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Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Charter Communications Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Utilidad neta consolidada
Depreciación y amortización
Gastos de compensación de acciones
Reconocimiento acelerado de adjudicaciones de acciones
Ingresos por intereses no monetarios, neto
Otros costos de pensión (beneficios), neto
Pérdida por extinción de deuda
(Ganancia) pérdida en instrumentos financieros, neto
Impuestos sobre la renta diferido
Otro, neto
Cuentas por cobrar
Gastos prepagados y otros activos
Cuentas por pagar, pasivos acumulados y otros
Cambios en activos y pasivos operativos, neto de efectos de adquisiciones y enajenaciones
Ajustes para conciliar la utilidad neta consolidada con los flujos de efectivo netos de las actividades operativas
Flujos de efectivo netos de las actividades operativas
Compras de propiedad, planta y equipo
Cambio en gastos acumulados relacionados con gastos de capital
Compras de licencias de espectro inalámbrico
Compras de sistemas de cable, neto
Cambio en efectivo restringido y equivalentes de efectivo
Inversiones inmobiliarias a través de entidades de interés variable
Otro, neto
Flujos de efectivo netos de actividades de inversión
Préstamos de deuda a largo plazo
Reembolsos de deuda a largo plazo
Pagos por costos de emisión de deuda
Emisión de acciones
Compra de acciones propias
Producto del ejercicio de opciones sobre acciones
Liquidación de unidades de stock restringidas
Compra de interés minoritario
Distribuciones a intereses minoritarios
Deuda para inversiones inmobiliarias a través de entidades de interés variable, neto
Distribuciones a entidades de interés variable participación no controladora
Ingresos por terminación de derivados sobre tipos de interés
Otro, neto
Flujos de efectivo netos de actividades de financiación
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, comienzo del período
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, final del período

Fuente: Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Flujos de efectivo netos de las actividades operativas Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. Los flujos de efectivo netos de las actividades operativas de Charter Communications Inc. disminuyeron de 2018 a 2019, pero luego aumentaron de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
Flujos de efectivo netos de actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. Los flujos de efectivo netos de las actividades de inversión de Charter Communications Inc. aumentaron de 2018 a 2019, pero luego disminuyeron ligeramente de 2019 a 2020.
Flujos de efectivo netos de actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. Los flujos de efectivo netos de las actividades de financiamiento de Charter Communications Inc. aumentaron de 2018 a 2019, pero luego disminuyeron significativamente de 2019 a 2020.