Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Bed Bath & Beyond Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Balance: activo
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: activo
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
Aceptamos:
MVA
Bed Bath & Beyond Inc., MVAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-25).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- El valor de mercado de la entidad muestra una tendencia general a la baja entre 2017 y 2020, con una caída significativa desde aproximadamente 9.82 millones de dólares en 2017 a un mínimo de alrededor de 3.94 millones en 2020. Sin embargo, en 2021, se evidencia un aumento considerable a aproximadamente 5.85 millones, aunque en 2022 el valor se reduce a aproximadamente 4.13 millones. Este patrón indica una fuerte volatilidad en la percepción del mercado respecto a la compañía, con periodos de caída pronunciada seguidos de recuperaciones parciales.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia decreciente a lo largo del período analizado, descendiendo desde casi 6.68 millones de dólares en 2017 a aproximadamente 3.29 millones en 2022. La reducción sostenida en el capital invertido podría reflejar políticas de desinversión, disminución en recursos financieros destinados a la operación o restructuración interna. La disminución progresiva en el capital invertido puede afectar la capacidad de crecimiento de la empresa, aunque también podría interpretarse como una optimización de recursos o reducción en activos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una evolución heterogénea. En 2017, presenta un valor positivo de aproximadamente 3.14 millones, pero en 2018 desciende a valores negativos alcanzando cerca de -0.47 millones. La tendencia negativa continúa en 2019 y 2020, llegando a un mínimo de aproximadamente -1.16 millones en 2020. Posteriormente, en 2021, la MVA recupera valor, alcanzando aproximadamente 1.59 millones, y en 2022 muestra una disminución a cerca de 0.85 millones. Estos cambios reflejan cómo el valor que la firma crea o destruye en el mercado ha fluctuado considerablemente, indicando posibles variaciones en el desempeño financiero, percepción de los inversionistas o cambios en el valor percibido de los activos y operaciones de la empresa.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Bed Bath & Beyond Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 feb 2022 | 27 feb 2021 | 29 feb 2020 | 2 mar 2019 | 3 mar 2018 | 25 feb 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-25).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2022 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia altamente volátil a lo largo del período analizado. En 2017, el valor alcanzó su punto máximo en torno a los 3,14 millones de dólares, pero posteriormente mostró una fuerte disminución, alcanzando valores negativos en 2018 y 2019. La caída continúa en 2020 con un valor negativo aún mayor, reflejando una pérdida de valor del mercado en ese año. Sin embargo, en 2021 se observa una recuperación significativa, alcanzando aproximadamente 1.59 millones de dólares, seguida por una disminución en 2022 a aproximadamente 845 mil dólares. En general, la línea de tendencia indica una marcada volatilidad y dificultades para mantener un valor positivo estable en el mercado.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia decreciente a lo largo del período, partiendo de aproximadamente 6.68 millones de dólares en 2017 y disminuyendo progresivamente hasta cerca de 3.29 millones de dólares en 2022. Esto refleja una reducción en la base de inversión de la empresa, posiblemente como resultado de desinversiones, reducción de activos o estrategia de optimización de recursos durante estos años.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio ha experimentado fluctuaciones importantes, comenzando en un nivel alto en 2017 con un 47.03%, lo que indica un alto nivel de valor añadido de mercado en relación con el capital invertido. En años posteriores, el ratio se deteriora, llegando a valores negativos en 2018 y 2019 (-7.18% y -5.13% respectivamente), señalando una pérdida en la creación de valor en comparación con el capital invertido. La situación empeora en 2020 con un porcentaje negativo del -22.67%. Sin embargo, en 2021, el ratio muestra una recuperación significativa hasta el 37.33%, sugiriendo un retorno a la generación de valor en ese año. En 2022, también mantiene una posición positiva pero en menor nivel, en torno al 25.72%. La evolución de este ratio refleja la volatilidad en la eficiencia con la que la inversión conlleva creación de valor en la empresa, con períodos de fuerte deterioro seguidos por recuperaciones.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Bed Bath & Beyond Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 feb 2022 | 27 feb 2021 | 29 feb 2020 | 2 mar 2019 | 3 mar 2018 | 25 feb 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-25).
1 MVA. Ver detalles »
2 2022 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Durante el período analizado, el valor añadido de mercado muestra una tendencia muy volátil. En el año 2017, el valor se situaba en aproximadamente US$ 3,14 mil millones, experimentando una disminución significativa en 2018 y 2019, alcanzando valores negativos en estos años. La situación se estabiliza en 2020, con un valor negativo mayor, pero en 2021 el valor vuelve a ser positivo, alcanzando aproximadamente US$ 1.59 mil millones, y en 2022 se reduce a aproximadamente US$ 845 millones. Estas fluctuaciones indican una alta variabilidad en la percepción del valor de mercado, posiblemente reflejando cambios en la valoración de la empresa, volatilidad en acciones o reconsideraciones del mercado respecto a su desempeño y perspectivas futuras.
- Ventas netas
- Las ventas netas presentan una tendencia general a la disminución a lo largo de los años. En 2017, las ventas alcanzaron aproximadamente US$ 12,22 mil millones, manteniéndose relativamente estables en 2018 con un ligero aumento a US$ 12,34 mil millones. Sin embargo, a partir de 2019, se observa una caída progresiva en las ventas, llegando en 2022 a aproximadamente US$ 7,87 mil millones. Esta reducción en las ventas refleja una tendencia negativa en el volumen de operaciones y podría estar relacionada con cambios en la demanda del mercado, competencia, o alteraciones en las estrategias comerciales.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado muestra una evolución que refleja la fluctuación en la percepción del valor añadido en relación con las ventas totales. En 2017, este ratio fue del 25.72%, indicando una buena generación de valor en comparación con la valoración de mercado. En 2018 y 2019, los valores se vuelven negativos (-3.81% y -2.47%), sugiriendo que el valor añadido de mercado se ve afectado negativamente, posiblemente por pérdidas en el valor de mercado comparadas con las ventas. En 2020, el ratio se vuelve aún más negativo (-10.35%), mientras que en 2021 se recupera a un 17.23% y en 2022 baja a un 10.75%. La recuperación en 2021 refleja una mejora en la percepción del valor añadido, aunque aún con significativos cambios en relación con años anteriores, evidenciando la sensibilidad del valor de mercado ante las variaciones en su desempeño financiero y en el entorno del mercado.