Stock Analysis on Net

National Oilwell Varco Inc. (NYSE:NOV)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 3 de agosto de 2016.

Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

Microsoft Excel

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Flujo de caja libre a capital (FCFE)

National Oilwell Varco Inc., FCFEcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 31 dic 2012 31 dic 2011
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la Compañía
Pérdida neta (de ingresos) atribuible a participaciones minoritarias
Cargos netos no monetarios
Variación de los activos y pasivos operativos, neta de adquisiciones
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de inmovilizado material
Empréstitos contra líneas de crédito y otras deudas
Pagos contra líneas de crédito y otras deudas
Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).


La tendencia en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una alta volatilidad a lo largo del período analizado. En 2012, dicho efectivo experimentó una caída significativa en comparación con 2011, con una disminución de aproximadamente un 71%. Sin embargo, en 2013 se observa una recuperación notable, alcanzando el valor más alto del período, con un aumento del 448% respecto a 2012. Posteriormente, en 2014, se registra una caída en comparación con 2013, seguida de una disminución adicional en 2015, llegando a su nivel más bajo en esos cinco años.

Respecto al flujo de caja libre a capital (FCFE), se detecta un aumento constante en el período 2011 a 2013, con un incremento del 115% en 2012 respecto a 2011, y un incremento adicional en 2013, alcanzando su punto máximo en 2013. A partir de ese año, se observa una reducción en 2014, seguida de un ligero descenso en 2015. La tendencia general indica que, tras un período de crecimiento, el FCFE experimenta una cierta estabilización y ligera disminución en los años posteriores, aunque conservando niveles relativamente altos en comparación con 2011.

En conjunto, estas tendencias indican que la compañía pudo haber experimentado una recuperación en las actividades operativas en 2013, reflejada en un incremento en el flujo de efectivo operativo y en el flujo de caja libre, pero posteriormente enfrentó dificultades o cambios en la eficiencia operativa que impactaron negativamente sus resultados en 2014 y 2015.

Las variaciones en estos indicadores sugieren posibles fluctuaciones en la generación de efectivo, que podrían estar relacionadas con cambios en las condiciones del mercado, decisiones estratégicas de inversión o financiamiento, o variaciones en los costes operativos y márgenes de ganancia.


Relación precio-FCFEactual

National Oilwell Varco Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Número de acciones ordinarias en circulación
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)
FCFE por acción
Precio actual de la acción (P)
Ratio de valoración
P/FCFE
Referencia
P/FCFECompetidores1
Schlumberger Ltd.

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación precio-FCFEhistórico

National Oilwell Varco Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 31 dic 2012 31 dic 2011
Número de acciones ordinarias en circulación1
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2
FCFE por acción4
Precio de la acción1, 3
Ratio de valoración
P/FCFE5
Referencia
P/FCFECompetidores6
Schlumberger Ltd.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Ver detalles »

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de National Oilwell Varco Inc.

4 2015 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =

5 2015 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =

6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Precio de la acción
Se observa una tendencia decreciente en el precio de la acción, que desde un valor de 86.23 US$ en 2011, cae a 29.3 US$ en 2015. La mayor disminución ocurrió entre 2014 y 2015, reflejando una pérdida significativa en el valor de mercado en los últimos años analizados.
FCFE por acción
El flujo de caja libre para los accionistas por acción muestra estabilidad relativa, con valores fluctuantes entre 2.99 US$ en 2011 y 6.36 US$ en 2013, seguido de una ligera disminución en 2014 y 2015, alcanzando 4.37 US$. La tendencia indica que la generación de flujo de caja libre ha sido relativamente consistente en comparación con los movimientos del precio de la acción, aunque con una ligera disminución en el último año del período.
P/FCFE (Ratio precio sobre flujo de caja libre por acción)
Este ratio muestra cómo se valoran las acciones en relación con el flujo de caja libre generado por la empresa. Desde un valor alto de 28.83 en 2011, el ratio continúa disminuyendo progresivamente hasta 6.71 en 2015, con una caída significativa en los últimos años. La reducción en este ratio puede indicar que el mercado ha reducido su apreciación del flujo de caja de la compañía o que la acción está sobrevaluada respecto a su flujo de caja, especialmente en el último período.