Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Deckers Outdoor Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Durante el período analizado, este ratio ha permanecido estable en un nivel muy bajo de 0.03, indicando que la empresa mantiene una política conservadora en cuanto al apalancamiento financiero respecto a sus fondos propios, sin evidenciar cambios significativos en la relación.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio muestra un incremento en 2020, alcanzando un valor de 0.26, pero posteriormente disminuye a 0.15 en 2021 y se estabiliza en 0.14 en 2022 y 2023. La tendencia sugiere que, tras un aumento en la deuda en 2020, la compañía ha reducido o controlado el crecimiento de su apalancamiento, manteniendo niveles moderados en los últimos años.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Se observa un patrón similar al anterior, con ratios estables en 0.03 en 2018 y 2019, y un aumento importante en 2020 a 0.26. Posteriormente, la relación vuelve a niveles más bajos en 2021 y se mantiene en torno a 0.12-0.13, indicando una reducción en el apalancamiento en relación con el capital total.
- Ratio deuda/activos
- Este ratio muestra una tendencia estable, decreciendo ligeramente en 2019 a 0.02 desde 0.03 en 2018, y luego presenta un aumento en 2020 a 0.17. En los años siguientes, se estabiliza en torno a 0.10, reflejando una moderada proporción de deuda en relación con los activos totales.
- Ratio deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar al anterior, este ratio se mantiene estable en 0.03 en 2018 y 2019, con un incremento significativo en 2020 a 0.17. Después, presenta una tendencia de estabilización en aproximadamente 0.10 en años posteriores, indicando una gestión prudente del nivel de endeudamiento relativo a los activos totales.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio muestra una tendencia de aumento en 2020, llegando a un valor de 1.55, y mantiene niveles altos en 2021 y 2022 (1.50 y 1.52, respectivamente). En 2023, se observa una ligera disminución a 1.45, sugiriendo que el apalancamiento financiero ha sido moderado a alto durante estos años, aunque con cierta tendencia a estabilizarse.
- Ratio de cobertura de intereses
- Durante los años 2018 a 2021, la relación presenta variaciones importantes, alcanzando en 2021 un valor de 84.2, lo que indica una sólida capacidad para cubrir los gastos por intereses. En 2022, sin embargo, hay un aumento sustancial a 272.07, seguido de una disminución a 194.52 en 2023, aún manteniendo niveles elevados que reflejan una alta capacidad de cobertura frente a los gastos financieros.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio muestra una tendencia ascendente constante desde 3.76 en 2018, alcanzando 12.81 en 2023. La progresión indica una mejora significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos, sugiriendo una posición de mayor solidez financiera y menor riesgo de incumplimiento en estos compromisos.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Deckers Outdoor Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Empréstitos a corto plazo | |||||||
| Hipoteca a pagar | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- A lo largo del período analizado, la deuda total de la empresa muestra una ligera disminución, pasando de aproximadamente 32,082 miles de dólares en marzo de 2018 a 31,904 miles en marzo de 2020. Sin datos disponibles para los años posteriores, no es posible determinar si esta tendencia se ha mantenido, pero hasta ese momento, la reducción indica un manejo relativamente estable de la deuda en relación con otros aspectos financieros.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia claramente ascendente durante todo el período considerado. Inicia en 940,779 miles de dólares en marzo de 2018 y crece de manera consistente, alcanzando 1,765,733 miles en marzo de 2023. Este incremento sugiere una mayor acumulación de patrimonio para la compañía, posiblemente reflejando resultados positivos, reinversiones o emisión de acciones.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios se mantiene estable en 0.03 en los años 2018, 2019 y 2020, indicando que la proporción de deuda en relación con el patrimonio de la empresa ha sido relativamente baja y constante. La estabilidad de este ratio sugiere una estructura financiera conservadora y una preferencia por financiamiento interno en comparación con el uso de deuda, con una posición de riesgo moderada en lo que respecta a apalancamiento financiero.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Deckers Outdoor Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Empréstitos a corto plazo | |||||||
