Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
National Oilwell Varco Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Cálculo
National Oilwell Varco Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a la Compañía1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
- Panorama general
- Se observa una expansión de la base de activos durante el periodo 2005-2012, con crecimiento sostenido y un máximo alrededor de 34.812 millones en 2012. A partir de 2013 se manifiesta una contracción gradual de la base de activos, culminando en 26.725 millones en 2015. En paralelo, la utilidad neta muestra una trayectoria mayormente positiva y de crecimiento hasta 2014, alcanzando valores cercanos a los 2.5 mil millones de dólares, pero en 2015 se registra una pérdida de 769 millones, lo que rompe la tendencia previa. El ROA presenta una mejora continua hasta 2012 (pico de 7.91%), seguido de una caída gradual y, finalmente, un descenso significativo en 2015 para situarse en -2.88%. En conjunto, se observa una fase de expansión y rentable hasta el 2014-2012, seguida de un deterioro considerable en el último año analizado.
- Utilidad neta
- La utilidad neta crece de 287 millones en 2005 a 1.952 millones en 2008, y continúa aumentando hasta 2.502 millones en 2014. Entre 2009 y 2014 se observan fluctuaciones interanuales, con picos en 2008 y 2012, manteniendo un nivel positivo significativo durante la mayor parte del periodo. En 2015 ocurre una caída abrupta, registrando una pérdida de 769 millones, lo que implica un giro negativo frente a la tendencia de los años anteriores y afecta de forma relevante la rentabilidad de ese ejercicio.
- Activos totales
- Los activos totales se elevan de 6.679 millones en 2005 a 34.812 millones en 2012, indicando una expansión significativa de la base de activos durante la primera mitad del periodo. Luego, se produce una desaceleración y una caída gradual: 33.562 millones en 2014 y 26.725 millones en 2015, lo que sugiere desinversiones, deterioro de activos o reestructuraciones que reducen el tamaño total de la base al final del periodo analizado.
- ROA
- El ROA pasa de 4.3% en 2005 a 7.91% en 2012, reflejando una mejora de la eficiencia en la generación de utilidades a partir de los activos. Después de 2012, se mantiene en cifras de aproximadamente 6.68% a 7.91% hasta 2014, antes de caer a -2.88% en 2015. Este descenso abrupto en 2015 indica una caída marcada en la rentabilidad operativa relativa a los activos, alineada con la caída de la utilidad neta positiva y la reducción de activos en ese año.
Comparación con la competencia
National Oilwell Varco Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| National Oilwell Varco Inc. | Schlumberger Ltd. | |
|---|---|---|
| 31 dic 2015 | ||
| 31 dic 2014 | ||
| 31 dic 2013 | ||
| 31 dic 2012 | ||
| 31 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 | ||
| 31 dic 2009 | ||
| 31 dic 2008 | ||
| 31 dic 2007 | ||
| 31 dic 2006 | ||
| 31 dic 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Energía
National Oilwell Varco Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: energía
| National Oilwell Varco Inc. | Energía | |
|---|---|---|
| 31 dic 2015 | ||
| 31 dic 2014 | ||
| 31 dic 2013 | ||
| 31 dic 2012 | ||
| 31 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 | ||
| 31 dic 2009 | ||
| 31 dic 2008 | ||
| 31 dic 2007 | ||
| 31 dic 2006 | ||
| 31 dic 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).