Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Motorola Solutions Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de resultado integral
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de áreas geográficas
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Ratios de liquidez (resumen)
Motorola Solutions Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia en aumento desde 2019 hasta 2021, alcanzando un valor de 1.33 en 2021, lo que indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución significativa a 1.15 y posteriormente se reduce a 1 en 2023, lo que sugiere una disminución en la liquidez de la empresa y una menor capacidad para atender sus obligaciones inmediatas en ese último período.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio también muestra un aumento progresivo desde 2019 (1.01) hasta 2021 (1.07), reflejando una mejora en la liquidez inmediata excluyendo inventarios y otros activos menos líquidos. Sin embargo, en 2022 y 2023 se observa un descenso considerable, alcanzando valores de 0.84 y 0.79 respectivamente. Esto indica que la empresa ha reducido su capacidad de enfrentar pasivos a corto plazo con sus activos altamente líquidos, lo cual puede señalar una reducción en la disponibilidad de recursos líquidos en los períodos más recientes.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo experimentó un crecimiento constante de 0.29 en 2019 a 0.46 en 2021, evidenciando un incremento en la proporción de efectivo disponible respecto a los pasivos a corto plazo. No obstante, en 2022 vuelve a disminuir a 0.29 y se mantiene en ese nivel en 2023. La tendencia indica que, aunque hubo una mejora en la capacidad de la empresa para mantener efectivo en los primeros años del período, esta capacidad se estabiliza o incluso se reduce en los años posteriores, limitando la flexibilidad financiera en el corto plazo.
Coeficiente de liquidez corriente
Motorola Solutions Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- El activo circulante muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Inició en 4,178 millones de dólares en 2019 y alcanzó 5,725 millones en 2023, reflejando una expansión en los recursos líquidos y otros activos a corto plazo disponibles para la empresa.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también presenta un incremento sostenido durante los años. Comenzó en 3,439 millones en 2019 y ascendió a 5,736 millones en 2023. La tendencia indica un aumento en las obligaciones a corto plazo, en línea con la expansión de los activos circulantes.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente, que mide la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos, mostró un crecimiento desde 1.21 en 2019 hasta 1.33 en 2021, alcanzando un pico en ese año. Posteriormente, se observa una disminución en 2022 y 2023, con valores de 1.15 y 1.00, respectivamente. Esto sugiere una tendencia a una menor liquidez relativa en el último año del período analizado, aunque aún se mantiene por encima de 1, indicando que los recursos a corto plazo siguen siendo en general suficientes para cubrir las obligaciones inmediatas.
Ratio de liquidez rápido
Motorola Solutions Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||
| Activos contractuales | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Total de activos rápidos
- Se observa una tendencia general de incremento en el total de activos rápidos a lo largo del período analizado, pasando de US$ 3,459 millones en 2019 a US$ 4,517 millones en 2023. Aunque en 2022 hubo una disminución respecto a 2021, en 2023 los activos rápidos muestran una recuperación notable, superando los niveles previos. Esto indica una consolidación en la capacidad de la empresa para mantener activos altamente líquidos, reflejando posiblemente mejoras en la gestión de inventarios y cuentas por cobrar o una mayor apuesta en liquidez inmediata.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia de aumento sostenido durante los cinco años, incrementándose de US$ 3,439 millones en 2019 a US$ 5,736 millones en 2023. La velocidad de crecimiento parece acelerarse en los últimos años, especialmente en 2023, lo que puede señalar una mayor posición de obligaciones a corto plazo. Este patrón podría reflejar una expansión en operaciones o una estrategia de financiamiento a corto plazo, aunque aumenta las preocupaciones relacionadas con la gestión del vencimiento de pasivos y la liquidez.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido muestra una tendencia decreciente en el período considerado. Desde un valor de 1.01 en 2019, sube ligeramente a 1.07 en 2021, lo que sería indicativo de una posición de liquidez relativamente saludable. Sin embargo, luego disminuye notablemente a 0.84 en 2022 y continúa bajando a 0.79 en 2023. La caída por debajo de 1 en los últimos años indica que la empresa podría estar enfrentando dificultades para cubrir sus pasivos corrientes únicamente con sus activos líquidos, señalando potenciales riesgos en la capacidad de mantenerse solvente en el corto plazo sin recurrir a otros recursos o financiamiento externo.
Ratio de liquidez en efectivo
Motorola Solutions Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Los activos en efectivo muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde prácticamente 1,001 millones de dólares en diciembre de 2019, incrementaron a 1,254 millones en 2020, experimentando un marcado aumento en 2021 hasta alcanzar 1,874 millones. Sin embargo, en 2022 se produjo una disminución significativa hasta 1,325 millones, seguida de una recuperación en 2023 hasta 1,705 millones. Es posible que esta fluctuación refleje cambios en la gestión de efectivo o en las necesidades operativas de la empresa.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia de crecimiento continuo a lo largo del período, pasando de 3,439 millones en 2019 a 5,736 millones en 2023. Este incremento sugiere un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo cual puede indicar una mayor utilización de financiamiento a corto plazo o un incremento en las operaciones y obligaciones comerciales.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia de crecimiento desde 2019 hasta 2021, aumentando de 0.29 a 0.46, lo cual indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones cortas con efectivo disponible. Sin embargo, en 2022 el ratio cayó a 0.29, lo que representa un deterioro en la liquidez relativa, coincidiendo con la disminución en los activos en efectivo. En 2023, el ratio se mantuvo estable en 0.30, sugiriendo una ligera recuperación en la posición de liquidez pero todavía en niveles bajos, indicando una posible dependencia de financiamiento externo o problemas de liquidez a corto plazo.