| Hipoteca a pagar | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Los valores en deuda total muestran un incremento significativo a partir del año fiscal 2019, alcanzando un pico en 2020 con 295,716 miles de dólares. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2021 y 2022, manteniéndose relativamente estables, y un incremento en 2023. Esto indica que la empresa ha aumentado su nivel de endeudamiento en el periodo, especialmente en 2020, pero ha logrado estabilizar la deuda en los años siguientes, aunque sin una reducción marcada.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los años analizados. Desde aproximadamente 940,779 miles de dólares en 2018, la cifra crece continuamente hasta alcanzar 1,765,733 miles en 2023. Este incremento refleja una acumulación de patrimonio, posiblemente resultado de utilidades retenidas y aportes adicionales, fortaleciendo la posición financiera de la empresa.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de endeudamiento muestra valores bajos en 2018 y 2019, en torno a 0.03, indicando una estructura de capital con muy poca deuda en relación con el patrimonio. Sin embargo, en 2020, este ratio aumenta considerablemente a 0.26, evidenciando una mayor utilización de deuda en comparación con el capital propio. Después de ese año, el ratio sereduce a 0.15 en 2021 y 2022, manteniéndose estable en torno a 0.14 en 2023, lo que sugiere una política de financiamiento más conservadora, equilibrando la deuda y el patrimonio. La caída del ratio tras 2020 indica que, aunque se incrementó la deuda en ese año, la empresa también aumentó su capital para mantener niveles de apalancamiento razonables.
Ratio de deuda sobre capital total
Deckers Outdoor Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Empréstitos a corto plazo | |||||||
| Hipoteca a pagar | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Capital total | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia ligeramente decreciente desde 2018 hasta 2020, alcanzando aproximadamente 30,901 miles de dólares. Después de 2020, no se disponen de datos para los años siguientes, lo que limita la evaluación de posibles cambios en estos períodos. La reducción en la deuda total en los primeros años puede indicar un esfuerzo por disminuir el apalancamiento financiero, aunque es necesario contar con datos posteriores para confirmar esta tendencia.
- Capital total
- El capital total presenta una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 972,861 miles de dólares en 2018, incrementó de manera significativa en los años siguientes, alcanzando 1,376,733 miles en 2023. Este crecimiento refleja una expansión en los recursos propios o en la acumulación de ganancias retenidas, contribuyendo a fortalecer la estructura de capital de la empresa durante el período considerado.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total permanece estable en 0.03 durante 2018, 2019 y 2020, indicando que la relación deuda-capital se mantuvo prácticamente constante en estos años. La estabilidad en dicho ratio sugiere que, a pesar de las variaciones en la deuda total y el capital, la proporción entre ambos no sufrió cambios relevantes en ese lapso. La falta de datos posteriores impide evaluar si esta relación se mantuvo, aumentó o disminuyó en los años siguientes.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Deckers Outdoor Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Empréstitos a corto plazo | |||||||
| Hipoteca a pagar | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total presenta una tendencia general de aumento en el período analizado, con una disminución significativa en 2020 respecto a 2019, pasando de aproximadamente 31.504 millones de dólares a más de 295 millones. Este incremento sustancial en 2020 podría reflejar una emisión de deuda considerable o una reestructuración financiera en respuesta a condiciones económicas adversas. A partir de ese año, la deuda mantiene valores elevados, situándose en torno a los 222 a 246 millones de dólares en los años siguientes, evidenciando una estabilización en los niveles de endeudamiento.
- Capital total
- El capital total muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período, incrementándose de cerca de 972.861 millones en 2018 a más de 2.012 millones en 2023. La tasa de crecimiento es especialmente notable en el período de 2019-2020, con un aumento en línea con el crecimiento del capital durante los años posteriores, lo que indica una expansión de los fondos propios o aportes de capital y una estrategia de crecimiento a largo plazo.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio de deuda respecto al capital total se mantiene en niveles muy bajos en 2018 y 2019, en torno a 0.03, sugiriendo una estructura financiera con bajo apalancamiento. Sin embargo, en 2020, el ratio experimenta un incremento significativo a 0.21, reflejando un aumento relativo en la deuda respecto al capital en ese año, posiblemente debido a financiamiento adicional vinculado a la expansión o a medidas estratégicas. A partir de entonces, el ratio disminuye de forma gradual a niveles cercanos a 0.12 en 2023, indicando una gestión de la estructura financiera que tiende a reducir el apalancamiento relativo, quizás mediante la incorporación de capital propio adicional o la amortización de deudas.
