Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Charter Communications Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	31 dic 2023	30 sept 2023	30 jun 2023	31 mar 2023	31 dic 2022	30 sept 2022	30 jun 2022	31 mar 2022	31 dic 2021	30 sept 2021	30 jun 2021	31 mar 2021	31 dic 2020	30 sept 2020	30 jun 2020	31 mar 2020	31 dic 2019	30 sept 2019	30 jun 2019	31 mar 2019
Utilidad neta consolidada	1,229)	1,436)	1,413)	1,183)	1,385)	1,367)	1,708)	1,389)	1,834)	1,407)	1,158)	921)	1,401)	932)	876)	467)	822)	467)	386)	317)
Depreciación y amortización	2,188)	2,130)	2,172)	2,206)	2,192)	2,177)	2,240)	2,294)	2,280)	2,270)	2,354)	2,441)	2,409)	2,370)	2,428)	2,497)	2,461)	2,415)	2,500)	2,550)
Gastos de compensación de acciones	152)	164)	168)	208)	110)	109)	104)	147)	98)	98)	100)	134)	88)	83)	90)	90)	77)	71)	82)	85)
Intereses no monetarios, netos	7)	9)	7)	(3)	(5)	(5)	(4)	(3)	(3)	(5)	(8)	(7)	(10)	(10)	(9)	(12)	(17)	(17)	(17)	(55)
Impuestos diferidos sobre la renta	(34)	17)	(40)	(23)	(78)	50)	77)	38)	158)	297)	215)	156)	213)	151)	115)	(14)	87)	96)	56)	81)
Otros, netos	79)	25)	83)	104)	142)	40)	(132)	(21)	(98)	155)	129)	(5)	(165)	100)	(36)	315)	69)	22)	163)	52)
Cuentas por cobrar	(33)	(68)	(13)	70)	(80)	(62)	(249)	49)	71)	(62)	(188)	144)	(133)	(74)	97)	136)	59)	(227)	(492)	155)
Gastos pagados por adelantado y otros activos	(38)	(173)	(25)	(336)	(106)	37)	52)	(185)	(40)	(14)	69)	(182)	116)	(76)	(60)	(104)	(172)	(49)	124)	(300)
Cuentas por pagar, pasivos devengados y otros	305)	404)	(454)	(86)	227)	44)	(62)	(61)	(74)	117)	170)	149)	230)	188)	28)	(155)	(28)	165)	(41)	(199)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de efectos de adquisiciones y enajenaciones	234)	163)	(492)	(352)	41)	19)	(259)	(197)	(43)	41)	51)	111)	213)	38)	65)	(123)	(141)	(111)	(409)	(344)
Ajustes para conciliar la utilidad neta consolidada con los flujos de efectivo netos de las actividades operativas	2,626)	2,508)	1,898)	2,140)	2,402)	2,390)	2,026)	2,258)	2,392)	2,856)	2,841)	2,830)	2,748)	2,732)	2,653)	2,753)	2,536)	2,476)	2,375)	2,369)
Flujos de efectivo netos de las actividades operativas	3,855)	3,944)	3,311)	3,323)	3,787)	3,757)	3,734)	3,647)	4,226)	4,263)	3,999)	3,751)	4,149)	3,664)	3,529)	3,220)	3,358)	2,943)	2,761)	2,686)
Compras de inmovilizado material	(2,856)	(2,961)	(2,834)	(2,464)	(2,920)	(2,406)	(2,193)	(1,857)	(2,072)	(1,861)	(1,881)	(1,821)	(2,063)	(2,014)	(1,877)	(1,461)	(2,282)	(1,651)	(1,597)	(1,665)
Cambio en los gastos devengados relacionados con los gastos de capital	62)	114)	191)	(195)	269)	156)	118)	10)	131)	74)	(50)	(75)	(7)	104)	214)	(388)	504)	(21)	(52)	(376)
Compra de licencias de espectro inalámbrico	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(464)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otros, netos	150)	(47)	(207)	(80)	(117)	(14)	(220)	60)	(51)	(3)	(85)	(60)	(36)	(76)	(88)	(1)	(76)	(59)	(17)	(39)
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	(2,644)	(2,894)	(2,850)	(2,739)	(2,768)	(2,264)	(2,295)	(1,787)	(1,992)	(1,790)	(2,016)	(1,956)	(2,570)	(1,986)	(1,751)	(1,850)	(1,854)	(1,731)	(1,666)	(2,080)
Empréstitos de deuda a largo plazo	7,471)	3,543)	3,944)	7,104)	4,115)	4,897)	9,918)	6,713)	5,713)	4,305)	5,669)	5,289)	5,402)	3,030)	2,983)	4,339)	6,528)	2,443)	3,830)	6,884)
Amortización de deudas a largo plazo	(7,553)	(3,650)	(3,995)	(6,740)	(3,652)	(3,712)	(8,993)	(2,954)	(2,495)	(3,892)	(2,595)	(3,164)	(2,383)	(1,819)	(4,303)	(3,589)	(2,423)	(763)	(4,551)	(5,572)
Pagos por costos de emisión de deuda	(14)	—)	—)	(18)	—)	(14)	(20)	(37)	(26)	(18)	(36)	(22)	(34)	(29)	(21)	(41)	(55)	(16)	(7)	(25)
Emisión de capital	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	23)	—)	—)	—)	—)
Compra de autocartera	(1,194)	(783)	(326)	(912)	(1,032)	(2,225)	(3,687)	(3,333)	(4,597)	(3,666)	(3,516)	(3,652)	(4,349)	(3,361)	(1,155)	(2,352)	(2,305)	(2,767)	(861)	(940)
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones	1)	16)	3)	2)	—)	—)	4)	1)	1)	17)	17)	9)	13)	50)	28)	93)	12)	25)	37)	44)
Compra de participación minoritaria	(173)	(78)	(54)	(122)	(223)	(385)	(578)	(416)	(734)	(410)	(583)	(507)	(578)	(366)	(125)	(393)	(292)	(339)	(161)	(93)
Distribuciones a la participación minoritaria	(40)	(35)	(80)	(3)	(55)	(49)	(5)	(2)	(4)	—)	(32)	(39)	(40)	(37)	(38)	(39)	(38)	(38)	(39)	(39)
Otros, netos	429)	30)	(9)	(6)	(7)	(8)	(26)	(2)	43)	(54)	32)	62)	105)	38)	19)	(24)	21)	(6)	(123)	(4)
Flujos de efectivo netos de las actividades de financiación	(1,073)	(957)	(517)	(695)	(854)	(1,496)	(3,387)	(30)	(2,099)	(3,718)	(1,044)	(2,024)	(1,864)	(2,494)	(2,612)	(1,983)	1,448)	(1,461)	(1,875)	255)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	138)	93)	(56)	(111)	165)	(3)	(1,948)	1,830)	135)	(1,245)	939)	(229)	(285)	(816)	(834)	(613)	2,952)	(249)	(780)	861)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Flujos de efectivo netos de las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	Los flujos de caja netos de las actividades operativas de Charter Communications Inc. aumentaron del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, pero luego disminuyeron ligeramente del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	Los flujos de caja netos de las actividades de inversión de Charter Communications Inc. disminuyeron del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, pero luego aumentaron del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023, superando el nivel del segundo trimestre de 2023.
Flujos de efectivo netos de las actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	Los flujos de caja netos de las actividades de financiación de Charter Communications Inc. disminuyeron del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023 y del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.

Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales

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