Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Bed Bath & Beyond Inc., ratios de liquidez
| 26 feb 2022 | 27 feb 2021 | 29 feb 2020 | 2 mar 2019 | 3 mar 2018 | 25 feb 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | |||||||
| Ratio de liquidez rápido | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-25).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente presenta una tendencia ligeramente descendente a lo largo del período analizado. En 2017, el ratio se ubicaba en 1.87, alcanzando un máximo de 1.88 en 2019. Sin embargo, desde ese punto, se observa una disminución progresiva, culminando en un valor de 1.14 en 2022. Este descenso indica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes, lo cual sugiere una posible disminución en la liquidez general.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido muestra una tendencia de aumento desde 0.24 en 2017 hasta 0.59 en 2021, el valor máximo en el período. Sin embargo, en 2022, se evidencia una caída significativa a 0.21. Este ratio, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, refleja una mejora en la capacidad de cumplir obligaciones a corto plazo en los años anteriores, pero la disminución en 2022 puede señalar una disminución en activos líquidos disponibles o un aumento en los pasivos a corto plazo, afectando negativamente la liquidez inmediata.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio, que mide la disponibilidad de efectivo y equivalentes para cubrir obligaciones inmediatas, sigue una tendencia equivalente a la del ratio de liquidez rápido. Se sitúa en 0.24 en 2017, creciendo hasta 0.59 en 2021, y disminuyendo abruptamente a 0.21 en 2022. La fluctuación indica que, si bien en años anteriores la empresa mejoró su posición de efectivo respecto a pasivos a corto plazo, en 2022 esta posición se debilitó considerablemente, sugiriendo posibles dificultades en la gestión de liquidez en ese último período.
Coeficiente de liquidez corriente
Bed Bath & Beyond Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 feb 2022 | 27 feb 2021 | 29 feb 2020 | 2 mar 2019 | 3 mar 2018 | 25 feb 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activo circulante | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-25).
1 2022 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de los activos circulantes
- Los activos circulantes muestran una tendencia estable en el período comprendido entre 2017 y 2020, alcanzando un pico en 2018. Sin embargo, a partir de 2020, se observa una disminución significativa en los activos circulantes, llegando a un valor de aproximadamente 2.36 millones de dólares en 2022, lo cual representa una reducción notable en comparación con los años anteriores. Esto podría indicar una disminución en la liquidez o en la rotación de inventarios u otros componentes del activo circulante.
- Análisis de los pasivos corrientes
- Los pasivos corrientes permanecen relativamente estables pero con una tendencia ligeramente ascendente en los años 2017 a 2020, alcanzando su máximo en 2020. Posteriormente, en 2021 y 2022, se observa una estabilización o ligera disminución, aunque aún mantienen niveles elevados respecto a 2017 y 2018. Este comportamiento puede reflejar cambios en la estrategia de financiamiento a corto plazo o en las obligaciones numéricas de la empresa.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente presenta una tendencia global decreciente a lo largo del período. En 2017, el ratio fue de aproximadamente 1.87, alcanzando un valor cercano a 1.83 en 2018, y creciendo ligeramente en 2019 a 1.88. Sin embargo, en 2020 se observa una caída significativa a 1.55, y en 2021 y 2022 continúa en descenso, llegando a 1.14 en el último año. La disminución progresiva del ratio indica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos circulantes, lo que puede señalar una disminución en la liquidez de corto plazo y un aumento en riesgos financieros asociados.
Ratio de liquidez rápido
Bed Bath & Beyond Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 feb 2022 | 27 feb 2021 | 29 feb 2020 | 2 mar 2019 | 3 mar 2018 | 25 feb 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Valores de inversión a corto plazo | |||||||
| Cuentas por cobrar | |||||||
| Total de activos rápidos | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-25).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de los activos rápidos
- Los activos rápidos muestran una tendencia ascendente desde el año 2017 hasta 2021, pasando de 488,329 miles de dólares a un pico de 1,352,984 miles en 2021. Esta evolución indica una mejora en la liquidez inmediata de la empresa, reflejando una mayor disponibilidad de recursos líquidos o de fácil realización. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución significativa, situándose en 439,496 miles, lo cual puede sugerir una reducción en los activos líquidos o una mayor utilización de estos recursos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta fluctuaciones leves, pero en general mantiene una tendencia elevada. Inicia en 2,032,501 miles en 2017 y alcanza un máximo de 2,466,526 miles en 2020. Desde entonces, ha registrado una reducción en 2022, situándose en 2,074,787 miles. La presencia de un pasivo corriente alto respecto a los activos líquidos puede indicar una alta rotación de obligaciones a corto plazo, requiriendo una gestión eficiente para evitar posibles problemas de liquidez.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido, que relaciona los activos líquidos con los pasivos corrientes, muestra un incremento sustancial desde 0.24 en 2017 hasta 0.59 en 2021, reflejando una mejor posición de liquidez en ese período. No obstante, en 2022 el ratio cae bruscamente a 0.21, indicando una rápida disminución en la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo con activos líquidos disponibles. Esta caída sugiere una posible tensión en la liquidez inmediata, que requiere atención en la gestión de recursos a corto plazo.
Ratio de liquidez en efectivo
Bed Bath & Beyond Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 feb 2022 | 27 feb 2021 | 29 feb 2020 | 2 mar 2019 | 3 mar 2018 | 25 feb 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Valores de inversión a corto plazo | |||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-25).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general al alza en los activos totales en efectivo durante el período analizado. Desde aproximadamente 488 millones de dólares en 2017, la cifra aumenta de manera significativa hasta alcanzar un pico de casi 1,39 mil millones en 2020. Posteriormente, en 2021, se mantiene en niveles similares, con un valor cercano a los 1,35 mil millones. Sin embargo, en 2022 se produce una caída sustancial, reduciéndose a aproximadamente 439 millones de dólares, lo que representa una caída marcada en relación con el máximo registrado en 2020.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia de aumento desde 2017 hasta 2020, alcanzando un máximo de aproximadamente 2,47 millones de dólares en 2020. Posteriormente, en 2021 y 2022, se evidencia una reducción, finalizando en aproximadamente 2,07 millones en 2022. Este patrón indica una acumulación de obligaciones a corto plazo en los años previos a 2020, seguido por un proceso de reducción durante los años posteriores.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo refleja una tendencia de mejora desde 2017 hasta 2021, pasando de 0.24 a un máximo de 0.59 en 2021. Este aumento sugiere una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos en efectivo en ese período. Sin embargo, en 2022, este ratio experimenta una caída significativa a 0.21, por debajo de los niveles previos a la mejora, indicando una posible reducción en la disponibilidad de efectivo para hacer frente a las obligaciones inmediatas, lo que puede reflejar una disminución en la liquidez general o cambios en la gestión de tesorería.