Relación deuda/activos
Deckers Outdoor Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Empréstitos a corto plazo | |||||||
| Hipoteca a pagar | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
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| Relación deuda/activossector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | |||||||
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia estable en los primeros años analizados, con valores que oscilan en torno a los 31 millones de dólares. Sin embargo, al no contar con datos posteriores a marzo de 2020, no es posible determinar si se presentaron variaciones significativas en periodos siguientes. La estabilidad observada sugiere que la compañía ha mantenido una política conservadora en la utilización de financiamiento externo.
- Activos totales
- Los activos totales evidencian una tendencia de crecimiento sostenido en el período comprendido entre marzo de 2018 y marzo de 2023. El valor aumenta de aproximadamente 1.26 millones de dólares en 2018 a cerca de 2.56 millones en 2023, representando un crecimiento acumulado cercano al 102%. Este incremento puede atribuirse a inversiones en activos productivos o expansión de activos, refiriéndose a un esfuerzo por fortalecer la capacidad operativa y la posición en el mercado.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos se mantiene en niveles muy bajos, en torno al 2 al 3% en los períodos en que se dispone de datos. Esto indica que la estructura financiera de la compañía es predominantemente apalancada por recursos propios y que la dependencia del endeudamiento externo es mínima. Asimismo, la relación estable y baja refleja una posición financiera conservadora, con un nivel de riesgo financiero reducido en relación con el tamaño de los activos totales.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Deckers Outdoor Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Empréstitos a corto plazo | |||||||
| Hipoteca a pagar | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total mostró una tendencia estable en los años 2018 y 2019, con valores cercanos a 31 millones de dólares. Sin embargo, en 2020 se observó un incremento significativo, alcanzando cerca de 295.7 millones de dólares, lo cual indica una ampliación importante en el endeudamiento de la empresa durante ese período. Posteriormente, en 2021 y 2022, la deuda se mantuvo relativamente estable en torno a los 222-222 millones de dólares, mientras que en 2023 experimentó un aumento hacia casi 246.5 millones de dólares, sugiriendo un incremento en la utilización de financiamiento o nuevas obligaciones tomadas por la empresa en ese último año.
- Activos totales
- Los activos totales presentaron un crecimiento sostenido en todos los períodos considerados. Desde aproximadamente 1.26 millones en 2018, ascendieron a cerca de 2.56 millones en 2023, reflejando una expansión en la escala de operaciones y posible inversión en activos. Este incremento constante indica una tendencia hacia el fortalecimiento del tamaño y capacidad operativa de la empresa.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos fue muy baja en 2018 y 2019, con valores de 0.03 y 0.02 respectivamente, sugiriendo un nivel de endeudamiento muy moderado en esos años. No obstante, en 2020, esta proporción experimentó un aumento drástico a 0.17, reflejando un incremento en la proporción de deuda respecto a los activos totales, posiblemente debido a la adquisición de financiamiento para soportar expansión o inversión. A partir de 2021 hasta 2023, la relación se mantuvo estable en torno a 0.1, indicando una moderación en el uso del apalancamiento financiero y una gestión más equilibrada entre deuda y activos. Esto puede interpretarse como una estrategia para mantener un nivel de endeudamiento controlado respecto al crecimiento total de activos.
Ratio de apalancamiento financiero
Deckers Outdoor Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los activos totales a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1.26 millones de dólares en marzo de 2018, los activos aumentaron paulatinamente hasta alcanzar cerca de 2.56 millones en marzo de 2023. Este incremento representa un crecimiento acumulado significativo, lo cual indica una expansión en los recursos y la escala de operaciones de la empresa durante estos años.
