hubo un incremento en la utilización de deuda hasta 2022, la proporción de deuda en relación a los recursos totales se estabilizó posteriormente, reflejando quizás una política de mantenimiento de niveles de financiamiento más controlados.
- Ratios de apalancamiento y cobertura
-
El ratio de apalancamiento financiero muestra un aumento significativo de 6.06 en 2020 a 15.85 en 2022, indicando un incremento en la proporción de deuda respecto a los fondos propios y una mayor exposición al riesgo financiero. Posteriormente, este ratio se reduce a 13.28 en 2023 y a 9.62 en 2024, reflejando una tendencia a disminuir el apalancamiento.
En contraste, el ratio de cobertura de intereses ha mostrado una leve tendencia al alza, pasando de 2.12 en 2020 a 2.64 en 2022, y luego estabilizándose en niveles similares en 2023 (2.32) y 2024 (2.43). Esto indica una recuperación en la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos por intereses, aun en un contexto de mayor endeudamiento, y posteriormente una estabilidad que mantiene una cobertura relativamente saludable.
Por último, el ratio de cobertura de cargos fijos también evidenció una tendencia similar, aumentando de 2 en 2020 a 2.48 en 2022 y manteniéndose en niveles cercanos en 2023 y 2024, lo que refleja una capacidad constante para afrontar sus pagos fijos, a pesar de los cambios en la estructura de financiamiento.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Charter Communications Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 758) | 425) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,799) | 2,000) | 1,510) | 2,997) | 1,008) | |
| Deuda a largo plazo, menos parte corriente | 92,134) | 95,777) | 96,093) | 88,564) | 81,744) | |
| Facilidad de financiamiento del plan de cuotas de equipos | 1,072) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda total | 95,763) | 98,202) | 97,603) | 91,561) | 82,752) | |
| Capital neto total de los accionistas de Charter | 15,587) | 11,086) | 9,119) | 14,050) | 23,805) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 6.14 | 8.86 | 10.70 | 6.52 | 3.48 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| Comcast Corp. | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 1.15 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.97 | 1.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | 0.71 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital neto total de los accionistas de Charter
= 95,763 ÷ 15,587 = 6.14
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- Deuda total
- La deuda total de la empresa muestra una tendencia general al alza desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico en 2023 con 98,202 millones de dólares, antes de disminuir levemente en 2024 a 95,763 millones de dólares. Este patrón indica un aumento en el apalancamiento financiero durante los primeros años, seguido de una ligera reducción en el último periodo, posiblemente reflejando esfuerzos por reducir el endeudamiento o gestionar mejor la estructura de financiamiento.
- Capital neto total de los accionistas de Charter
- El capital neto de los accionistas presenta una caída sustancial entre 2020 y 2022, pasando de 23,805 millones a 9,119 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 y 2024 muestra una recuperación, alcanzando 11,086 y 15,587 millones, respectivamente. Esta variación puede estar relacionada con cambios en la utilidad retenida, emisión de nuevas acciones o recompras de acciones, reflejando una posible reorganización o ajuste en la estructura de financiamiento propio.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia creciente desde 2020 hasta 2022, alcanzando un valor de 10.7, lo cual indica un incremento en el apalancamiento financiero y un mayor endeudamiento en relación con los fondos propios. Posteriormente, en 2023, el ratio disminuye a 8.86 y continúa bajando en 2024 a 6.14, lo que sugiere una reducción en el nivel de endeudamiento relativo o un aumento en el capital propio, indicando una posible estrategia de desendeudamiento o fortalecimiento del patrimonio.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Charter Communications Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 758) | 425) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,799) | 2,000) | 1,510) | 2,997) | 1,008) | |
| Deuda a largo plazo, menos parte corriente | 92,134) | 95,777) | 96,093) | 88,564) | 81,744) | |
| Facilidad de financiamiento del plan de cuotas de equipos | 1,072) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda total | 95,763) | 98,202) | 97,603) | 91,561) | 82,752) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, parte corriente (incluidos en Cuentas por pagar, devengados y otros pasivos corrientes) | 278) | 290) | 295) | 269) | 235) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, parte a largo plazo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | 1,135) | 1,128) | 1,083) | 1,182) | 1,110) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 97,176) | 99,620) | 98,981) | 93,012) | 84,097) | |
| Capital neto total de los accionistas de Charter | 15,587) | 11,086) | 9,119) | 14,050) | 23,805) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 6.23 | 8.99 | 10.85 | 6.62 | 3.53 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | |
| Comcast Corp. | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.06 | 1.20 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | |
| Netflix Inc. | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 1.14 | 1.67 | |
| Walt Disney Co. | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Servicios de comunicación | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital neto total de los accionistas de Charter
= 97,176 ÷ 15,587 = 6.23
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total ha mostrado una tendencia ascendente desde 2020 hasta 2022, incrementándose de 84,097 millones de dólares en 2020 a 98,981 millones en 2022. En 2023, la deuda se mantuvo relativamente estable en 99,620 millones, experimentando una ligera disminución en 2024 hasta 97,176 millones. Este patrón indica una expansión de la deuda en los primeros tres años, seguido de una estabilización y reducción moderada en el período más reciente.
