Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Deckers Outdoor Corp., ratios de valoración actuales
| Deckers Outdoor Corp. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $851.41 | |||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 25,668,220 | |||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 27.25% | |||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $20.13 | |||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $25.62 | |||||||
| Beneficio operativo por acción | $25.43 | |||||||
| Ventas por acción | $141.31 | |||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $68.79 | |||||||
| Ratios de valoración | ||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 42.29 | 13.11 | 2,349.49 | 1,280.51 | 109.87 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 33.23 | 9.86 | 1,975.44 | 1,024.60 | 90.99 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 1.55 | 0.40 | 124.08 | 51.27 | 5.30 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 33.48 | 9.49 | 2,042.95 | 1,047.41 | 95.33 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 6.02 | 2.25 | 163.32 | 127.88 | 8.60 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 12.38 | 5.50 | 572.39 | 442.31 | 32.85 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Deckers Outdoor Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Esta relación presenta una tendencia variable en el período analizado. Se observa una disminución significativa desde 2018 hasta 2019, seguida de un aumento en 2020. Luego, en 2021, vuelve a incrementar, aunque en 2022 experimenta una caída, para retomar un valor alto en 2023. La variación refleja cambios en las expectativas del mercado respecto a las ganancias de la empresa, con un comportamiento que sugiere fluctuaciones en la percepción de rentabilidad relativa a los beneficios generados.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio muestra una tendencia de aumento en general, aunque con cierta fluctuación. Se observa que desde 2018 hasta 2019 disminuye ligeramente, pero en 2020 aumenta notablemente, alcanzando su pico en 2021. Después, en 2022 y 2023, la relación vuelve a subir, evidenciando una mayor valoración del mercado en relación con los ingresos operativos, lo cual puede indicar optimismo sobre el rendimiento operativo o expectativas de crecimiento.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Se aprecia una tendencia alcista en esta relación, con un incremento sostenido desde 2018 hasta 2021, alcanzando su punto máximo en ese año. En 2022 y 2023, el ratio mantiene niveles elevados, aunque con cierta estabilización. Este comportamiento sugiere que los inversionistas están dispuesto a pagar más por cada unidad de ingreso, lo cual puede reflejar expectativas de crecimiento de las ventas o una percepción de menor riesgo asociado a los ingresos futuros.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Esta relación evidencia una tendencia ascendente a lo largo del período, con un incremento constante desde 2018 hasta 2023. El valor llega a triplicar casi su nivel inicial en 2023, indicando que el mercado valora la empresa mucho más allá de su patrimonio contable. Este aumento puede estar relacionado con expectativas de innovación, crecimiento o créditos en la percepción de valor de los activos intangibles o futuros beneficios.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Deckers Outdoor Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 26,159,846 | 26,789,861 | 27,813,023 | 27,999,468 | 29,142,002 | 30,447,808 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Utilidad neta (en miles) | 516,822) | 451,949) | 382,575) | 276,142) | 264,308) | 114,394) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 19.76 | 16.87 | 13.76 | 9.86 | 9.07 | 3.76 | |
| Precio de la acción1, 3 | 465.18 | 271.85 | 335.44 | 195.82 | 151.73 | 110.00 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | 23.55 | 16.11 | 24.39 | 19.86 | 16.73 | 29.28 | |
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 47.65 | 45.11 | 70.19 | 40.49 | — | — | |
| Nike Inc. | 32.45 | 28.96 | 44.12 | 60.47 | — | — | |
| P/Esector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | 34.64 | 31.20 | 46.55 | 56.42 | — | — | |
| P/Eindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 516,822,000 ÷ 26,159,846 = 19.76
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Deckers Outdoor Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 465.18 ÷ 19.76 = 23.55
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción desde 2018 hasta 2023, a pesar de algunas fluctuaciones. El valor aumentó significativamente entre 2019 y 2021, alcanzando un pico en 2022, aunque en 2023 se registra un nuevo incremento hasta 465.18 USD. El comportamiento muestra un crecimiento sostenido con períodos de volatilidad, reflejando potencialmente cambios en las expectativas del mercado o en el rendimiento de la compañía.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS ha experimentado una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los años, aumentando de 3.76 USD en 2018 a 19.76 USD en 2023. Este incremento constante indica una mejora en la rentabilidad por acción, sugiriendo una mayor eficiencia en la generación de beneficios o un incremento en las ganancias netas de la empresa.
