Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
GameStop Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04).
El análisis de los datos proporcionados revela tendencias significativas en varios ratios financieros clave a lo largo del tiempo.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una tendencia general al alza en este ratio. Inicialmente, los valores fluctúan alrededor de 25, pero experimentan un incremento constante a partir del último trimestre de 2020, acelerándose significativamente en 2022 y 2023. El ratio alcanza su punto más alto en el último período analizado, superando los 59. Esto sugiere una mejora progresiva en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una menor volatilidad en comparación con el anterior. Se mantiene relativamente estable en un rango entre 6 y 9 a lo largo del período analizado, con una ligera tendencia al alza en los últimos años. Aunque la magnitud del cambio es menor, la mejora indica una optimización en la utilización de los activos, considerando también los arrendamientos operativos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra fluctuaciones más pronunciadas. Se observa un pico inicial en el segundo trimestre de 2019, seguido de un período de relativa estabilidad. A partir del segundo trimestre de 2021, el ratio experimenta una disminución notable, alcanzando su punto más bajo en el cuarto trimestre de ese mismo año. Posteriormente, se observa una recuperación parcial, aunque sin alcanzar los niveles iniciales. Esta variabilidad sugiere cambios en la eficiencia con la que se utilizan todos los activos de la empresa para generar ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio exhibe una marcada disminución a lo largo del tiempo. Inicialmente, los valores son relativamente altos, superando los 10. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2020, se observa una tendencia descendente constante, con una caída significativa en 2021. Los valores se estabilizan en un rango entre 3 y 5 en los últimos períodos analizados. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los fondos propios de la empresa.
En resumen, los datos indican una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos, pero una disminución en la eficiencia en la utilización de los fondos propios. La rotación total de activos muestra una mayor volatilidad, lo que podría indicar cambios en la estrategia de gestión de activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
GameStop Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 4 may 2024 | 3 feb 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 881,800) | 1,793,600) | 1,078,300) | 1,163,800) | 1,237,100) | 2,226,400) | 1,186,400) | 1,136,000) | 1,378,400) | 2,253,900) | 1,296,600) | 1,183,400) | 1,276,800) | 2,122,100) | 1,004,700) | 942,000) | 1,021,000) | 2,194,100) | 1,438,500) | 1,285,700) | 1,547,700) | |||||||
| Bienes y equipo, netos de depreciación acumulada | 82,400) | 94,900) | 114,500) | 119,300) | 123,600) | 136,500) | 138,500) | 146,800) | 157,400) | 163,600) | 179,600) | 186,600) | 192,600) | 201,200) | 193,000) | 219,700) | 256,300) | 275,900) | 287,100) | 312,000) | 313,300) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 59.68 | 55.56 | 49.83 | 48.73 | 46.81 | 43.42 | 42.99 | 41.31 | 38.83 | 36.74 | 32.73 | 29.94 | 27.75 | 25.30 | 26.75 | 25.47 | 23.17 | 23.44 | 25.55 | 25.10 | 25.69 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.38 | 2.52 | 2.61 | 2.74 | 2.81 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.80 | 2.84 | 2.93 | 3.11 | 3.32 | 3.45 | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 5.84 | 5.84 | 5.97 | 5.98 | 6.07 | 6.14 | 6.23 | 6.15 | 6.06 | 6.00 | 5.92 | 5.83 | 5.73 | 5.35 | 5.27 | 5.10 | 4.94 | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.87 | 4.89 | 5.15 | 5.37 | 5.50 | 5.53 | 5.55 | 5.10 | 5.05 | 5.05 | 5.03 | 4.97 | 4.95 | 4.68 | 4.57 | 4.32 | 4.00 | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.29 | 8.25 | 8.36 | 8.31 | 8.53 | 8.63 | 8.84 | 9.21 | 9.43 | 9.21 | 8.84 | 8.46 | 7.46 | 6.38 | 6.67 | 6.61 | 7.08 | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ1 2025
+ Ventas netasQ4 2024
+ Ventas netasQ3 2024
+ Ventas netasQ2 2024)
÷ Bienes y equipo, netos de depreciación acumulada
= (881,800 + 1,793,600 + 1,078,300 + 1,163,800)
÷ 82,400 = 59.68
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave. Se observa una fluctuación considerable en las ventas netas a lo largo del período analizado.
