Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2005
Cálculo
Bed Bath & Beyond Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda a largo plazo1 | ÷ | Patrimonio neto1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 feb 2022 | 6.77 | = | 1,179,776) | ÷ | 174,145) |
| 27 feb 2021 | 0.93 | = | 1,190,363) | ÷ | 1,276,936) |
| 29 feb 2020 | 0.84 | = | 1,488,400) | ÷ | 1,764,935) |
| 2 mar 2019 | 0.58 | = | 1,487,934) | ÷ | 2,560,331) |
| 3 mar 2018 | 0.52 | = | 1,492,078) | ÷ | 2,888,628) |
| 25 feb 2017 | 0.55 | = | 1,491,603) | ÷ | 2,719,277) |
| 27 feb 2016 | 0.59 | = | 1,500,000) | ÷ | 2,559,540) |
| 28 feb 2015 | 0.55 | = | 1,500,000) | ÷ | 2,743,190) |
| 1 mar 2014 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,941,287) |
| 2 mar 2013 | 0.00 | = | —) | ÷ | 4,079,730) |
| 25 feb 2012 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,922,528) |
| 26 feb 2011 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,931,659) |
| 27 feb 2010 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,652,904) |
| 28 feb 2009 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,000,454) |
| 1 mar 2008 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,561,828) |
| 3 mar 2007 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,649,151) |
| 25 feb 2006 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,262,450) |
| 26 feb 2005 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,203,762) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-25), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-03-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-25), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-26), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2007-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-25), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-26).
1 US$ en miles
El análisis se centra en patrones de capital y apalancamiento derivados de tres series: deuda a largo plazo, patrimonio neto y la relación deuda sobre fondos propios. Se señalan los periodos con datos ausentes y la coherencia entre las tendencias aportadas por cada indicador para la valoración de la estructura de capital.
- Deuda a largo plazo
- La serie disponible cubre principalmente el periodo 2010-2017. Se observa una estabilidad relativa alrededor de 1,5 millones de USD (en miles) entre 2010 y 2015, con valores cercanos a 1.50 millones en 2010 y 2011, y ligeros descensos en 2012-2015 (1,491,603; 1,492,078; 1,487,934; 1,488,400). A partir de 2016 se verifica una caída más marcada, situándose en 1,190,363 y 1,179,776 en 2016 y 2017, respectivamente. No hay datos reportados para años posteriores dentro de la serie disponible. Implicación: el pasivo a largo plazo no muestra un incremento significativo en el periodo analizado; la ligera contracción a partir de 2016 podría reflejar refinanciación, amortización o cambios en la estructura de pasivos, aunque la ausencia de información para 2018-2022 impide evaluar si la tendencia continuó.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto crece desde 2.203.762 en 2005 hasta un máximo de 4.079.730 en 2013, alcanzando su punto más alto en ese año. A partir de 2014 se observa una reversión: 3.941.287 (2014), 2.743.190 (2015) y 2.559.540 (2016). En 2017 hay una ligera recuperación a 2.719.277, y en 2018 se registra un nuevo incremento a 2.880.628. Posteriormente, la serie muestra descensos: 2.564.033 (2019), 1.764.935 (2020), 1.276.936 (2021) y 174.145 (2022). En conjunto, la evolución indica una expansión del patrimonio neto hasta 2013, seguida de una caída sostenida desde 2014 hacia niveles muy inferiores en 2020-2022, con una recuperación marginal en 2017-2018 pero no sostenida.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- La serie disponible inicia en 2010 con valores de 0.55, 0.59 en 2011 y 2012, 0.52 en 2013, 0.58 en 2014 y 0.84 en 2015, seguido de 0.93 en 2016. En 2017 se observa un incremento extremo a 6.77. No se disponen datos para años posteriores. En términos prácticos, el periodo 2010-2016 muestra un apalancamiento relativamente moderado (intervalo aproximado 0,5-0,9), mientras que el salto a 6.77 en 2017 indica una desviación abrupta o una revisión metodológica/cambiada de la base de cálculo, lo cual distorsiona la comparabilidad con años previos.