- P/E (Ratio precio-utilidad)
- El ratio P/E muestra fluctuaciones a lo largo del período, con valores que van desde un mínimo de 16.11 en 2022 hasta un máximo de 29.28 en 2018. La tendencia muestra una disminución significativa en 2019, seguido de una recuperación en 2020 y 2021, y luego una nueva caída en 2022. En 2023, el P/E aumenta nuevamente a 23.55, indicando que la relación entre el precio de la acción y las ganancias por acción se ha estabilizado en niveles relativamente altos en comparación con años anteriores. Las fluctuaciones en este ratio reflejan cambios en la percepción del mercado respecto a las expectativas de crecimiento futuro y la valoración de la empresa en relación con sus beneficios.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Deckers Outdoor Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 26,159,846 | 26,789,861 | 27,813,023 | 27,999,468 | 29,142,002 | 30,447,808 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado de explotación (en miles) | 652,751) | 564,707) | 504,205) | 338,135) | 327,320) | 222,584) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 24.95 | 21.08 | 18.13 | 12.08 | 11.23 | 7.31 | |
| Precio de la acción1, 3 | 465.18 | 271.85 | 335.44 | 195.82 | 151.73 | 110.00 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | 18.64 | 12.90 | 18.50 | 16.21 | 13.51 | 15.05 | |
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 30.66 | 33.00 | 50.41 | 29.40 | — | — | |
| Nike Inc. | 27.81 | 26.23 | 36.42 | 49.29 | — | — | |
| P/OPsector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | 28.34 | 27.36 | 37.90 | 44.87 | — | — | |
| P/OPindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 652,751,000 ÷ 26,159,846 = 24.95
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Deckers Outdoor Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 465.18 ÷ 24.95 = 18.64
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, alcanzando un máximo en 2023 con 465.18 US$. Desde 2018 hasta 2021, se observan incrementos significativos, con un incremento notable en 2021. Sin embargo, en 2022 se presenta una caída respecto a 2021, aunque en 2023 vuelve a una posición superior a años anteriores. Este comportamiento puede reflejar cambios en la percepción del mercado y en la valoración de la empresa, posiblemente influenciados por eventos internos o externos del entorno económico.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia creciente constante a lo largo de todo el período. Desde 7.31 US$ en 2018, hasta 24.95 US$ en 2023, la empresa ha incrementado progresivamente su beneficio operativo por acción, con tasas de crecimiento sostenidas y sin años de disminución. Esto indica una mejora en la rentabilidad de las operaciones, reflejando eficiencia operativa y control de costos en general.
- P/OP (Ratio Precio/Beneficio Operativo)
- El ratio P/OP presenta fluctuaciones a lo largo de los años, con un valor menor en 2022 (12.9), lo cual puede señalar una valoración relativa más atractiva en ese año o una disminución en las expectativas del mercado respecto a la rentabilidad futura. En otros años, el ratio varía en un rango cercano a 13-18, indicativo de una valoración moderada a elevada en relación con el beneficio operativo. La tendencia a lo largo del período muestra que, aunque el beneficio operativo incrementa consistentemente, la valoración del mercado en relación con ese beneficio ha sido variable.
