Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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- Estado de resultado integral
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Ratios de valoración actuales
National Oilwell Varco Inc., ratios de valoración actuales
| National Oilwell Varco Inc. | Schlumberger Ltd. | ||
|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||
| Precio actual de la acción (P) | |||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||
| Beneficio por acción (EPS) | |||
| Beneficio operativo por acción | |||
| Ventas por acción | |||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||
| Ratios de valoración | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
National Oilwell Varco Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E presenta una tendencia decreciente desde 18.35 en 2011 hasta 11.66 en 2012 y posteriormente hasta 9.03 en 2014. La disminución en la relación sugiere que la valoración del mercado en relación con las ganancias netas se ha reducido con el tiempo, lo que puede indicar una menor expectativa de crecimiento o una percepción de menor rentabilidad futura por parte de los inversionistas. La ausencia de datos en 2015 impide determinar si esta tendencia se mantiene en ese año.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Esta relación muestra una tendencia decreciente desde 12.46 en 2011 hasta 8.17 en 2012, y posteriormente hasta 6.26 en 2014. La caída en esta relación refleja una disminución en la valoración del mercado en relación con los ingresos operativos, lo que podría indicar una percepción de menor rentabilidad o seguridad en la generación de ingresos operativos. La falta de datos en 2015 limita la evaluación de la posible continuidad de esta tendencia.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S muestra un descenso sostenido desde 2.5 en 2011 hasta 1.05 en 2014 y posteriormente a 0.75 en 2015. Este patrón evidencia una reducción significativa en la valoración del mercado en relación con los ingresos totales, lo que puede indicar una percepción de menor crecimiento en los ingresos o una reevaluación del valor de la empresa por parte de los inversionistas. La tendencia decreciente en P/S sugiere una posible disminución en el interés del mercado en la empresa, o cambios en las expectativas de crecimiento.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV presenta una tendencia a la baja, pasando de 2.08 en 2011 a 1.44 en 2012, y luego estabilizándose en torno a 1.47 en 2013 para posteriormente reducirse a 1.09 en 2014 y a 0.67 en 2015. La disminución en esta proporción indica que la valoración del mercado en relación con el valor contable de los activos de la empresa ha experimentado una reducción significativa. Esto puede reflejar una percepción negativa del mercado respecto a la calidad de los activos, una disminución en el valor percibido de la empresa, o cambios en las perspectivas futuras.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
National Oilwell Varco Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | 31 dic 2012 | 31 dic 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a la Compañía (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2015 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a la Compañía ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de National Oilwell Varco Inc.
4 2015 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia descendente desde 2011 hasta 2015, alcanzando un punto bajo en 2015 con un valor de 29.3 dólares, frente a los 86.23 dólares en 2011. Este declive refleja una considerable reducción en el valor de mercado en el período analizado, evidenciando posibles factores adversos que afectaron la percepción del mercado sobre la compañía.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción experimentó una recuperación inicial, pasando de 4.7 dólares en 2011 a 5.84 dólares en 2012, y alcanzando un máximo de 6.1 dólares en 2014. Sin embargo, en 2015, el EPS se volvió negativo, situándose en -2.05 dólares, lo que indica pérdidas significativas en dicho ejercicio. Esta tendencia sugiere un deterioro en la rentabilidad de la compañía, especialmente en el último año analizado.
- Ratio P/E
- El ratio precio sobre beneficios (P/E) mostró una disminución sostenida desde 2011, donde se situaba en 18.35, hasta 2014 con un valor de 9.03. La reducción en este ratio refleja una menor valoración del mercado respecto a las ganancias generadas por la compañía. La ausencia de datos en 2015 impide evaluar cómo pudo haber afectado la pérdida en EPS a la valoración de la empresa en ese año.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
National Oilwell Varco Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | 31 dic 2012 | 31 dic 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2015 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de National Oilwell Varco Inc.
