Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
National Oilwell Varco Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias diferenciadas en los ratios de rotación observados a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia general al alza desde el primer trimestre de 2012 hasta el último trimestre de 2014, pasando de 6.25 a 6.49. Posteriormente, se observa una disminución constante y significativa, descendiendo a 3.03 en el segundo trimestre de 2016. Esta caída sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una fluctuación más moderada. Inicialmente, se mantiene relativamente estable alrededor de 0.6, con un ligero incremento hasta 0.66. A partir del primer trimestre de 2015, se aprecia una disminución progresiva y constante, llegando a 0.42 en el segundo trimestre de 2016. Esta tendencia indica una menor eficiencia en la utilización de los activos totales para generar ventas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio experimenta un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2012 hasta el primer trimestre de 2015, aumentando de 0.86 a 1.12. A partir de este punto, se observa una disminución continua, descendiendo a 0.62 en el segundo trimestre de 2016. Esta reducción sugiere una menor capacidad para generar ingresos a partir de la inversión de los accionistas.
En resumen, los datos indican una disminución general en la eficiencia de la utilización de los activos y del capital propio a lo largo del tiempo, especialmente marcada a partir del primer trimestre de 2015. La caída más pronunciada se observa en el ratio de rotación neta de activos fijos, lo que sugiere que la empresa está generando menos ingresos por cada unidad de activo fijo.
Ratio de rotación neta de activos fijos
National Oilwell Varco Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | 30 sept 2014 | 30 jun 2014 | 31 mar 2014 | 31 dic 2013 | 30 sept 2013 | 30 jun 2013 | 31 mar 2013 | 31 dic 2012 | 30 sept 2012 | 30 jun 2012 | 31 mar 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 1,724) | 2,189) | 2,722) | 3,306) | 3,909) | 4,820) | 5,709) | 5,587) | 5,255) | 4,889) | 6,172) | 5,789) | 5,601) | 5,307) | 5,685) | 5,319) | 4,734) | 4,303) | ||||||
| Inmovilizado material, neto | 3,277) | 3,303) | 3,124) | 3,122) | 3,250) | 3,216) | 3,362) | 3,377) | 3,440) | 3,437) | 3,408) | 3,333) | 3,210) | 3,215) | 2,945) | 2,818) | 2,700) | 2,531) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 3.03 | 3.67 | 4.72 | 5.68 | 6.16 | 6.65 | 6.38 | 6.49 | 6.43 | 6.53 | 6.71 | 6.72 | 6.83 | 6.55 | 6.81 | 6.61 | 6.31 | 6.25 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-03-31).
1 Q2 2016 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ2 2016
+ IngresosQ1 2016
+ IngresosQ4 2015
+ IngresosQ3 2015)
÷ Inmovilizado material, neto
= (1,724 + 2,189 + 2,722 + 3,306)
÷ 3,277 = 3.03
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos desde el primer trimestre de 2012 hasta el cuarto trimestre de 2014. El crecimiento se desacelera en 2015, y posteriormente se registra una disminución pronunciada en los ingresos a lo largo de 2016, alcanzando los niveles más bajos del período analizado.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material neto muestra una tendencia general al alza desde el primer trimestre de 2012 hasta el cuarto trimestre de 2014, aunque con fluctuaciones menores. A partir de 2015, se observa una estabilización y ligera disminución en el valor del inmovilizado material neto, sin cambios sustanciales en 2016.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia ascendente desde 2012 hasta 2014, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. A partir de 2015, se registra una disminución constante y significativa en este ratio, lo que sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos, coincidiendo con la caída de los ingresos. La disminución es particularmente notable en 2016, donde el ratio alcanza su valor más bajo.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento hasta 2014, seguido de una fase de declive a partir de 2015. La disminución en los ingresos se correlaciona con una reducción en la eficiencia de la utilización de los activos fijos, evidenciada por la caída del ratio de rotación neta de activos fijos. El inmovilizado material neto se mantuvo relativamente estable durante el período de declive.
Ratio de rotación total de activos
National Oilwell Varco Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | 30 sept 2014 | 30 jun 2014 | 31 mar 2014 | 31 dic 2013 | 30 sept 2013 | 30 jun 2013 | 31 mar 2013 | 31 dic 2012 | 30 sept 2012 | 30 jun 2012 | 31 mar 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 1,724) | 2,189) | 2,722) | 3,306) | 3,909) | 4,820) | 5,709) | 5,587) | 5,255) | 4,889) | 6,172) | 5,789) | 5,601) | 5,307) | 5,685) | 5,319) | 4,734) | 4,303) | ||||||
| Activos totales | 23,784) | 24,754) | 26,725) | 29,628) | 31,225) | 32,424) | 33,562) | 34,270) | 33,827) | 35,480) | 34,812) | 34,673) | 33,593) | 33,556) | 31,484) | 28,662) | 27,833) | 26,287) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.60 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-03-31).