- Capital neto total de los accionistas de Charter
- El patrimonio de los accionistas sufrió una disminución significativa a lo largo del período. En 2020, el capital neto alcanzaba los 23,805 millones de dólares, pero en 2021 bajó a 14,050 millones y continuó reduciéndose en 2022 a 9,119 millones. En los años siguientes, el patrimonio refleja una recuperación, alcanzando 11,086 millones en 2023 y 15,587 millones en 2024. Estas variaciones sugieren una significativa reducción del patrimonio en 2021 y 2022, posiblemente debido a pérdidas o distribuciones elevadas, seguido de una recuperación en los años posteriores.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio financiero presenta una tendencia creciente, pasando de 3.53 en 2020 a un máximo de 10.85 en 2022. Esta escalada indica que la empresa incrementó sustancialmente su apalancamiento durante ese período, posiblemente debido a la acumulación de deuda mientras el patrimonio disminuía. En 2023, el ratio disminuyó ligeramente a 8.99, y en 2024 continuó disminuyendo a 6.23, señalando una tendencia a reducir el apalancamiento y fortalecer la estructura de capital, o bien una recuperación en el patrimonio respecto a la deuda.
Ratio de deuda sobre capital total
Charter Communications Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 758) | 425) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,799) | 2,000) | 1,510) | 2,997) | 1,008) | |
| Deuda a largo plazo, menos parte corriente | 92,134) | 95,777) | 96,093) | 88,564) | 81,744) | |
| Facilidad de financiamiento del plan de cuotas de equipos | 1,072) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda total | 95,763) | 98,202) | 97,603) | 91,561) | 82,752) | |
| Capital neto total de los accionistas de Charter | 15,587) | 11,086) | 9,119) | 14,050) | 23,805) | |
| Capital total | 111,350) | 109,288) | 106,722) | 105,611) | 106,557) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.78 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Comcast Corp. | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | |
| Walt Disney Co. | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 95,763 ÷ 111,350 = 0.86
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- Deuda total
- La deuda total de la empresa mostró una tendencia creciente desde 2020 hasta 2022, pasando de 82,752 millones de dólares a 97,603 millones. Sin embargo, en los años siguientes, 2023 y 2024, se observó una estabilización en los niveles de endeudamiento, con valores muy cercanos a los 98,202 y 95,763 millones respectivamente. Esto indica que, tras un incremento sostenido, la deuda se estabilizó en un rango cercano a los 96-98 mil millones de dólares en los últimos períodos.
- Capital total
- El capital total experimentó un crecimiento moderado a lo largo del período analizado. Desde 2020 hasta 2024, el valor aumentó de 106,557 millones a 111,350 millones de dólares, lo que refleja una tendencia positiva y una posible reinversión o acumulación de reservas que contribuyen a la expansión del patrimonio de la empresa.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio financiero presenta una tendencia al alza entre 2020 y 2022, creciendo de 0.78 a 0.91, lo que indica un incremento en el apalancamiento financiero y en la proporción de deuda en relación con el capital total. En 2023, el ratio disminuyó ligeramente a 0.90 y en 2024 se redujo a 0.86, sugiriendo una tendencia a la reducción del apalancamiento en los últimos años y una posible estrategia para mejorar la estructura financiera, disminuyendo el riesgo asociado a un elevado nivel de endeudamiento.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Charter Communications Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 758) | 425) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,799) | 2,000) | 1,510) | 2,997) | 1,008) | |
| Deuda a largo plazo, menos parte corriente | 92,134) | 95,777) | 96,093) | 88,564) | 81,744) | |
| Facilidad de financiamiento del plan de cuotas de equipos | 1,072) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda total | 95,763) | 98,202) | 97,603) | 91,561) | 82,752) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, parte corriente (incluidos en Cuentas por pagar, devengados y otros pasivos corrientes) | 278) | 290) | 295) | 269) | 235) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, parte a largo plazo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | 1,135) | 1,128) | 1,083) | 1,182) | 1,110) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 97,176) | 99,620) | 98,981) | 93,012) | 84,097) | |
| Capital neto total de los accionistas de Charter | 15,587) | 11,086) | 9,119) | 14,050) | 23,805) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 112,763) | 110,706) | 108,100) | 107,062) | 107,902) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| Comcast Corp. | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | |
| Netflix Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.63 | |
| Walt Disney Co. | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Servicios de comunicación | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 97,176 ÷ 112,763 = 0.86
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- El valor de la deuda total muestra una tendencia de aumento desde 84,097 millones de dólares en 2020 hasta un pico de 99,620 millones en 2023, seguido de una ligera disminución a 97,176 millones en 2024. Esto indica una expansión de la deuda a lo largo de los años, con un incremento sostenido en los primeros tres años y una ligera reducción en el último período analizado.