- Ventas netas
- Inicialmente, las ventas netas muestran una disminución desde el primer trimestre hasta el segundo, seguido de un repunte en el tercer y cuarto trimestre de 2019. Posteriormente, experimentan un aumento sustancial en el primer trimestre de 2020, seguido de una caída pronunciada en los trimestres siguientes, posiblemente influenciada por factores externos. A partir del cuarto trimestre de 2020, se aprecia una recuperación y un crecimiento continuo, alcanzando valores máximos en el primer trimestre de 2022. En los trimestres posteriores, se observa una nueva disminución, aunque con fluctuaciones, hasta el último período registrado, donde se presenta un incremento notable.
- Bienes y equipo, netos de depreciación acumulada
- El valor de los bienes y equipo, neto de depreciación, muestra una tendencia decreciente constante a lo largo de todo el período. Esta disminución es gradual, pero consistente, lo que sugiere una política de depreciación activa o una reducción en las inversiones en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia general al alza. Inicialmente, se mantiene relativamente estable alrededor de 25, pero a partir del tercer trimestre de 2020, comienza a aumentar de manera significativa. Este incremento se acelera en 2021 y 2022, alcanzando valores superiores a 40. El último período registrado muestra un valor aún mayor, indicando una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ventas. Este aumento en el ratio, combinado con la disminución en el valor de los activos fijos, sugiere que la empresa está generando más ventas con una base de activos fijos cada vez menor.
En resumen, los datos indican una volatilidad en las ventas netas, una disminución constante en el valor de los activos fijos y una mejora significativa en la eficiencia de la utilización de estos activos, medida a través del ratio de rotación. La combinación de estos factores sugiere una posible reestructuración de la empresa o un cambio en su modelo de negocio.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
GameStop Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
| 4 may 2024 | 3 feb 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 881,800) | 1,793,600) | 1,078,300) | 1,163,800) | 1,237,100) | 2,226,400) | 1,186,400) | 1,136,000) | 1,378,400) | 2,253,900) | 1,296,600) | 1,183,400) | 1,276,800) | 2,122,100) | 1,004,700) | 942,000) | 1,021,000) | 2,194,100) | 1,438,500) | 1,285,700) | 1,547,700) | |||||||
| Bienes y equipo, netos de depreciación acumulada | 82,400) | 94,900) | 114,500) | 119,300) | 123,600) | 136,500) | 138,500) | 146,800) | 157,400) | 163,600) | 179,600) | 186,600) | 192,600) | 201,200) | 193,000) | 219,700) | 256,300) | 275,900) | 287,100) | 312,000) | 313,300) | |||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | 542,000) | 555,800) | 570,400) | 583,000) | 595,800) | 560,800) | 523,200) | 554,300) | 568,700) | 586,600) | 615,800) | 645,200) | 654,200) | 662,100) | 666,700) | 689,000) | 706,200) | 767,000) | 758,100) | 769,700) | 807,000) | |||||||