4 2015 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia decreciente desde 86.23 dólares en diciembre de 2011 hasta 29.30 dólares en diciembre de 2015. Aunque se observan algunos movimientos al alza en 2013, en general, la tendencia es descendente, reflejando una posible pérdida de valor en el mercado durante este período.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una tendencia algo estable en 2012 y 2013, con valores de 8.34 y 7.99 dólares respectivamente, y una ligera mejora en 2014 a 8.81 dólares. Sin embargo, en 2015, este indicador registra una caída significativa a -1.04 dólares, indicando una pérdida operativa por acción y un deterioro en la rentabilidad operativa.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio financiero P/OP muestra una disminución desde 12.46 en diciembre de 2011 hasta un mínimo de 6.26 en diciembre de 2014. La reducción en este ratio puede indicar una mayor percepción de riesgo, una disminución en las expectativas de beneficios futuros, o una valoración relativa más baja respecto a los beneficios operativos. La falta de datos en 2015 impide determinar la tendencia en ese año, pero la caída en los años anteriores refleja un escenario negativo en la valoración del mercado en relación con la rentabilidad operativa.
Relación precio/ingresos (P/S)
National Oilwell Varco Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | 31 dic 2012 | 31 dic 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2015 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de National Oilwell Varco Inc.
4 2015 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Informe sobre las tendencias financieras observadas
-
El análisis de las principales métricas financieras relevantes muestra diversos cambios en el período comprendido entre 2011 y 2015. En primer lugar, la valoración del precio de la acción experimentó una disminución significativa, pasando de 86.23 US$ en 2011 a 29.3 US$ en 2015, señalando una caída cercana al 66%. Esta tendencia sugiere un deterioro en la percepción del mercado respecto al valor de la compañía durante estos años.
En contraste, las ventas por acción mostraron un crecimiento sostenido desde 2011 hasta 2013, alcanzando un pico de 53.37 US$ en 2013. Sin embargo, a partir de ese año se observa una ligera disminución, finalizando en 39.27 US$ en 2015, lo cual refleja una posible desaceleración en el rendimiento operativo o una reducción en la rentabilidad de la empresa.
El ratio P/S (precio sobre ventas), que es indicativo de cuánto está dispuesto a pagar el mercado por cada dólar de ventas, presenta una tendencia a la baja constante. Desde un valor de 2.5 en 2011 hasta 0.75 en 2015, esta reducción puede interpretarse como una disminución en la valuación relativa del negocio, sugiriendo menor optimismo del mercado respecto a las perspectivas futuras de crecimiento o rentabilidad de la compañía.
En conjunto, estos patrones reflejan una disminución en la valoración del mercado y en las métricas relacionadas con las ventas y el precio de las acciones. La caída en el ratio P/S, acompañada de una reducción en el precio de las acciones y una ligera caída en las ventas por acción, indican potenciales desafíos en la generación de valor para los accionistas y en la percepción de crecimiento a largo plazo de la empresa durante el período analizado.
Relación precio/valor contable (P/BV)
National Oilwell Varco Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | 31 dic 2012 | 31 dic 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable total de la empresa (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2015 cálculo
BVPS = Capital contable total de la empresa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de National Oilwell Varco Inc.
4 2015 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia decreciente en el precio de la acción desde 2011 hasta 2015. Aunque hubo un incremento en 2013 respecto a 2012, el valor descendió significativamente en 2014 y continuó en caída en 2015, llegando a aproximadamente la mitad del valor registrado en 2012. Esto puede reflejar una disminución en la percepción del mercado respecto a la compañía, posiblemente influenciada por factores del sector o por la rendición de resultados financieros internos.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una tendencia de crecimiento moderado desde 2011 hasta 2013, pasando de 41.53 a 51.88 dólares. Sin embargo, después de 2013, se observa una ligera disminución, situándose en 50.48 en 2014 y descendiendo a 43.59 en 2015. Esto indica que la base de activos contables distribuidos por acción ha aumentado en los primeros años, pero comenzó a reducirse en el último período analizado, lo cual puede tener implicaciones para la valoración interna de la empresa.
- Ratio P/BV
- El ratio P/BV refleja una marcada declinación en el período analizado. En 2011, se ubicaba en 2.08, indicando que la acción se cotizaba aproximadamente a doble su valor contable. Sin embargo, a lo largo de los años, particularmente en 2015, este ratio bajó a 0.67, sugiriendo que la acción cotiza por debajo de su valor contable. La disminución en este ratio evidencia una posible percepción negativa del mercado o una valoración más conservadora de los activos, además de señalar que la acción puede estar infravalorada respecto a sus activos contables.