Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Charter Communications Inc., ratios de valoración actuales
| Charter Communications Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | Medios de comunicación y entretenimiento | Servicios de comunicación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Charter Communications Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E ha mostrado una tendencia decreciente a lo largo del período analizado, pasando de 36.53 en 2020 a 9.65 en 2024. Este descenso indica que la valoración del mercado respecto a las utilidades netas ha sido más moderada en los últimos años y puede reflejar una percepción de menor crecimiento de las utilidades futuras o una mayor cautela por parte de los inversionistas.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio ha disminuido significativamente desde 14 en 2020 hasta 3.74 en 2024, con una caída pronunciada en los primeros años. La tendencia sugiere que el mercado ha valorado en menor medida los ingresos operativos en relación con el precio de las acciones, lo cual puede deberse a una percepción de menor rentabilidad operativa o menor crecimiento en estos ingresos.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S también ha mostrado una caída marcada desde 2.45 en 2020 hasta 0.89 en 2024. La reducción en este ratio indica una menor valoración del mercado en comparación con los ingresos totales de la empresa, sugeriendo una posible menor expectativa de crecimiento de las ventas o una mayor percepción de riesgo.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio experimentó fluctuaciones, alcanzando un máximo de 7.26 en 2021 y disminuyendo posteriormente a 3.15 en 2024. La tendencia general indica que la valoración relativa respecto al valor contable ha reducido su tendencia, lo que puede reflejar una mayor percepción de riesgo o menor expectativa de crecimiento del valor en libros en relación con el precio de mercado.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Charter Communications Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas de Charter (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a los accionistas de Charter ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Charter Communications Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia a la baja desde diciembre de 2020, alcanzando un mínimo en diciembre de 2023. Después, se observa una ligera recuperación en diciembre de 2024, aunque sin llegar a niveles iniciales del período. Esta evolución puede reflejar cambios en la percepción del mercado o en condiciones específicas del sector en ese período.
- Beneficio por acción (EPS)
- El Beneficio por acción presenta un crecimiento sostenido desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2022, alcanzando un pico en ese último año. Sin embargo, en diciembre de 2023 se registra una ligera disminución, seguida de un incremento en diciembre de 2024. La tendencia indica una mejora en la rentabilidad relativa por acción en los últimos años, aunque con cierta volatilidad en corto plazo.
- P/E (Ratio financiero)
- El ratio P/E muestra una tendencia decreciente en todo el período, pasando de 36.53 en diciembre de 2020 a 9.65 en diciembre de 2024. La reducción del ratio indica una correlación inversa con el precio de la acción y el EPS, sugiriendo que, a pesar del crecimiento en beneficios por acción en los últimos años, el mercado ha valorado menos la acción en relación con sus ganancias, probablemente reflejando cambios en las expectativas de crecimiento, riesgo o condiciones del mercado.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Charter Communications Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Charter Communications Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de disminución significativa desde 607.56 USD en 2020 hasta alcanzar un mínimo de 319.21 USD en 2023, seguido de una ligera recuperación en 2024 hasta 345.49 USD. Este comportamiento indica una depreciación en el valor de mercado durante los primeros años, con una recuperación pequeña al final del período analizado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción ha experimentado un crecimiento sostenido a lo largo del período, pasando de 43.38 USD en 2020 a 92.42 USD en 2024. Esto refleja una mejora en la rentabilidad operativa de la compañía, con aumentos constantes en los beneficios por acción, sugiriendo una gestión eficiente y crecimiento en la generación de beneficios operativos.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio precio sobre beneficio operativo (P/OP) ha reducido notablemente desde 14 en 2020 hasta 3.69 en 2023, manteniéndose relativamente estable en 2024 en 3.74. La disminución en este ratio indica que el precio de la acción se ha ajustado hacia valores más bajos en relación con los beneficios operativos, lo que podría interpretarse como una mayor valoración relativa del rendimiento frente a la apreciación de los beneficios o un descenso en la percepción del valor de la acción en relación con los beneficios operativos.
Relación precio/ingresos (P/S)
Charter Communications Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Charter Communications Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia decreciente en el precio de la acción desde 2020 hasta 2023, pasando de 607.56 USD a 319.21 USD en 2023. En 2024, el precio muestra una ligera recuperación, alcanzando 345.49 USD, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles de 2020 y 2021. Esto puede reflejar una percepción del mercado de una disminución en el valor percibido de la compañía a lo largo del período analizado.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia de crecimiento estable, incrementándose de 248.27 USD en 2020 a 388.07 USD en 2024. La progresión anual sugiere que, aunque el precio de la acción ha decrecido, la compañía ha mejorado sus ingresos por acción, lo cual puede indicar una mejora en la eficiencia operativa o en la capacidad de generación de ingresos por parte de la empresa.
- Ratio P/S (Precio a Ventas)
- El ratio P/S presenta una significativa disminución, comenzando en 2.45 en 2020 y descendiendo a 0.89 en 2024. La reducción en este ratio refleja que la acción se ha vuelto relativamente menos costosa en comparación con sus ventas, lo cual puede interpretarse como una posible reducción en la valuación del mercado respecto a los ingresos generados. La caída en el ratio P/S también puede estar vinculada a la caída en el precio de la acción, pese a la mejora en las ventas por acción.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Charter Communications Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital neto total de los accionistas de Charter (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital neto total de los accionistas de Charter ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Charter Communications Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Durante el período analizado, el precio de la acción muestra una tendencia generalmente decreciente desde un valor de 607.56 dólares a fines de 2020 hasta un mínimo de 319.21 dólares en 2023. Posteriormente, en 2024, se observa una ligera recuperación, alcanzando 345.49 dólares. La caída significativa en el precio de la acción entre 2020 y 2023 sugiere posibles desafíos en el mercado o en la percepción del inversor respecto a la compañía, aunque la recuperación en 2024 indica una posible estabilización o interés renovado.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una tendencia decreciente en los primeros años, disminuyendo desde 122.88 dólares en 2020 hasta 59.74 dólares en 2022. Posteriormente, en 2023 y 2024, se observa un incremento, alcanzando 76.34 y 109.81 dólares, respectivamente. Este patrón refleja inicialmente una reducción en los fondos propios atribuidos a cada acción, seguida de una recuperación que puede estar vinculada a mejoras en la situación patrimonial de la empresa o a cambios en la estructura del capital.
- Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV muestra variaciones significativas a lo largo del período. Tras un valor de 4.94 en 2020, su valor alcanza un pico de 7.26 en 2021, sugiriendo que el mercado valoraba la acción en más de siete veces su valor contable, posiblemente ante expectativas de crecimiento o confianza en la compañía. Luego, el ratio desciende progresivamente hasta 6.6 en 2022 y continúa la tendencia a la baja hasta 4.18 en 2023. En 2024, el ratio continúa disminuyendo hasta 3.15, indicando que la acción pasa a estar valorada en menor proporción respecto a su valor contable, lo cual puede reflejar una percepción de menor crecimiento, aumento en el valor contable o un cambio en las condiciones del mercado.