Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
National Oilwell Varco Inc., ratios de actividad a largo plazo
| 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | 31 dic 2012 | 31 dic 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de rotación neta de activos fijos | ||||||
| Ratio de rotación total de activos | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra una tendencia de incremento desde 2011 hasta 2012, alcanzando un valor de 6.81, en contraste con 6 en 2011. Sin embargo, a partir de ese año se observa una ligera disminución, descendiendo a 6.71 en 2013, luego a 6.38 en 2014, y una reducción significativa a 4.72 en 2015. La tendencia indica una disminución en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas en los últimos años.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio inicia en 0.57 en 2011 y experimenta un crecimiento progresivo hasta 0.66 en 2013, alcanzando un punto máximo en ese año. Luego se mantiene en un nivel similar en 2014 (0.64), pero en 2015 se observa una disminución a 0.55, sugiriendo una reducción en la eficiencia global en la utilización de los activos totales para generar ventas en el período más reciente.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio aumenta de 0.83 en 2011 a 1.04 en 2014, alcanzando un valor máximo en ese año. Este comportamiento indica una mejora en la eficiencia con la que los fondos propios generan ventas durante ese período. Sin embargo, en 2015 se registra una reducción a 0.9, señalando una posible disminución en ese nivel de eficiencia en el uso del capital propio para la generación de ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
National Oilwell Varco Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | 31 dic 2012 | 31 dic 2011 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de los ingresos
- Los ingresos de la empresa muestran una tendencia general de crecimiento desde 2011 hasta 2013, alcanzando un pico en 2013 con 22,869 millones de dólares. Sin embargo, a partir de ese año, se observa una disminución significativa en 2014 y 2015, concluyendo en 14,757 millones en 2015. Este patrón podría indicar una fase de expansión seguida de una reducción en las ventas o una contracción del mercado en los años posteriores.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material presenta un aumento progresivo desde 2,445 millones en 2011 hasta un máximo de 3,408 millones en 2013. A partir de ese año, se mantiene relativamente estable en torno a 3,300 millones, con una ligera disminución a 3,124 millones en 2015. La estabilización en los valores tras 2013 puede reflejar una fase de mantenimiento o de menor inversión en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia decreciente en el período analizado: comienza en 6 en 2011, aumentando a 6.81 en 2012, seguido de una ligera disminución a 6.71 en 2013. Posteriormente, se decrementa a 6.38 en 2014 y a 4.72 en 2015. Esto indica que la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos se ha visto mermada con el tiempo, especialmente en 2015, cuando esta eficiencia prácticamente se reduce a la mitad respecto a 2012. La bajada en este ratio puede ser señal de que la empresa genera menos ventas por cada unidad de activo fijo invertido, posiblemente debido a cambios en la estructura operativa o a condiciones adversas del mercado.
Ratio de rotación total de activos
National Oilwell Varco Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | 31 dic 2012 | 31 dic 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia ascendente desde 2011 hasta 2013, alcanzando su punto más alto en 2013 con 22,869 millones de dólares. Posteriormente, en 2014, se observa una ligera disminución aunque aún mantienen niveles altos en comparación con 2011 y 2012. En 2015, los ingresos experimentan una caída significativa, situándose en 14,757 millones de dólares, lo que representa una reducción aproximada del 35% respecto a 2014 y un descenso del 35% respecto a 2013, señalando un fuerte impacto en los resultados de la empresa en ese año.
- Activos totales
- Los activos totales incrementaron de manera sostenida desde 2011 hasta 2013, alcanzando un pico en 2013 con 34,812 millones de dólares. A partir de ese año, se observa una reducción progresiva en 2014 y 2015, cerrando en 26,725 millones de dólares en 2015. La disminución de los activos en los últimos años puede reflejar una desinversión, deterioro o ventas de activos, o una disminución en la inversión total.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia de incremento constante desde 2011 hasta 2013, pasando de 0.57 a 0.66, lo que indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos durante ese período. Sin embargo, luego de 2013, el ratio disminuye a 0.64 en 2014 y disminuye aún más en 2015 a 0.55, reflejando una menor eficiencia en la utilización de los activos en los años más recientes. La caída en la rotación en 2015 coincide con la caída en ingresos y activos, sugiriendo posible deterioro en la productividad de los activos disponibles.
Ratio de rotación de fondos propios
National Oilwell Varco Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | 31 dic 2012 | 31 dic 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable total de la empresa | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable total de la empresa
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia ascendente desde 2011 hasta 2013, alcanzando un pico en 2013 con 22,869 millones de dólares. Sin embargo, en 2014 se observa una ligera disminución a 21,440 millones, y en 2015 una caída significativa a 14,757 millones, lo que indica un declive en la generación de ventas en dicho último año.
- Capital contable total de la empresa
- El capital contable presenta un incremento constante desde 2011 hasta 2013, alcanzando un máximo en 2013 con 22,230 millones de dólares. Posteriormente, experimenta una disminución en 2014 a 20,692 millones y continúa reduciéndose en 2015 a 16,383 millones. Esto refleja una tendencia de disminución en el patrimonio de la empresa en los últimos años considerados.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra un aumento progresivo desde 2011 (0.83) hasta 2014 (1.04), indicando una mejor utilización de los fondos propios en relación a los ingresos durante ese período. Sin embargo, en 2015 se observa una caída a 0.9, sugiriendo una disminución en la eficiencia del uso del capital propio respecto a los ingresos generados.