- Capital total
- El capital total presenta un comportamiento relativamente estable, partiendo de 107,902 millones en 2020 y alcanzando un máximo de 110,706 millones en 2023, seguido de un incremento a 112,763 millones en 2024. La tendencia sugiere una leve expansión del capital, posiblemente relacionada con reinversiones o emisión de acciones adicionales, reflejando una estrategia de crecimiento a largo plazo.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio deuda/capital total inicia en 0.78 en 2020 y aumenta de manera progresiva hasta 0.92 en 2022, indicando una mayor apalancamiento relativo. Luego, reduce ligeramente a 0.90 en 2023 y a 0.86 en 2024, reflejando una tendencia hacia una estructura de financiamiento menos apalancada en los períodos más recientes. La fluctuación sugiere una gestión del equilibrio entre la deuda y el capital para mantener una estructura financiera compatible con los objetivos estratégicos y de riesgo.
Relación deuda/activos
Charter Communications Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 758) | 425) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,799) | 2,000) | 1,510) | 2,997) | 1,008) | |
| Deuda a largo plazo, menos parte corriente | 92,134) | 95,777) | 96,093) | 88,564) | 81,744) | |
| Facilidad de financiamiento del plan de cuotas de equipos | 1,072) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda total | 95,763) | 98,202) | 97,603) | 91,561) | 82,752) | |
| Activos totales | 150,020) | 147,193) | 144,523) | 142,491) | 144,206) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Comcast Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | |
| Walt Disney Co. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 95,763 ÷ 150,020 = 0.64
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en 2023 con 98,202 millones de dólares. Aunque en 2024 se observa una ligera disminución a 95,763 millones, la cantidad aún se mantiene significativamente superior a los niveles de 2020 (82,752 millones), reflejando un aumento constante en el apalancamiento financiero durante estos años.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia ascendente en el período, con un crecimiento progresivo desde 144,206 millones en 2020 hasta 150,020 millones en 2024. Este incremento sostenido indica una expansión en la base de recursos de la empresa y un esfuerzo por mantener o aumentar su tamaño patrimonial, aunque de manera moderada.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos comienza en 0.57 en 2020 y muestra un incremento paulatino hasta alcanzar 0.68 en 2022, lo que indica una tendencia a un mayor apalancamiento financiero. Posteriormente, la relación disminuye ligeramente a 0.67 en 2023 y a 0.64 en 2024, sugiriendo una estabilización o una ligera reducción en la proporción de deuda en relación con el total de activos, posiblemente reflejando una acción de gestión para mantener un nivel de endeudamiento más controlado.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Charter Communications Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 758) | 425) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,799) | 2,000) | 1,510) | 2,997) | 1,008) | |
| Deuda a largo plazo, menos parte corriente | 92,134) | 95,777) | 96,093) | 88,564) | 81,744) | |
| Facilidad de financiamiento del plan de cuotas de equipos | 1,072) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda total | 95,763) | 98,202) | 97,603) | 91,561) | 82,752) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, parte corriente (incluidos en Cuentas por pagar, devengados y otros pasivos corrientes) | 278) | 290) | 295) | 269) | 235) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, parte a largo plazo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | 1,135) | 1,128) | 1,083) | 1,182) | 1,110) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 97,176) | 99,620) | 98,981) | 93,012) | 84,097) | |
| Activos totales | 150,020) | 147,193) | 144,523) | 142,491) | 144,206) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.58 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| Comcast Corp. | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | |
| Netflix Inc. | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Servicios de comunicación | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 97,176 ÷ 150,020 = 0.65
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- Deuda total
- Entre 2020 y 2024, la deuda total incrementó progresivamente, pasando de aproximadamente 84,097 millones de dólares en 2020 a 97,176 millones en 2024. Aunque la deuda alcanzó un pico en 2023 con 99,620 millones, se observa una ligera disminución en 2024, lo que puede indicar una estrategia de reducción del pasivo o una refinanciación favorable. La tendencia general refleja un aumento en la apalancamiento financiero a lo largo del período, aunque con leves fluctuaciones en los últimos años.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento constante, elevándose de 144,206 millones en 2020 a 150,020 millones en 2024. Este incremento, aunque moderado, indica una expansión en la base de activos, que puede estar relacionada con inversiones en infraestructura, adquisiciones o mejoras de activos existentes. La estabilidad en la tasa de crecimiento también sugiere una gestión equilibrada entre la adquisición de nuevos activos y la depreciación o desinversión en ciertos activos.