Relación precio/ingresos (P/S)
Deckers Outdoor Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 26,159,846 | 26,789,861 | 27,813,023 | 27,999,468 | 29,142,002 | 30,447,808 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ventas netas (en miles) | 3,627,286) | 3,150,339) | 2,545,641) | 2,132,689) | 2,020,437) | 1,903,339) | |
| Ventas por acción2 | 138.66 | 117.59 | 91.53 | 76.17 | 69.33 | 62.51 | |
| Precio de la acción1, 3 | 465.18 | 271.85 | 335.44 | 195.82 | 151.73 | 110.00 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | 3.35 | 2.31 | 3.66 | 2.57 | 2.19 | 1.76 | |
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 5.02 | 7.03 | 9.39 | 6.57 | — | — | |
| Nike Inc. | 3.21 | 3.75 | 5.67 | 4.11 | — | — | |
| P/Ssector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | 3.46 | 4.14 | 6.01 | 4.34 | — | — | |
| P/Sindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,627,286,000 ÷ 26,159,846 = 138.66
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Deckers Outdoor Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 465.18 ÷ 138.66 = 3.35
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia creciente a lo largo del periodo analizado, con algunas fluctuaciones. Desde 2018 hasta 2020, se observa un incremento constante, alcanzando un pico en 2021, seguido de una disminución en 2022 antes de volver a subir en 2023. Este comportamiento sugiere una percepción positiva del mercado hacia la empresa, aunque con períodos de corrección.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción evidencian una tendencia ascendente continua en todo el período. Desde 2018, se aprecia un aumento consistente, con un crecimiento notable en 2022 y 2023. La tendencia indica un incremento sostenido en los ingresos de la empresa por cada acción, lo que puede reflejar un crecimiento en las ventas totales o una expansión en las acciones en circulación.
- P/S (Ratio precio/ventas)
- El ratio P/S presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo. Se observa un aumento progresivo desde 2018 hasta 2021, alcanzando un máximo en 2021 y 2022, seguido de una disminución en 2022, para finalmente recuperarse en 2023. Las variaciones en este ratio podrían reflejar cambios en la valoración de mercado en relación a las ventas, posiblemente influenciados por cambios en las expectativas de crecimiento o en la percepción del riesgo.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Deckers Outdoor Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 26,159,846 | 26,789,861 | 27,813,023 | 27,999,468 | 29,142,002 | 30,447,808 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Capital contable (en miles) | 1,765,733) | 1,538,825) | 1,444,225) | 1,140,120) | 1,045,130) | 940,779) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 67.50 | 57.44 | 51.93 | 40.72 | 35.86 | 30.90 | |
| Precio de la acción1, 3 | 465.18 | 271.85 | 335.44 | 195.82 | 151.73 | 110.00 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | 6.89 | 4.73 | 6.46 | 4.81 | 4.23 | 3.56 | |
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 12.94 | 16.06 | 16.16 | 13.39 | — | — | |
| Nike Inc. | 11.75 | 11.46 | 19.79 | 19.06 | — | — | |
| P/BVsector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | 11.97 | 12.16 | 19.18 | 17.95 | — | — | |
| P/BVindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,765,733,000 ÷ 26,159,846 = 67.50
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Deckers Outdoor Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 465.18 ÷ 67.50 = 6.89
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia alcista general a lo largo del período analizado, con una notable aceleración en 2021 y un incremento sustancial en 2023. Se observa un crecimiento sostenido entre 2018 y 2021, seguido por una caída en 2022 y un repunte en 2023. Esto sugiere una posible recuperación o fortalecimiento del mercado en el último año, a pesar de las fluctuaciones observadas en los días intermedios.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una tendencia creciente en todo el período considerado. Desde aproximadamente 30.9 dólares en 2018, sube progresivamente hasta alcanzar los 67.5 dólares en 2023, indicando una acumulación de valor en los activos netos de la empresa y una gestión eficiente en la generación de patrimonio por acción a lo largo del tiempo.
- Ratio P/BV
- El ratio P/BV muestra una variabilidad significativa. Comienza en 3.56 en 2018, aumenta hasta un máximo de 6.46 en 2021, y disminuye en 2022 antes de volver a elevarse a 6.89 en 2023. La variación del ratio refleja cambios en el precio de mercado en relación con el valor contable, sugiriendo que en algunos períodos la acción se valoró mucho en relación con su valor contable, mientras que en otros períodos la valoración fue más moderada. La tendencia general indica una valoración elevada respecto al valor contable en los últimos años.