Comparación con la competencia
Bed Bath & Beyond Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Bed Bath & Beyond Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 feb 2022 | 6.77 | 0.46 | — | — | 0.56 |
| 27 feb 2021 | 0.93 | 0.35 | 11.29 | 15.16 | 1.04 |
| 29 feb 2020 | 0.84 | 0.34 | — | 9.79 | 0.38 |
| 2 mar 2019 | 0.58 | 0.38 | — | 4.45 | 0.44 |
| 3 mar 2018 | 0.52 | 0.54 | 18.59 | 2.89 | 0.43 |
| 25 feb 2017 | 0.55 | 0.89 | 5.45 | 2.44 | 0.49 |
| 27 feb 2016 | 0.59 | 0.40 | 3.37 | 1.65 | 0.38 |
| 28 feb 2015 | 0.55 | 0.62 | 1.84 | 1.14 | 0.38 |
| 1 mar 2014 | 0.00 | 0.77 | 1.18 | 0.89 | 0.30 |
| 2 mar 2013 | 0.00 | 0.33 | 0.61 | 0.66 | 0.21 |
| 25 feb 2012 | 0.00 | 0.38 | 0.60 | 0.46 | 0.25 |
| 26 feb 2011 | 0.00 | 0.03 | 0.52 | 0.36 | 0.25 |
| 27 feb 2010 | 0.00 | 0.03 | 0.50 | 0.27 | 0.27 |
| 28 feb 2009 | 0.00 | 0.02 | 0.64 | 0.34 | 0.36 |
| 1 mar 2008 | 0.00 | 0.15 | 0.76 | 0.41 | 0.40 |
| 3 mar 2007 | 0.00 | 1.07 | 0.47 | 0.28 | 0.35 |
| 25 feb 2006 | 0.00 | 2.89 | 0.15 | 0.25 | 0.43 |
| 26 feb 2005 | 0.00 | 6.18 | 0.09 | 0.32 | 0.42 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-25), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-03-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-25), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-26), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2007-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-25), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-26).
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
Bed Bath & Beyond Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| Bed Bath & Beyond Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
|---|---|---|
| 26 feb 2022 | 6.77 | 0.93 |
| 27 feb 2021 | 0.93 | 0.77 |
| 29 feb 2020 | 0.84 | 0.86 |
| 2 mar 2019 | 0.58 | 1.03 |
| 3 mar 2018 | 0.52 | 1.24 |
| 25 feb 2017 | 0.55 | 1.54 |
| 27 feb 2016 | 0.59 | 1.15 |
| 28 feb 2015 | 0.55 | 1.04 |
| 1 mar 2014 | 0.00 | 0.88 |
| 2 mar 2013 | 0.00 | 0.53 |
| 25 feb 2012 | 0.00 | 0.49 |
| 26 feb 2011 | 0.00 | 0.36 |
| 27 feb 2010 | 0.00 | 0.33 |
| 28 feb 2009 | 0.00 | 0.43 |
| 1 mar 2008 | 0.00 | 0.55 |
| 3 mar 2007 | 0.00 | 0.41 |
| 25 feb 2006 | 0.00 | 0.22 |
| 26 feb 2005 | 0.00 | 0.21 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-25), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-03-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-25), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-26), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2007-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-25), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-26).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
Bed Bath & Beyond Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| Bed Bath & Beyond Inc. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 26 feb 2022 | 6.77 | 1.45 |
| 27 feb 2021 | 0.93 | 1.42 |
| 29 feb 2020 | 0.84 | 2.17 |
| 2 mar 2019 | 0.58 | 2.60 |
| 3 mar 2018 | 0.52 | 2.59 |
| 25 feb 2017 | 0.55 | 2.55 |
| 27 feb 2016 | 0.59 | 2.21 |
| 28 feb 2015 | 0.55 | 1.88 |
| 1 mar 2014 | 0.00 | 1.60 |
| 2 mar 2013 | 0.00 | 1.25 |
| 25 feb 2012 | 0.00 | 1.19 |
| 26 feb 2011 | 0.00 | 1.09 |
| 27 feb 2010 | 0.00 | 1.26 |
| 28 feb 2009 | 0.00 | 2.58 |
| 1 mar 2008 | 0.00 | 4.06 |
| 3 mar 2007 | 0.00 | 2.62 |
| 25 feb 2006 | 0.00 | 2.96 |
| 26 feb 2005 | 0.00 | 2.35 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-25), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-03-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-25), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-26), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2007-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-25), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-26).