- Capital contable
- El capital contable refleja una tendencia similar de incremento progresivo, pasando de aproximadamente 941 millones de dólares en marzo de 2018 a alrededor de 1,77 millones en marzo de 2023. La evolución positiva del patrimonio neto sugiere que la empresa ha logrado incrementar sus recursos propios de manera consistente, fortaleciendo su estructura financiera en el período considerado.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una tendencia ligeramente ascendente desde 1.34 en marzo de 2018 hasta su pico en 1.55 en marzo de 2020, para luego mantenerse relativamente estable en torno a 1.5 en 2021 y 2022, y disminuir ligeramente a 1.45 en 2023. Esto indica una utilización moderada del endeudamiento en relación con el capital propio, con un aumento en el apalancamiento en el período inicial que se estabilizó posteriormente. La ligera reducción en 2023 puede sugerir un intento de reducir el riesgo financiero o una estrategia para fortalecer la estructura patrimonial.
Ratio de cobertura de intereses
Deckers Outdoor Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||
| Más: Gastos por intereses | |||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
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- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Los datos muestran una tendencia ascendente en el EBIT de la empresa durante el período analizado. Desde aproximadamente 225,281 miles de dólares en marzo de 2018, la cifra ha experimentado un crecimiento constante, alcanzando 669,524 miles de dólares en marzo de 2023. Este incremento refleja una mejora sostenida en la rentabilidad operativa, evidenciando una gestión eficiente y un aumento en las operaciones generadoras de ingresos.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses presentaron cierta estabilidad en los primeros años, comenzando en 4,585 miles de dólares en marzo de 2018 y llegando a 6,028 miles en marzo de 2021. Sin embargo, en 2022 se observaron una disminución significativa a 2,083 miles, posiblemente indicando un menor endeudamiento o una renegociación de condiciones de deuda. En 2023, los gastos volvieron a incrementarse a 3,442 miles, aunque sin alcanzar los niveles previos a 2021. Este comportamiento sugiere una variabilidad en la estructura de financiamiento, con cierta volatilidad en los costos financieros.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses muestra una tendencia claramente ascendente hasta marzo de 2022, alcanzando un máximo de 272.07, desde aproximadamente 49.13 en marzo de 2018. Este incremento indica una capacidad cada vez mayor de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con las ganancias operativas. Sin embargo, en 2023 se observó una disminución a 194.52, aún permaneciendo en niveles elevados. La disminución en 2023 puede reflejar un incremento en los gastos por intereses o una ligera caída en el EBIT, aunque la relación sigue siendo favorable y sugiere una sólida posición de solvencia en relación con sus obligaciones financieras.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Deckers Outdoor Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||
| Más: Gastos por intereses | |||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||
| Más: Gastos de alquiler para arrendamientos operativos | |||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | |||||||
| Gastos por intereses | |||||||
| Gastos de alquiler para arrendamientos operativos | |||||||
| Cargos fijos | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
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- Contabilidad de ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Los valores de las ganancias antes de cargos fijos e impuestos muestran una tendencia ascendente a lo largo del período analizado. Desde 2018 hasta 2023, se observa un crecimiento constante, con aumentos significativos en 2021 y 2022, impulsados por una expansión en las ganancias. Esto indica una mejora en la rentabilidad operativa antes de considerar los costos fijos y fiscales.
- Gastos fijos
- Los cargos fijos presentan una tendencia decreciente en relación con las ganancias antes de cargos, en términos absolutos. Desde 2018 hasta 2023, los cargos fijos disminuyen en monto absoluto, aunque en 2023 se registran valores similares a los de 2018, indicando una estabilización de estos costos en los últimos años. La reducción relativa de los cargos fijos, en comparación con el crecimiento de las ganancias, es significativa para la percepción de eficiencia en la gestión de costos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos experimenta una mejora sustancial a lo largo del período, partiendo de 3.76 en 2018 y alcanzando 12.81 en 2023. La tendencia claramente ascendente refleja una mayor capacidad de la empresa para cubrir sus costos fijos con las ganancias antes de impuestos y cargos, sugiriendo una posición financiera más sólida y una mayor eficiencia en la generación de beneficios operativos en comparación con sus gastos fijos.