Valor económico añadido (EVA)
EVA es una marca registrada de Stern Stewart.
El valor económico agregado o beneficio económico es la diferencia entre ingresos y costos, donde los costos incluyen no solo los gastos, sino también el costo de capital.
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- Valor de la empresa (EV)
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Beneficio económico
Charter Communications Inc., beneficio económicocálculo
US$ en millones
| 12 meses terminados | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | ||||||
| Costo de capital2 | ||||||
| Capital invertido3 | ||||||
| Beneficio económico4 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Costo de capital. Ver detalles »
3 Capital invertido. Ver detalles »
4 2024 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= – × =
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
Charter Communications Inc., NOPATcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »
2 Adición del aumento (disminución) de la provisión para cuentas de cobro dudoso.
3 Adición del aumento (disminución) de los ingresos diferidos.
4 Adición del aumento (disminución) de los equivalentes de patrimonio a los ingresos netos atribuibles a los accionistas de Charter.
5 2024 cálculo
Gastos por intereses de arrendamientos operativos capitalizados = Pasivo por arrendamiento operativo × Tipo de descuento
= × =
6 2024 cálculo
Beneficio fiscal de los gastos por intereses, neto = Gastos por intereses ajustados, netos × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =
7 Adición de los gastos por intereses después de impuestos a los ingresos netos atribuibles a los accionistas de Charter.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas
- Se observa una tendencia al alza en la utilidad neta atribuible a los accionistas a lo largo del período analizado. Después de un incremento significativo del 44% entre 2020 y 2021, la utilidad continúa creciendo en 2022, aunque a un ritmo algo menor, alcanzando los 5,055 millones de dólares. En 2023, se registra una ligera disminución en comparación con 2022, con una utilidad de 4,557 millones de dólares, pero en 2024 se recupera y alcanza un máximo de 5,083 millones, superando los niveles anteriores. Estos movimientos sugieren una tendencia general de crecimiento con pequeñas fluctuaciones, posiblemente influenciadas por variaciones en el entorno financiero o en las operaciones de la empresa.
- Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
- El NOPAT muestra una progresión constante y sostenida en el período analizado. Desde 7,242 millones en 2020, crece de forma consistente cada año, alcanzando casi 9,837 millones en 2024. La evolución refleja una mejora en la eficiencia operativa y en la generación de beneficios después de impuestos, con un incremento total cercano al 36% en cinco años. La estabilidad en la tendencia al alza indica que la empresa ha logrado mantener y posiblemente mejorar su rentabilidad operativa, contribuyendo a la generación de valor a largo plazo.
Impuestos operativos en efectivo
Charter Communications Inc., impuestos operativos en efectivocálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Gasto por impuesto a las ganancias
- El comportamiento de este indicador muestra una tendencia al alza durante el período analizado. En 2020, el gasto fue de 626 millones de dólares, incrementándose significativamente en 2021 a 1,068 millones. En 2022, el gasto amplió su valor a 1,613 millones, seguido de cambios menores en los años siguientes con 1,593 millones en 2023 y 1,649 millones en 2024. Este patrón sugiere un aumento sostenido en la carga fiscal relacionada con las ganancias, aunque la variabilidad en los años más recientes indica una posible estabilización o ajustes en la estrategia fiscal.
- Impuestos operativos en efectivo
- Este indicador muestra una tendencia claramente al aumento en los desembolsos en efectivo por impuestos operativos durante todo el período. En 2020, el monto fue de 980 millones de dólares, creciendo a 1,100 millones en 2021. La tendencia se intensifica en 2022, alcanzando los 2,493 millones, posteriormente incrementándose en 2023 a 2,776 millones, y continuando en 2024 con 2,849 millones. La significativa aceleración en 2022 indica un aumento sustancial en los pagos en efectivo, posiblemente vinculado a un incremento en la carga impositiva efectiva o cambios en los períodos fiscales y regalías. La tendencia sostenida en los años siguientes refleja una continuidad en la política de desembolsos fiscales, manteniendo una carga elevada en efectivo mes a mes.
Capital invertido
Charter Communications Inc., capital invertidocálculo (Enfoque de financiación)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.
2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »
3 Adición de la provisión para cuentas por cobrar de dudoso cobro.
4 Adición de ingresos diferidos.
5 Adición de equivalentes de capital al capital total de los accionistas de Charter.
6 Eliminación de otro resultado integral acumulado.
- Analyzing the total debt and reported leases
- Durante el período comprendido entre 2020 y 2024, se observa una tendencia general de incremento en el total de deuda y arrendamientos reportados, que pasa de 84,097 millones de dólares en 2020 a un máximo de 99,981 millones en 2022. Posteriormente, en 2023, se mantiene relativamente estable con un valor de 99,620 millones, y en 2024 se registra una reducción a 97,176 millones. Este patrón indica un aumento sustancial en la carga financiera en los primeros años, seguido de una estabilización y una ligera disminución en el último año.
- Capitán neto total de los accionistas
- El capital neto de los accionistas presenta una tendencia decreciente significativa desde 2020, cuando alcanzaba 23,805 millones de dólares, hasta 2022, con un valor de 9,119 millones. En 2023, muestra una recuperación moderada hasta 11,086 millones, y en 2024 experimenta un incremento que lo eleva a 15,587 millones. Este patrón refleja una disminución en la percepción del valor neto para los accionistas en los primeros años, particularmente en 2021 y 2022, seguida por una recuperación parcial en los años posteriores.
- Capital invertido
- El capital invertido mantiene una tendencia estable, con valores que oscilan ligeramente pero muestran un crecimiento positivo en el período analizado. Desde 133,151 millones en 2020, llega a 136,388 millones en 2024, indicando que la empresa ha incrementado ligeramente su inversión total, lo que puede reflejar esfuerzos en mantenimiento, expansión o adquisición de activos, sin presentar fluctuaciones significativas que sugieran cambios radicales en su estrategia de inversión.
Costo de capital
Charter Communications Inc., costo de capitalCálculos
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Deuda a largo plazo, incluida la parte actual y la facilidad de financiamiento del plan de cuotas de equipos3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 US$ en millones
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Deuda a largo plazo, incluida la parte actual y la facilidad de financiamiento del plan de cuotas de equipos. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Deuda a largo plazo, incluida la parte actual y la facilidad de financiamiento del plan de cuotas de equipos3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 US$ en millones
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Deuda a largo plazo, incluida la parte actual y la facilidad de financiamiento del plan de cuotas de equipos. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Deuda a largo plazo, incluida la parte actual y la facilidad de financiamiento del plan de cuotas de equipos3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 US$ en millones
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Deuda a largo plazo, incluida la parte actual y la facilidad de financiamiento del plan de cuotas de equipos. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Deuda a largo plazo, incluida la parte actual y la facilidad de financiamiento del plan de cuotas de equipos3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 US$ en millones
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Deuda a largo plazo, incluida la parte actual y la facilidad de financiamiento del plan de cuotas de equipos. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Deuda a largo plazo, incluida la parte actual y la facilidad de financiamiento del plan de cuotas de equipos3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 US$ en millones
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Deuda a largo plazo, incluida la parte actual y la facilidad de financiamiento del plan de cuotas de equipos. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
Ratio de diferencial económico
Charter Communications Inc., ratio de diferencial económicocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio económico1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial económico3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial económicoCompetidores4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Beneficio económico. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Ratio de margen de beneficio económico
Charter Communications Inc., ratio de margen de beneficio económicocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio económico1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de beneficio económico2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio económicoCompetidores3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Beneficio económico. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.