| Propiedad y equipo, neto de la depreciación acumulada (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 624,400) | 650,700) | 684,900) | 702,300) | 719,400) | 697,300) | 661,700) | 701,100) | 726,100) | 750,200) | 795,400) | 831,800) | 846,800) | 863,300) | 859,700) | 908,700) | 962,500) | 1,042,900) | 1,045,200) | 1,081,700) | 1,120,300) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 7.88 | 8.10 | 8.33 | 8.28 | 8.04 | 8.50 | 9.00 | 8.65 | 8.42 | 8.01 | 7.39 | 6.72 | 6.31 | 5.90 | 6.00 | 6.16 | 6.17 | 6.20 | 7.02 | 7.24 | 7.18 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 1.85 | 1.94 | 1.97 | 2.05 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.10 | 2.09 | 2.13 | 2.17 | 2.30 | 2.51 | 2.61 | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 4.48 | 4.49 | 4.69 | 4.69 | 4.78 | 4.83 | 4.95 | 4.95 | 4.90 | 4.85 | 4.79 | 4.70 | 4.63 | 4.31 | 4.29 | 4.14 | 3.96 | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.00 | 4.04 | 4.26 | 4.43 | 4.58 | 4.60 | 4.62 | 4.17 | 4.15 | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.11 | 3.90 | 3.79 | 3.59 | 3.31 | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 3.41 | 3.40 | 3.36 | 3.29 | 3.34 | 3.36 | 3.38 | 3.45 | 3.47 | 3.44 | 3.19 | 3.02 | 2.66 | 2.29 | 2.38 | 2.38 | 2.58 | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (Ventas netasQ1 2025
+ Ventas netasQ4 2024
+ Ventas netasQ3 2024
+ Ventas netasQ2 2024)
÷ Propiedad y equipo, neto de la depreciación acumulada (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= (881,800 + 1,793,600 + 1,078,300 + 1,163,800)
÷ 624,400 = 7.88
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave. Se observa una volatilidad considerable en las ventas netas a lo largo del período analizado.
- Ventas netas
- Inicialmente, las ventas netas muestran una disminución desde el período del 4 de mayo de 2019 hasta el 3 de agosto de 2019. Posteriormente, experimentan un aumento notable en el período del 1 de febrero de 2020, seguido de una fuerte caída en el período del 2 de mayo de 2020. A partir de entonces, se observa una recuperación y fluctuaciones significativas, con picos en los períodos del 30 de enero de 2021 y el 28 de enero de 2023, y una disminución más reciente en el período del 4 de mayo de 2024.
En cuanto a la propiedad y equipo neto, se identifica una tendencia general a la baja a lo largo del tiempo.
- Propiedad y equipo, neto de la depreciación acumulada
- El valor de la propiedad y equipo neto disminuye de manera constante desde el 4 de mayo de 2019 hasta el 4 de mayo de 2024, aunque con fluctuaciones menores en algunos períodos. Esta disminución sugiere una posible reducción en la inversión en activos fijos o una depreciación acumulada significativa.
El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una evolución interesante.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos se mantiene relativamente estable en los primeros períodos, fluctuando entre 7.02 y 7.39. A partir del 30 de abril de 2022, se observa un aumento significativo, alcanzando un máximo de 9 en el período del 29 de octubre de 2022. Posteriormente, el ratio disminuye gradualmente, aunque se mantiene por encima de los niveles iniciales, situándose en 7.88 en el período del 28 de octubre de 2023 y 8.1 en el 3 de febrero de 2024. Este incremento en el ratio sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, especialmente en el período comprendido entre abril de 2022 y octubre de 2022.
En resumen, los datos indican una empresa con ventas volátiles, una disminución constante en sus activos fijos netos y una mejora en la eficiencia de la utilización de estos activos, medida a través del ratio de rotación, aunque esta eficiencia parece estar disminuyendo en los períodos más recientes.
