Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Charter Communications Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

12 meses terminados	31 dic 2023	31 dic 2022	31 dic 2021	31 dic 2020	31 dic 2019
Utilidad neta consolidada	5,261)	5,849)	5,320)	3,676)	1,992)
Depreciación y amortización	8,696)	8,903)	9,345)	9,704)	9,926)
Gastos de compensación de acciones	692)	470)	430)	351)	315)
Intereses no monetarios, netos	20)	(17)	(23)	(41)	(106)
Impuestos diferidos sobre la renta	(80)	87)	826)	465)	320)
Otros, netos	291)	29)	181)	214)	306)
Cuentas por cobrar	(44)	(342)	(35)	26)	(505)
Gastos pagados por adelantado y otros activos	(572)	(202)	(167)	(124)	(397)
Cuentas por pagar, pasivos devengados y otros	169)	148)	362)	291)	(103)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de efectos de adquisiciones y enajenaciones	(447)	(396)	160)	193)	(1,005)
Ajustes para conciliar la utilidad neta consolidada con los flujos de efectivo netos de las actividades operativas	9,172)	9,076)	10,919)	10,886)	9,756)
Flujos de efectivo netos de las actividades operativas	14,433)	14,925)	16,239)	14,562)	11,748)
Compras de inmovilizado material	(11,115)	(9,376)	(7,635)	(7,415)	(7,195)
Cambio en los gastos devengados relacionados con los gastos de capital	172)	553)	80)	(77)	55)
Compra de licencias de espectro inalámbrico	—)	—)	—)	(464)	—)
Otros, netos	(184)	(291)	(199)	(201)	(191)
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	(11,127)	(9,114)	(7,754)	(8,157)	(7,331)
Empréstitos de deuda a largo plazo	22,062)	25,643)	20,976)	15,754)	19,685)
Amortización de deudas a largo plazo	(21,938)	(19,311)	(12,146)	(12,094)	(13,309)
Pagos por costos de emisión de deuda	(32)	(71)	(102)	(125)	(103)
Emisión de capital	—)	—)	—)	23)	—)
Compra de autocartera	(3,215)	(10,277)	(15,431)	(11,217)	(6,873)
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones	22)	5)	44)	184)	118)
Compra de participación minoritaria	(427)	(1,602)	(2,234)	(1,462)	(885)
Distribuciones a la participación minoritaria	(158)	(111)	(75)	(154)	(154)
Otros, netos	444)	(43)	83)	138)	(112)
Flujos de efectivo netos de las actividades de financiación	(3,242)	(5,767)	(8,885)	(8,953)	(1,633)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	64)	44)	(400)	(2,548)	2,784)
Efectivo y equivalentes de efectivo, inicio del período	645)	601)	1,001)	3,549)	765)
Efectivo y equivalentes de efectivo, final del período	709)	645)	601)	1,001)	3,549)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Flujos de efectivo netos de las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	Los flujos de caja netos de las actividades operativas de Charter Communications Inc. disminuyeron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	Los flujos de caja netos de las actividades de inversión de Charter Communications Inc. disminuyeron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Flujos de efectivo netos de las actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	Los flujos de caja netos procedentes de las actividades de financiación de Charter Communications Inc. aumentaron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

Estado de flujos de efectivo