¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 30 de septiembre de 2022.
Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Bed Bath & Beyond Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
27 ago. 2022
28 may. 2022
26 feb. 2022
27 nov. 2021
28 ago. 2021
29 may. 2021
27 feb. 2021
28 nov. 2020
29 ago. 2020
30 may. 2020
29 feb. 2020
30 nov. 2019
31 ago. 2019
1 jun. 2019
2 mar. 2019
1 dic. 2018
1 sept. 2018
2 jun. 2018
3 mar. 2018
25 nov. 2017
26 ago. 2017
27 may. 2017
25 feb. 2017
26 nov. 2016
27 ago. 2016
28 may. 2016
Ganancias (pérdidas) netas
(366,159)
(357,666)
(159,105)
(276,429)
(73,215)
(50,874)
9,059)
(75,441)
217,900)
(302,291)
(65,414)
(38,552)
(138,765)
(371,085)
(253,793)
24,354)
48,639)
43,576)
194,044)
61,301)
94,230)
75,283)
268,730)
126,424)
167,335)
122,619)
Depreciación y amortización
70,991)
71,103)
78,884)
76,352)
70,112)
68,278)
78,328)
93,706)
85,277)
83,601)
87,390)
87,149)
84,430)
83,542)
92,343)
84,814)
82,090)
79,578)
85,700)
78,910)
73,585)
74,912)
75,750)
73,871)
70,848)
70,445)
Pérdida en la venta de la operación de arrendamiento posterior
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
27,357)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Debilitaciones
55,518)
26,699)
18,059)
1,759)
7,584)
9,129)
(45,093)
57,997)
29,176)
85,261)
67,821)
11,781)
28,357)
401,267)
509,905)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganancia en la venta de un edificio
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(29,690)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compensación basada en acciones
9,311)
7,123)
8,186)
8,882)
10,075)
7,918)
8,530)
7,184)
8,178)
7,702)
9,564)
4,702)
12,062)
19,348)
9,246)
12,225)
13,471)
23,572)
17,677)
15,929)
15,414)
21,490)
17,613)
16,735)
16,815)
20,748)
Beneficio fiscal excesivo de la compensación basada en acciones
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2)
(4)
(156)
(1,325)
Impuestos diferidos sobre la renta
2,299)
(2,299)
(726)
175,375)
(26,803)
(22,135)
192,095)
(66,086)
105,089)
(82,357)
(59,917)
1,575)
(32,687)
(54,514)
(103,875)
3,860)
(526)
(3,548)
158,237)
27,821)
(4,136)
(6,571)
(11,979)
25,015)
7,689)
4,153)
Pérdida (de ganancia) en la venta de negocios
—)
—)
—)
14,100)
132)
3,989)
76,681)
113,909)
(189,528)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida (ganancia) en la extinción de la deuda
—)
—)
—)
—)
111)
265)
—)
—)
(77,038)
—)
—)
—)
—)
—)
(412)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otro
377)
590)
(782)
(2,143)
(3,176)
(2,197)
(524)
226)
1,275)
(1,373)
225)
(536)
(834)
(2,301)
1,348)
(1,133)
80)
(1,109)
204)
(455)
(373)
555)
58)
(281)
(330)
(479)
Inventarios de mercancías
181,486)
(34,757)
187,183)
(322,818)
(31,070)
113,366)
156,182)
(137,257)
184,525)
(138,503)
430,547)
(208,097)
207,429)
76,455)
386,765)
(194,032)
(168,057)
82,252)
467,248)
(322,428)
91,768)
(59,916)
366,705)
(356,349)
23,084)
(71,933)
Negociación de valores de inversión
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
21)
84,626)
5,825)
(2,105)
(2,069)
1,770)
(8,585)
(2,965)
(6,256)
(3,435)
(3,688)
(4,142)
(7,515)
Otros activos corrientes
(7,560)
7,971)
327,164)
(21,621)
3,659)
78,544)
(385,492)
(2,293)
105,806)
(105,193)
108,695)
(59,230)
(54,383)
137)
180,966)
(87,259)
70,525)
104,954)
(169,428)
(100,015)
30,736)
(20,146)
109,023)
(75,863)
(19,122)
(32,502)
Otros activos
24)
(106)
689)
143)
(293)
68)
1,196)
46)
(551)
828)
4,247)
(2,767)
(1,350)
88)
(654)
(603)
1,957)
(482)
280)
(982)
(3,421)
(631)
(4,191)
1,322)
335)
(11,946)
(Aumento) disminución de activos
173,950)
(26,892)
515,036)
(344,296)
(27,704)
191,978)
(228,114)
(139,504)
289,780)
(242,868)
543,489)
(270,094)
151,696)
76,701)
651,703)
(276,069)
(97,680)
184,655)
299,870)
(432,010)
116,118)
(86,949)
468,102)
(434,578)
155)
(123,896)
Cuentas a pagar
(33,804)
(47,597)