Ratio de rotación total de activos
GameStop Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 4 may 2024 | 3 feb 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 881,800) | 1,793,600) | 1,078,300) | 1,163,800) | 1,237,100) | 2,226,400) | 1,186,400) | 1,136,000) | 1,378,400) | 2,253,900) | 1,296,600) | 1,183,400) | 1,276,800) | 2,122,100) | 1,004,700) | 942,000) | 1,021,000) | 2,194,100) | 1,438,500) | 1,285,700) | 1,547,700) | |||||||
| Activos totales | 2,587,100) | 2,709,000) | 3,146,900) | 2,803,700) | 3,070,200) | 3,113,400) | 3,322,500) | 2,799,500) | 3,125,500) | 3,499,300) | 3,762,000) | 3,545,800) | 2,562,700) | 2,472,600) | 2,601,400) | 2,375,200) | 2,469,000) | 2,819,700) | 3,145,600) | 2,987,900) | 3,633,300) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 1.90 | 1.95 | 1.81 | 2.07 | 1.88 | 1.90 | 1.79 | 2.17 | 1.96 | 1.72 | 1.56 | 1.58 | 2.09 | 2.06 | 1.98 | 2.36 | 2.41 | 2.29 | 2.33 | 2.62 | 2.21 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.20 | 1.23 | 1.30 | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 1.92 | 1.99 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 1.99 | 2.10 | 2.02 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.91 | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.88 | 2.07 | 2.12 | 2.09 | 2.09 | 2.22 | 2.04 | 2.04 | 1.92 | 2.16 | 1.93 | 1.92 | 1.84 | 1.92 | 1.68 | 1.55 | 1.62 | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.85 | 1.82 | 1.72 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.52 | 1.50 | 1.25 | 1.04 | 1.06 | 1.27 | 1.45 | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ1 2025
+ Ventas netasQ4 2024
+ Ventas netasQ3 2024
+ Ventas netasQ2 2024)
÷ Activos totales
= (881,800 + 1,793,600 + 1,078,300 + 1,163,800)
÷ 2,587,100 = 1.90
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El análisis de los datos revela fluctuaciones significativas en las ventas netas a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una disminución desde el primer hasta el segundo trimestre de 2019, seguida de una recuperación en el tercer trimestre. Posteriormente, las ventas experimentan un aumento considerable en el primer trimestre de 2020, para luego declinar drásticamente en los trimestres siguientes, posiblemente influenciado por factores externos. A partir del cuarto trimestre de 2020, se aprecia una nueva fase de crecimiento, con picos notables en el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022. Sin embargo, esta tendencia se revierte en los trimestres posteriores, mostrando una disminución constante hasta el segundo trimestre de 2023, para luego experimentar un repunte en el tercer y cuarto trimestre de 2023, seguido de una nueva caída en el primer trimestre de 2024.
En cuanto a los activos totales, se identifica una tendencia general a la disminución desde el primer trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2020. Posteriormente, se observa un ligero incremento en el tercer trimestre de 2020, seguido de un aumento más pronunciado en el primer trimestre de 2021. A partir de ese momento, los activos totales muestran una fluctuación, con una disminución en el segundo trimestre de 2022 y un posterior repunte en el tercer trimestre de 2022. Finalmente, se aprecia una tendencia a la baja en los trimestres finales de 2022 y en 2023, con una ligera recuperación en el primer trimestre de 2024.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta variabilidad a lo largo del tiempo. Inicialmente, se observa un valor de 2.21 en el primer trimestre de 2019, que aumenta a 2.62 en el segundo trimestre. Posteriormente, el ratio fluctúa entre 2.06 y 2.41 hasta el segundo trimestre de 2020. A partir del tercer trimestre de 2020, se registra una disminución significativa, alcanzando un mínimo de 1.58 en el cuarto trimestre de 2020. El ratio se recupera ligeramente en los trimestres siguientes, pero se mantiene por debajo de los valores iniciales. En el primer trimestre de 2022, se observa un aumento a 2.25, seguido de una disminución en los trimestres posteriores. El ratio se estabiliza alrededor de 1.8 a 1.9 en 2023, mostrando una ligera mejora en el primer trimestre de 2024.
La relación entre las ventas netas y los activos totales, reflejada en el ratio de rotación, indica una eficiencia variable en la utilización de los activos para generar ingresos. Las fluctuaciones en este ratio sugieren cambios en la capacidad de la entidad para convertir sus activos en ventas, posiblemente influenciados por factores como la gestión del inventario, las estrategias de marketing y las condiciones del mercado.