- Relación deuda/activos
- Este ratio, que indica el nivel de apalancamiento en relación con el tamaño total de los activos, aumentó de 0.58 en 2020 a 0.68 en 2022 y 2023, reflejando una mayor proporción de deuda respecto a los activos totales. Sin embargo, en 2024, este ratio disminuye ligeramente a 0.65, sugiriendo un proceso de estabilización o reducción del apalancamiento en ese año. La tendencia general muestra un incremento en el apalancamiento hasta 2023, seguido de un ajuste positivo en 2024.
Ratio de apalancamiento financiero
Charter Communications Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 150,020) | 147,193) | 144,523) | 142,491) | 144,206) | |
| Capital neto total de los accionistas de Charter | 15,587) | 11,086) | 9,119) | 14,050) | 23,805) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 9.62 | 13.28 | 15.85 | 10.14 | 6.06 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | |
| Comcast Corp. | 3.11 | 3.20 | 3.18 | 2.87 | 3.03 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | |
| Netflix Inc. | 2.17 | 2.37 | 2.34 | 2.81 | 3.55 | |
| Walt Disney Co. | 1.95 | 2.07 | 2.14 | 2.30 | 2.41 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 2.02 | 2.03 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 2.38 | 2.52 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital neto total de los accionistas de Charter
= 150,020 ÷ 15,587 = 9.62
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- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general de crecimiento en el periodo analizado, pasando de aproximadamente 144,2 mil millones de dólares en 2020 a 150,0 mil millones en 2024. Aunque en 2021 se observa una ligera disminución respecto a 2020, en los años posteriores se presenta una recuperación gradual y un incremento sostenido, evidenciando una expansión en la base de activos de la empresa.
- Capital neto total de los accionistas
- El capital neto de los accionistas presenta una disminución significativa en el transcurso de los primeros años, desde 23.8 mil millones en 2020 hasta un punto mínimo de 9.12 mil millones en 2022, lo que podría indicar pérdidas retenidas o reducción en la valoración del patrimonio de los accionistas en ese período. Posteriormente, en 2023 y 2024, se observa una recuperación del capital neto, alcanzando 11.09 y 15.59 mil millones, respectivamente, señalando posibles mejoras en la rentabilidad o en la revalorización del valor de la empresa.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero evidencia un incremento sustancial en 2021 y 2022, alcanzando máximos de 10.14 y 15.85, respectivamente. Esto indica que en estos años la empresa incrementó significativamente su nivel de endeudamiento en relación con su capital propio, posiblemente para financiar expansión o inversiones. En 2023 y 2024, el ratio reduce su valor a 13.28 y 9.62, respectivamente, reflejando una posible estrategia para disminuir el apalancamiento y mejorar la estructura financiera, restableciendo un nivel de endeudamiento más controlado.