(60,377)
(81,898)
111,691)
(102,201)
70,843)
(15,657)
92,496)
20,874)
(270,194)
133,738)
23,246)
(10,996)
(492,442)
182,840)
297,662)
(78,717)
(298,220)
289,426)
(2,563)
24,567)
(487,119)
415,146)
55,171)
66,260)
Gastos devengados y otros pasivos corrientes
(98,854)
(38,038)
(120,741)
137,045)
12,667)
(129,327)
(82,217)
72,146)
72,684)
(47,075)
(7,967)
73,289)
27,122)
(30,580)
(173,849)
44,968)
57,135)
(5,401)
(10,572)
88,224)
(22,868)
25,591)
(99,181)
90,820)
(42,856)
42,631)
Pasivos de crédito de mercancía y tarjetas de regalo
3,103)
(1,176)
12,430)
3,094)
1,878)
(3,421)
9,089)
(6,323)
(5,082)
(9,794)
2,971)
(3,646)
(2,067)
3,896)
8,567)
1,675)
221)
5,553)
13,584)
3,322)
(1,568)
10,172)
4,982)
(3,442)
1,531)
8,319)
Impuestos sobre la renta a pagar
2,097)
(1,304)
(10,097)
(670)
(767)
277)
63,834)
(5,563)
(4,458)
1,145)
5,089)
184)
(27,176)
(880)
15,626)
2)
(3,501)
(3,767)
(3,315)
(14,860)
(102,571)
55,805)
64,748)
(37,617)
(30,506)
(4,932)
Activos y pasivos por arrendamiento operativo, netos
(14,663)
(13,096)
2,545)
(14,963)
(4,869)
3,125)
(43,621)
1,757)
(85,076)
94,127)
(17,139)
(2,849)
41,011)
(23,922)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros pasivos
(3,040)
(998)
(718)
(6,986)
(2,937)
(3,545)
(33,184)
5,193)
2,809)
(1,576)
10,539)
4,483)
(579)
(389)
(11,524)
(21,427)
(3,569)
602)
(89,362)
9,533)
(5,201)
9,779)
(2,613)
2,390)
14,677)
3,300)
Aumento (disminución) del pasivo
(145,161)
(102,209)
(176,958)
35,622)
117,663)
(235,092)
(15,256)
51,553)
73,373)
57,701)
(276,701)
205,199)
61,557)
(62,871)
(653,622)
208,058)
347,948)
(81,730)
(387,885)
375,645)
(134,771)
125,914)
(519,183)
467,297)
(1,983)
115,578)
Ajustes para conciliar las ganancias (pérdidas) netas con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
167,285)
(25,885)
441,699)
(34,349)
147,994)
22,133)
66,647)
118,985)
325,582)
(92,333)
399,228)
39,776)
304,581)
461,172)
506,636)
2,065)
345,383)
201,418)
173,803)
65,840)
65,837)
129,351)
30,363)
148,055)
93,038)
85,224)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
(198,874)
(383,551)
282,594)
(310,778)
74,779)
(28,741)
75,706)
43,544)
543,482)
(394,624)
333,814)
1,224)
165,816)
90,087)
252,843)
26,419)
394,022)
244,994)
367,847)
127,141)
160,067)
204,634)
299,093)
274,479)
260,373)
207,843)
Compras de valores de inversión mantenidos hasta el vencimiento
—)
—)
—)
—)
—)
(29,997)
—)
—)
—)
—)
(386,500)
—)
—)
(57,000)
(487,999)
(124,800)
(116,000)
(5,625)
(292,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolso de valores de inversión mantenidos hasta su vencimiento
—)
—)
—)
30,000)
—)
—)
—)
—)
29,500)
357,000)
—)
—)
202,000)
343,000)
153,800)
87,000)
60,000)
238,125)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
22,498)
63,742)
Ingresos netos de las ventas de las empresas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
51,748)
237,927)
244,782)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos netos de la venta de propiedades
—)
—)
—)
—)
5,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gastos de capital
(121,648)
(104,852)
(121,715)
(82,995)
(75,954)
(73,521)
(65,761)
(37,995)
(36,970)
(42,351)
(89,049)
(63,142)
(56,835)
(68,375)
(68,876)
(74,949)
(83,728)
(97,813)
(111,830)
(87,008)
(96,195)
(80,760)
(97,138)
(91,647)
(95,334)
(89,455)
Ingresos de la transacción de venta-arrendamiento posterior
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
267,277)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de la venta de un edificio
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
11,183)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Inversión en joint venture no consolidada
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,318)
—)
Pago de las adquisiciones, neto del efectivo adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(22)
(890)
(863)
(4,344)
(800)