Ratio de rotación de fondos propios
GameStop Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 4 may 2024 | 3 feb 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 881,800) | 1,793,600) | 1,078,300) | 1,163,800) | 1,237,100) | 2,226,400) | 1,186,400) | 1,136,000) | 1,378,400) | 2,253,900) | 1,296,600) | 1,183,400) | 1,276,800) | 2,122,100) | 1,004,700) | 942,000) | 1,021,000) | 2,194,100) | 1,438,500) | 1,285,700) | 1,547,700) | |||||||
| Capital contable | 1,307,300) | 1,338,600) | 1,262,800) | 1,267,200) | 1,271,600) | 1,322,300) | 1,245,000) | 1,343,500) | 1,450,700) | 1,602,500) | 1,754,900) | 1,852,000) | 879,500) | 436,700) | 332,200) | 352,300) | 435,000) | 611,500) | 617,100) | 809,700) | 1,291,700) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 3.76 | 3.94 | 4.52 | 4.59 | 4.55 | 4.48 | 4.78 | 4.51 | 4.21 | 3.75 | 3.35 | 3.02 | 6.08 | 11.66 | 15.54 | 15.88 | 13.65 | 10.57 | 11.89 | 9.67 | 6.23 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.13 | 2.23 | 2.39 | 2.56 | 2.73 | 2.85 | 3.03 | 3.19 | 3.40 | 3.52 | 3.65 | 3.70 | 3.57 | 3.40 | 3.80 | 3.86 | 4.06 | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 83.42 | 146.23 | 107.49 | 116.01 | 430.25 | 100.77 | 121.18 | 655.02 | — | — | 142.70 | 69.80 | 80.86 | 40.05 | 81.84 | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 212.01 | 62.35 | 20.95 | 18.46 | 43.17 | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.32 | 7.42 | 7.66 | 7.75 | 7.83 | 7.85 | 8.70 | 9.20 | 8.91 | 8.09 | 7.08 | 6.75 | 6.16 | 5.51 | 6.00 | 7.24 | 7.78 | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ1 2025
+ Ventas netasQ4 2024
+ Ventas netasQ3 2024
+ Ventas netasQ2 2024)
÷ Capital contable
= (881,800 + 1,793,600 + 1,078,300 + 1,163,800)
÷ 1,307,300 = 3.76
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del tiempo.
- Ventas netas
- Se observa una volatilidad considerable en las ventas netas. Tras fluctuaciones iniciales, se registra un aumento notable en el período comprendido entre febrero de 2020 y enero de 2021. Posteriormente, las ventas experimentan una disminución, seguida de un nuevo incremento en el primer trimestre de 2022. A partir de entonces, se aprecia una tendencia a la baja, con una recuperación parcial en el último período analizado, aunque sin alcanzar los máximos previos. La estacionalidad parece influir en los resultados, con picos de ventas en determinados trimestres.
- Capital contable
- El capital contable muestra una disminución constante desde mayo de 2019 hasta febrero de 2020. A partir de ese momento, se observa una recuperación significativa, alcanzando su punto máximo en enero de 2021. Posteriormente, el capital contable se estabiliza en un rango entre 1245000 y 1852000 US$, con ligeras fluctuaciones a lo largo de los trimestres. La tendencia general, a largo plazo, indica una relativa estabilidad en el capital contable.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia al alza desde mayo de 2019 hasta mayo de 2020, indicando una mayor eficiencia en la utilización del capital contable para generar ventas. A partir de mayo de 2020, el ratio experimenta una disminución, alcanzando su punto más bajo en enero de 2021. Posteriormente, se observa una ligera recuperación, seguida de una nueva disminución en los últimos períodos analizados. La volatilidad de este ratio sugiere cambios en la eficiencia operativa de la entidad.
En resumen, la entidad ha experimentado fluctuaciones significativas en sus ventas netas y en su ratio de rotación de fondos propios, mientras que su capital contable ha mostrado una mayor estabilidad, aunque con una disminución inicial seguida de una recuperación y posterior estabilización. La correlación entre las ventas netas y el ratio de rotación de fondos propios sugiere una relación directa entre el volumen de ventas y la eficiencia en la utilización del capital.