Ratio de cobertura de intereses
Charter Communications Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas de Charter | 5,083) | 4,557) | 5,055) | 4,654) | 3,222) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 770) | 704) | 794) | 666) | 454) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 1,649) | 1,593) | 1,613) | 1,068) | 626) | |
| Más: Gastos por intereses, netos | 5,229) | 5,188) | 4,556) | 4,037) | 3,848) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 12,731) | 12,042) | 12,018) | 10,425) | 8,150) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 2.43 | 2.32 | 2.64 | 2.58 | 2.12 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 448.07 | 279.30 | 200.80 | 263.24 | 357.16 | |
| Comcast Corp. | 5.52 | 6.01 | 3.38 | 5.46 | 4.07 | |
| Meta Platforms Inc. | 99.83 | 107.34 | 164.74 | 3,153.27 | 2,371.00 | |
| Netflix Inc. | 14.87 | 9.87 | 8.45 | 8.63 | 5.17 | |
| Walt Disney Co. | 4.66 | 3.42 | 4.41 | 2.66 | -0.06 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 18.83 | 14.50 | 12.34 | 16.64 | 10.19 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 10.63 | 8.76 | 7.40 | 10.38 | 5.86 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 12,731 ÷ 5,229 = 2.43
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- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- La tendencia del EBIT muestra un crecimiento progresivo desde 8,150 millones de dólares en 2020 hasta 12,731 millones en 2024. Entre 2020 y 2021, se observó un incremento significativo, seguido de una expansión más modesta en los siguientes años. Este patrón indica una mejora sostenida en la rentabilidad operativa de la empresa durante el período analizado.
- Gastos por intereses, netos
- Los gastos por intereses muestran una tendencia creciente, aumentando de 3,848 millones en 2020 a 5,229 millones en 2024. Aunque el incremento es constante, la tasa de crecimiento parece desacelerarse ligeramente en los últimos años, lo que podría reflejar una gestión de deuda eficaz o cambios en las tasas de interés.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio, que mide la capacidad de la compañía para cubrir los gastos por intereses con sus beneficios operativos, presentó un aumento de 2.12 en 2020 a 2.64 en 2022, alcanzando un pico. Sin embargo, en 2023 experimentó una ligera caída a 2.32, para recuperarse nuevamente en 2024 a 2.43. La variación sugiere una mejora en la capacidad de cobertura en general, aunque con cierta sensibilidad en años específicos, posiblemente vinculada a cambios en los beneficios operativos o en los gastos de intereses.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Charter Communications Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas de Charter | 5,083) | 4,557) | 5,055) | 4,654) | 3,222) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 770) | 704) | 794) | 666) | 454) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 1,649) | 1,593) | 1,613) | 1,068) | 626) | |
| Más: Gastos por intereses, netos | 5,229) | 5,188) | 4,556) | 4,037) | 3,848) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 12,731) | 12,042) | 12,018) | 10,425) | 8,150) | |
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | 516) | 506) | 482) | 463) | 439) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 13,247) | 12,548) | 12,500) | 10,888) | 8,589) | |
| Gastos por intereses, netos | 5,229) | 5,188) | 4,556) | 4,037) | 3,848) | |
| Gastos de arrendamiento operativo | 516) | 506) | 482) | 463) | 439) | |
| Cargos fijos | 5,745) | 5,694) | 5,038) | 4,500) | 4,287) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 2.31 | 2.20 | 2.48 | 2.42 | 2.00 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 34.54 | 24.36 | 22.90 | 30.80 | 21.02 | |
| Comcast Corp. | 4.50 | 4.87 | 2.82 | 4.48 | 3.47 | |
| Meta Platforms Inc. | 23.99 | 19.69 | 15.18 | 31.41 | 24.62 | |
| Netflix Inc. | 8.20 | 5.64 | 5.00 | 5.46 | 3.65 | |
| Walt Disney Co. | 3.53 | 2.71 | 3.25 | 2.07 | 0.32 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 11.59 | 9.04 | 7.68 | 10.40 | 6.76 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 6.21 | 5.12 | 4.13 | 5.70 | 3.61 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 13,247 ÷ 5,745 = 2.31
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- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos, que pasa de 8,589 millones de dólares en 2020 a 13,247 millones en 2024. Este incremento refleja una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa durante el período analizado. La evolución muestra una etapa de crecimiento acelerado entre 2020 y 2022, seguida de una ligera estabilización en 2023 y 2024.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos también presentan una tendencia de aumento a lo largo de los años. Desde 4,287 millones de dólares en 2020, crecen hasta 5,745 millones en 2024. La tasa de crecimiento en estos cargos es proporcional a la mejora en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos, aunque en menor proporción, sugiriendo un control relativamente estable en los gastos fijos en relación con los ingresos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos muestra una tendencia algo variable, comenzando en 2 en 2020, incrementando a 2.42 en 2021 y a 2.48 en 2022, antes de disminuir a 2.2 en 2023 y recuperarse ligeramente a 2.31 en 2024. La variabilidad del ratio indica que, aunque la empresa mantiene una capacidad de cobertura de los cargos fijos buena en general, experimenta fluctuaciones que podrían reflejar cambios en la estabilidad de los beneficios antes de cargos fijos o en la estructura de los costos fijos.