Ratio de rentabilidad sobre capital (ROC)
El ratio de rentabilidad sobre el capital es después de impuestos la tasa de rentabilidad de los activos netos de la empresa. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en los tipos de interés o en la estructura de la deuda y el capital de la empresa. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.
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Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
Charter Communications Inc., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROICCompetidores4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
- El beneficio neto de explotación muestra una tendencia general al alza desde 2020 hasta 2024, con un crecimiento sostenido en los últimos años. En 2020, el valor fue de 7,242 millones de dólares, aumentando a 9,337 millones en 2021 y alcanzando 9,688 millones en 2022. Aunque en 2023 presenta una ligera disminución a 9,377 millones, en 2024 vuelve a registrar un incremento, situándose en 9,837 millones. Este patrón revela una recuperación después de un pequeñó descenso y sugiere una mejora continua en la rentabilidad operacional de la empresa en los últimos años.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia de incremento progresivo a lo largo del período analizado, comenzando en 133,151 millones en 2020 y aumentando ligeramente cada año, con valores de 130,911 millones en 2021, 131,318 millones en 2022, 134,069 millones en 2023 y 136,388 millones en 2024. La variación es relativamente estable, indicando una política de inversión continua y una posible expansión o mantenimiento de activos en línea con la estrategia de la compañía.
- Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
- El ROIC experimenta fluctuaciones leves pero mantiene una tendencia al alza general, comenzando en 5.44% en 2020 y aumentando a 7.13% en 2021, con un ligero incremento a 7.38% en 2022. En 2023, el ratio desciende a 6.99%, pero en 2024 vuelve a subir hasta 7.21%. La estabilidad y el incremento en el ROIC indican una mejora en la eficiencia con la que la empresa utiliza su capital invertido para generar beneficios, reflejando una gestión eficiente de sus recursos y una posible optimización de sus operaciones.
Descomposición del ROIC
Charter Communications Inc., descomposición del ROIC
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2023 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2022 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2021 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2020 | = | × | × |
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1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »
2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »
3 Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR). Ver cálculos »
- Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una tendencia ascendente a lo largo del periodo analizado. Comenzando en un 17.1% en 2020, la ratio aumenta progresivamente hasta alcanzar un 23.05% en 2024. Este patrón indica una mejora en la eficiencia operativa de la entidad, reflejando un mayor porcentaje de beneficios operativos respecto a las ventas en los años posteriores.
- Ratio de rotación del capital (TO)
- El ratio de rotación del capital se mantuvo relativamente estable, iniciando en 0.36 en 2020, y mostrando un ligero incremento hasta 0.41 en 2022 y 2023, para luego disminuir ligeramente a 0.4 en 2024. Estas fluctuaciones sugieren un nivel constante en la utilización del capital invertido para generar ventas, con mínimas variaciones en la eficiencia en la gestión del capital en el período considerado.
- Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
- El porcentaje del tipo impositivo efectivo en efectivo presenta una tendencia decreciente desde un 88.08% en 2020, alcanzando un mínimo del 77.16% en 2023, ligeramente recuperado a 77.54% en 2024. La disminución en este ratio indica una reducción en la carga fiscal efectivamente pagada en relación con los beneficios, sugiriendo posibles beneficios fiscales, optimización en la estructura impositiva o cambios en la normativa fiscal aplicable.
- Rendimiento del capital invertido (ROIC)
- El rendimiento del capital invertido muestra un comportamiento estable, comenzando en un 5.44% en 2020 y alcanzando un máximo de 7.38% en 2022. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2023 a 6.99%, pero recupera ligeramente en 2024 hasta un 7.21%. Este patrón indica una mejora general en la rentabilidad del capital invertido, aunque con cierto grado de oscillación, reflejando una gestión eficiente de los recursos y una rentabilidad relativamente estable en el periodo analizado.
Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
Charter Communications Inc., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | ||||||
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | ||||||
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| OPM3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| OPMCompetidores4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2024 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
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- Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
- Se observa una tendencia creciente en el beneficio neto de explotación antes de impuestos a lo largo del período analizado. Desde 2020 hasta 2024, los valores muestran un incremento sostenido, alcanzando un máximo de 12,686 millones de dólares en 2024. Aunque se observan pequeños aumentos en comparación anual, la evolución general indica una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa en términos de EBITDA antes de impuestos.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados presentan una tendencia de crecimiento progresivo en el período, con un incremento constante desde 2020 hasta 2024. Los valores aumentaron de 48,074 millones de dólares en 2020 a aproximadamente 55,032 millones en 2024, reflejando un comportamiento positivo en la generación de ingresos. Este aumento sugiera una expansión en las operaciones o una mayor demanda de los servicios o productos ofrecidos por la empresa.
- Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una mejora sostenida durante los cinco años analizados. Comenzando en 17.1% en 2020, incrementó hasta alcanzar 23.05% en 2024. La tendencia indica que, en relación con los ingresos, la empresa ha logrado aumentar su rentabilidad operacional, probablemente mediante una gestión más eficiente de los costos o una mejora en los márgenes de venta.
En resumen, los indicadores financieros revelan una tendencia positiva en la empresa, caracterizada por incrementos en el beneficio neto antes de impuestos y en los ingresos ajustados, acompañados por una mejora en el margen operativo. Estas tendencias sugieren una gestión eficiente y un desempeño financiero favorable en el período considerado.
Ratio de rotación del capital (TO)
Charter Communications Inc., TOcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Capital invertido1 | ||||||
| Ratio de eficiencia | ||||||
| TO2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| TOCompetidores3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Capital invertido. Ver detalles »
2 2024 cálculo
TO = Ingresos ajustados ÷ Capital invertido
= ÷ =
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- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 48,074 millones de dólares en 2020, se observa un incremento progresivo que alcanza los 55,032 millones en 2024. Este incremento promedio indica una expansión constante en las operaciones o en la capacidad de generación de ingresos, con una tasa de crecimiento moderada pero estable durante estos años.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta un comportamiento relativamente estable, con ligeras fluctuaciones a lo largo del período. Comenzando en 133,151 millones de dólares en 2020, experimenta una disminución hasta 130,911 millones en 2021, seguida de un ligero aumento en los años subsecuentes, alcanzando los 136,388 millones en 2024. La tendencia indica que la empresa mantiene una base de inversión relativamente constante, ajustada con ciertas variaciones, posiblemente en respuesta a decisiones de financiamiento o inversión en activos.
- Ratio de rotación del capital (TO)
- El ratio de rotación del capital muestra una tendencia de ligera mejora en 2021 y 2022, pasando de 0.36 a 0.41, lo que sugiere un aumento en la eficiencia en el uso del capital para generar ingresos. Sin embargo, en 2023 el ratio se mantiene en 0.41 y en 2024 se observa una ligera disminución a 0.4, indicando una estabilización o una leve reducción en la eficiencia respecto a los años anteriores. El patrón refleja mejoras en la utilización del capital en el período medio, seguido por una ligera estabilización.
Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
Charter Communications Inc., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | ||||||
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | ||||||
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | ||||||
| Tasa impositiva | ||||||
| CTR3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| CTRCompetidores3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2024 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
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- Impuestos operativos en efectivo
- Los impuestos operativos en efectivo han presentado una tendencia al alza a lo largo del período, registrando un aumento sostenido desde aproximadamente 980 millones de dólares en 2020 hasta 2,849 millones en 2024. Este crecimiento refleja un incremento en la carga fiscal efectiva en efectivo que la empresa ha soportado durante estos años. El incremento entre 2022 y 2024 muestra una tasa de crecimiento moderada, lo que puede estar asociado a mayores ganancias antes de impuestos o cambios en la estructura fiscal.
- Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
- El beneficio neto de explotación antes de impuestos ha evidenciado un crecimiento considerable desde 8,222 millones en 2020 hasta alcanzar aproximadamente 12,686 millones en 2024. Este aumento indica una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa, aunque en 2022 se observa un ligero estancamiento, ya que los valores en 2022 y 2023 son similares, lo que sugiere una posible estabilización o leve desaceleración en el crecimiento de la rentabilidad antes de impuestos durante ese período.
- Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
- El tipo impositivo efectivo en efectivo muestra un aumento progresivo desde un 11.92% en 2020 hasta un 22.84% en 2023, aunque experimenta una ligera reducción a un 22.46% en 2024. Este patrón indica que la carga impositiva efectiva ha aumentado en los últimos años, alcanzando su punto máximo en 2023 y luego moderándose ligeramente en 2024. La variación puede estar relacionada con cambios en la estructura fiscal, en la fiscalidad de ciertas operaciones, o en la distribución de los beneficios gravados en diferentes regiones o segmentos.