(188,700)
(11,777)
—)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
(121,648)
(104,852)
(121,715)
(52,995)
(70,954)
(103,518)
(14,013)
199,932)
237,312)
314,649)
(208,272)
(63,142)
145,165)
217,625)
(403,075)
(101,566)
(139,728)
134,687)
(404,352)
(87,898)
(97,058)
(85,104)
(97,938)
(280,347)
(87,931)
(25,713)
Endeudamiento de deuda a largo plazo
350,000)
200,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
236,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización de deudas a largo plazo
—)
—)
(5)
—)
(3,182)
(8,173)
—)
—)
(457,827)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,224)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortizaciones de arrendamientos financieros
(809)
—)
(1,033)
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Pago anticipado en virtud de un pacto de recompra de acciones
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85,065)
(132,615)
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—)
Recompra de acciones ordinarias, incluidas las comisiones
(219)
(43,028)
(230,510)
(118,912)
(101,316)
(138,695)
(235,443)
(94,052)
(497)
(2,537)
(578)
(1,165)
(16,472)
(81,495)
(77,615)
(7,718)
(40,630)
(22,110)
(45,156)
(23,562)
(56,391)
(127,324)
(171,481)
(76,055)
(121,362)
(178,124)
Pago de dividendos
(45)
(271)
18)
(127)
(80)
(560)
(45)
(93)
(1,778)
(21,192)
(21,142)
(20,967)
(21,479)
(21,894)
(21,410)
(21,476)
(21,987)
(21,414)
(20,819)
(20,817)
(21,080)
(18,161)
(18,254)
(18,531)
(18,827)
—)
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones
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2,346)
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152)
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10,161)
166)
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1,012)
19,246)
Pago de comisiones de financiación aplazadas
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(3,443)
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(7,690)
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(4)
(430)
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Beneficio fiscal excesivo de la compensación basada en acciones
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(2)
4)
156)
1,325)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
348,927)
156,701)
(231,530)
(119,039)
(108,021)
(147,428)
(150,423)
(226,760)
(467,792)
212,671)
(19,374)
(22,132)
(37,951)
(103,389)
(103,249)
(29,194)
(62,617)
(43,524)
(65,827)
(44,809)
(77,471)
(135,324)
(189,571)
(94,582)
(139,021)
(157,553)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
(620)
(251)
1,094)
(1,577)
(4,628)
6,117)
1,747)
1,404)
5,386)
(3,462)
(1,090)
280)
1,928)
(2,095)
(61)
(2,443)
(1,026)
(3,651)
(4,631)
(5,393)
9,204)
(3,215)
3,739)
(4,388)
154)
4,119)
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
27,785)
(331,953)
(69,557)
(484,389)
(108,824)
(273,570)
(86,983)
18,120)
318,388)
129,234)
105,078)
(83,770)
274,958)
202,228)
(253,542)
(106,784)
190,651)
332,506)
(106,963)
(10,959)
(5,258)
(19,009)
15,323)
(104,838)
33,575)
28,696)
Variación de los saldos de efectivo clasificados como mantenidos para la venta
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2,545)
2,270)
(4,815)
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Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Bed Bath & Beyond Inc. disminuyó del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023, pero luego aumentó ligeramente del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Bed Bath & Beyond Inc. aumentó del 4º trimestre de 2022 al 1º trimestre de 2023, pero luego disminuyó ligeramente del 1º trimestre de 2023 al 2º trimestre de 2023, sin alcanzar el nivel del 4º trimestre de 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Bed Bath & Beyond Inc. aumentó del 4T 2022 al 1T 2023 y del 1T 2023 al 2T 2023.