1 Q2 2016 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ2 2016
+ IngresosQ1 2016
+ IngresosQ4 2015
+ IngresosQ3 2015)
÷ Activos totales
= (1,724 + 2,189 + 2,722 + 3,306)
÷ 23,784 = 0.42
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El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en los ingresos, activos totales y el ratio de rotación total de activos.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos desde el primer trimestre de 2012 hasta el cuarto trimestre de 2014. El valor máximo se alcanza en el cuarto trimestre de 2014, con 5709 millones de dólares. A partir del primer trimestre de 2015, se registra una disminución progresiva y marcada en los ingresos, descendiendo a 1724 millones de dólares en el segundo trimestre de 2016. Esta caída sugiere una contracción en la actividad económica o cambios en las condiciones del mercado.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un incremento general desde el primer trimestre de 2012 hasta el cuarto trimestre de 2013, alcanzando un pico de 34812 millones de dólares. Posteriormente, se observa una ligera disminución en el primer trimestre de 2014, seguida de una estabilización relativa hasta el segundo trimestre de 2015. A partir de ese momento, se registra una reducción continua en los activos totales, llegando a 23784 millones de dólares en el segundo trimestre de 2016. Esta tendencia podría indicar una estrategia de desinversión o una depreciación de los activos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos se mantiene relativamente estable entre 0.60 y 0.66 desde el primer trimestre de 2012 hasta el cuarto trimestre de 2014. A partir del primer trimestre de 2015, se aprecia una disminución gradual y consistente en este ratio, descendiendo a 0.42 en el segundo trimestre de 2016. Esta reducción indica una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, lo que podría estar relacionado con la disminución de los ingresos y la reducción de los activos totales. La correlación entre la disminución de los ingresos y la reducción del ratio de rotación sugiere una posible ineficiencia operativa o una disminución en la demanda de los productos o servicios.
En resumen, los datos indican un período de crecimiento inicial seguido de una contracción significativa. La disminución en los ingresos, los activos totales y el ratio de rotación total de activos sugiere un deterioro en el rendimiento financiero y la eficiencia operativa.
Ratio de rotación de fondos propios
National Oilwell Varco Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | 30 sept 2014 | 30 jun 2014 | 31 mar 2014 | 31 dic 2013 | 30 sept 2013 | 30 jun 2013 | 31 mar 2013 | 31 dic 2012 | 30 sept 2012 | 30 jun 2012 | 31 mar 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 1,724) | 2,189) | 2,722) | 3,306) | 3,909) | 4,820) | 5,709) | 5,587) | 5,255) | 4,889) | 6,172) | 5,789) | 5,601) | 5,307) | 5,685) | 5,319) | 4,734) | 4,303) | ||||||
| Capital contable total de la empresa | 16,118) | 16,355) | 16,383) | 18,126) | 18,927) | 19,037) | 20,692) | 21,523) | 21,332) | 22,697) | 22,230) | 21,627) | 20,859) | 20,549) | 20,239) | 19,574) | 18,820) | 18,416) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.62 | 0.74 | 0.90 | 0.98 | 1.06 | 1.12 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 0.99 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-03-31).
1 Q2 2016 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ2 2016
+ IngresosQ1 2016
+ IngresosQ4 2015
+ IngresosQ3 2015)
÷ Capital contable total de la empresa
= (1,724 + 2,189 + 2,722 + 3,306)
÷ 16,118 = 0.62
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos, el capital contable total y el ratio de rotación de fondos propios a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos desde el primer trimestre de 2012 hasta el cuarto trimestre de 2014. Inicialmente, los ingresos aumentan de 4303 millones de dólares en el primer trimestre de 2012 a 5709 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2014. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2015, se registra una disminución continua y pronunciada, descendiendo a 1724 millones de dólares en el segundo trimestre de 2016. Esta caída sugiere un deterioro en el rendimiento de las ventas.
- Capital contable total de la empresa
- El capital contable total de la empresa muestra una tendencia general al alza desde el primer trimestre de 2012 hasta el tercer trimestre de 2014, pasando de 18416 millones de dólares a 22697 millones de dólares. A partir del cuarto trimestre de 2014, se observa una disminución gradual, aunque menos abrupta que la de los ingresos, llegando a 16118 millones de dólares en el segundo trimestre de 2016. Esta disminución podría indicar una erosión de la base patrimonial, aunque a un ritmo más lento que la reducción de los ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios experimenta un incremento constante desde el primer trimestre de 2012 hasta el primer trimestre de 2015, pasando de 0.86 a 1.12. Este aumento indica una mayor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los fondos propios. No obstante, a partir del segundo trimestre de 2015, se registra una disminución continua y significativa, llegando a 0.62 en el segundo trimestre de 2016. Esta caída sugiere una disminución en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ventas, lo que coincide con la reducción de los ingresos.
En resumen, los datos indican un período inicial de crecimiento seguido de un declive significativo. La disminución de los ingresos y el ratio de rotación de fondos propios, combinada con la reducción del capital contable total, sugiere un deterioro en la salud financiera general.