Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Bed Bath & Beyond Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-25).
- Análisis de los flujos de efectivo operativos
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una tendencia general descendente a lo largo del período analizado. En 2017, se registró un nivel alto con aproximadamente 1,04 millones de dólares, pero en 2022 se observó una significativa disminución hacia aproximadamente 17,9 mil dólares. Este patrón indica un deterioro progresivo en la generación de efectivo a partir de las operaciones principales, lo que podría reflejar desafíos en la rentabilidad operativa, cambios en la gestión del capital de trabajo o menor eficiencia en las actividades comerciales.
- Análisis del flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital también presenta una tendencia decreciente, comenzando en alrededor de 668 mil dólares en 2017 y decreciendo paulatinamente en los años posteriores. En 2020, aunque todavía positivo, muestra una disminución respecto a años anteriores, situándose en aproximadamente 313 mil dólares. En 2021, el FCFE se torna negativo con un valor cercano a -136 mil dólares y, en 2022, alcanza una cifra aún más negativa de aproximadamente -348 mil dólares. Esta tendencia indica que en los últimos años la empresa ha estado enfrentando dificultades para generar suficiente efectivo para cubrir sus inversiones y obligaciones financieras, reflejándose en déficits recurrentes y una posible presión sobre la liquidez y la estabilidad financiera.
Relación precio-FCFEactual
Bed Bath & Beyond Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
| P/FCFEindustria | |
| Consumo discrecional | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-26).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Bed Bath & Beyond Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 feb 2022 | 27 feb 2021 | 29 feb 2020 | 2 mar 2019 | 3 mar 2018 | 25 feb 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | |||||||
| FCFE por acción4 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFEsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| P/FCFEindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Bed Bath & Beyond Inc.
4 2022 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2022 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El análisis del precio de la acción revela una tendencia de alta y baja a lo largo del período considerado. En 2017, el valor estaba alrededor de 39.36 US$, registrando luego una caída significativa en 2018 a 17.5 US$ y manteniéndose relativamente estable en 2019 con 16.71 US$. En 2020, el precio disminuyó drásticamente hasta 6.59 US$, lo cual puede reflejar impactos negativos del entorno económico o cambios internos en la empresa. Posteriormente, en 2021, el precio experimentó una recuperación notable alcanzando 26.42 US$, aunque en 2022 volvió a disminuir a 16.34 US$, situándose en niveles similares a los observados en 2018 y 2019. Esta volatilidad sugiere una sensibilidad significativa del mercado a las circunstancias internas y externas durante los años analizados.
- FCFE por acción
- El flujo de efectivo libre para los accionistas por acción muestra una tendencia decreciente desde 2017, cuando alcanzó 4.6 US$, hasta un valor negativo en 2021 y 2022, con -1.25 US$ y -4.37 US$ respectivamente. La caída en 2018 y 2019 fue menos pronunciada, pero a partir de 2020 se observa un deterioro continuo que termina en valores negativos, indicando posiblemente dificultades en generar efectivo libre suficiente para los accionistas en los últimos años. La tendencia negativa en los valores de FCFE refleja decisiones de inversión, operación o financiamiento que han afectado sustancialmente la generación de efectivo de la empresa.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE muestra una tendencia decreciente desde 8.55 en 2017 hasta un mínimo de 2.66 en 2020, con un aumento en 2021 y 2022 (datos no disponibles en estos años). La reducción significativa en este ratio implica que el mercado valoraba la empresa con respecto a su flujo de efectivo libre de manera menos favorable, posiblemente vinculada a los problemas en generación de efectivo y a la caída en el precio de la acción. La tendencia refleja un escenario en el cual la percepción del valor de la empresa, en relación con su capacidad de generar efectivo para los accionistas, se ha deteriorado con el tiempo. La ausencia de datos en 2021 y 2022 limita el análisis de la tendencia en esos años, pero la correlación con los otros indicadores sugiere una percepción de mayor riesgo o menor rentabilidad esperada.