Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Deckers Outdoor Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia general al incremento a lo largo del período analizado, partiendo de un valor de 8.65 en 2018 y alcanzando 14.16 en 2022, posteriormente ligeramente disminuido a 13.6 en 2023. Esto indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, con un crecimiento notable especialmente entre 2020 y 2022, aunque hay una ligera reducción en 2023 que puede señalar un leve deterioro en esa eficiencia o un cambio en las políticas de utilización de los activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta valores bastante similares al ratio estándar en los primeros años, aunque con una caída significativa en 2020, bajando a 4.71, lo cual puede deberse a una mayor inversión en activos por arrendamientos operativos o derechos de uso, o a una menor generación de ventas respecto a estos activos. Posteriormente, el valor se recupera y mantiene una tendencia alcista hasta 2022, para luego estabilizarse en 2023 en torno a 7.56, lo que indica una mejora en la eficiencia en la utilización de estos activos específicos, aunque todavía por debajo del ratio total sin incluir estos elementos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una disminución en 2020 a 1.21 desde 1.51 en 2018, sugiriendo una menor eficiencia en la utilización global de los activos totales en ese año. Posteriormente, ve un ligero aumento en 2022 a 1.35 y en 2023 a 1.42, indicando una recuperación progresiva en la utilización de los activos totales para generar ventas, aunque no alcanza los niveles observados en 2018.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta una tendencia relativamente estable en el período, con valores cercanos a 2, iniciando en 2.02 en 2018, descendiendo ligeramente a 1.76 en 2021, pero retornando a 2.05 en 2022 y 2023. Esto refleja una relativa estabilidad en la eficiencia con que la empresa emplea sus fondos propios para generar ventas, sin cambios significativos a lo largo del tiempo.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Deckers Outdoor Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Bienes y equipo, netos de depreciación acumulada | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Bienes y equipo, netos de depreciación acumulada
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia al alza en las ventas netas a lo largo del período analizado, con un crecimiento sostenido cada año. Desde aproximadamente 1,9 millones de dólares en 2018, las ventas aumentaron de manera constante hasta alcanzar más de 3,6 millones de dólares en 2023. Este patrón indica una expansión en la actividad comercial y una posible mejora en la participación de mercado o en la demanda de los productos o servicios ofrecidos.
- Bienes y equipo, netos de depreciación acumulada
- El valor de los bienes y equipo, neto de depreciaciones, presenta una tendencia estable con ligeras fluctuaciones. Aumentó de aproximadamente 220 millones de dólares en 2018 a cerca de 267 millones en 2023. La estabilidad y crecimiento moderado en esta partida sugieren inversiones en activos fijos que sostienen o complementan la expansión de las ventas, además de una gestión eficiente en el mantenimiento de dichos activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos muestra una tendencia al alza, pasando de 8.65 en 2018 a un máximo de 14.16 en 2022. Esto indica que la empresa ha logrado incrementar la eficiencia en el uso de sus activos fijos para generar ventas, reflejando quizás mejoras operativas, mayores niveles de productividad o una utilización más eficiente de sus activos. Sin embargo, en 2023 se registra una ligera disminución a 13.6, lo cual podría señalar una leve reducción en la eficiencia o un aumento en los activos fijos sin un correspondiente incremento en las ventas.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Deckers Outdoor Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Bienes y equipo, netos de depreciación acumulada | |||||||
| Activos de arrendamiento operativo | |||||||
| Propiedad y equipo, neto de la depreciación acumulada (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Propiedad y equipo, neto de la depreciación acumulada (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia general de incremento en las ventas netas a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1.9 millones en 2018, las ventas aumentaron de forma constante, alcanzando aproximadamente 3.6 millones en 2023. Este crecimiento refleja un incremento acumulado, con un incremento notable especialmente en el período de 2021 a 2023, evidenciado por aumentos anuales significativos.
- Propiedad y equipo, neto de depreciación acumulada
- El valor de los activos de propiedad y equipo muestra fluctuaciones en el período, con un aumento notable en 2020, alcanzando aproximadamente 452.560 millones en comparación con alrededor de 220.162 millones en 2018 y 213.796 millones en 2019. Después de 2020, estos activos experimentan una ligera disminución en 2021, seguida de un incremento progresivo en los años subsecuentes, llegando a aproximadamente 480 millones en 2023. Esto indica inversiones o adquisiciones en activos fijos en los últimos años, además de posibles reevaluaciones o pérdidas de valor en otros momentos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra variaciones sustanciales durante el período. En 2018 y 2019, el ratio se mantuvo en niveles relativamente altos, 8.65 y 9.45 respectivamente, indicando una alta eficiencia en la utilización de activos para generar ventas. Sin embargo, en 2020, se aprecia una caída significativa a 4.71, lo cual sugiere una reducción en la eficiencia, posiblemente debido a aumentos en activos sin un incremento proporcional en las ventas, o a cambios en la estructura operativa. A partir de ese momento, el ratio recupera parcialmente su valor en 2021 y 2022, alcanzando 6.47 y 7.78, respectivamente, antes de disminuir ligeramente a 7.56 en 2023. La tendencia indica que, tras un período de menor eficiencia en 2020, la compañía ha logrado mejorar la utilización de sus activos en los años siguientes, aunque sin volver a los niveles previos a 2019.
Ratio de rotación total de activos
Deckers Outdoor Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | |||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia al alza a lo largo de los periodos analizados, evidenciando un crecimiento sostenido en los ingresos de la empresa. Desde aproximadamente 1.9 millones de dólares en marzo de 2018, las ventas aumentaron progresivamente alcanzando aproximadamente 3.63 millones en marzo de 2023. Esto refleja una sólida expansión en la capacidad de generación de ingresos y una posible efectividad en las estrategias comerciales y de mercado.
- Activos totales
- Los activos totales también presentan una tendencia positiva, con un incremento constante en cada periodo evaluado. Desde aproximadamente 1.26 millones en marzo de 2018, los activos crecieron hasta aproximadamente 2.56 millones en marzo de 2023. Este aumento indica una ampliación en la base de recursos que posee la empresa, posiblemente ligada a inversiones en infraestructura, inventarios, propiedad o avances tecnológicos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos experimentó fluctuaciones a lo largo del tiempo, comenzando en 1.51 en marzo de 2018, disminuyendo a 1.21 en marzo de 2020, y recuperándose hasta 1.42 en marzo de 2023. La tendencia general muestra una disminución en la eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas entre 2018 y 2020, quizás debido a mayores niveles de inversión o cambios en la estructura operativa. Posteriormente, la recuperación del ratio en 2023 sugiere una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, aunque sin retornar completamente a los niveles iniciales.
Ratio de rotación de fondos propios
Deckers Outdoor Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia creciente en las ventas netas a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1,903,339 miles de dólares en 2018, las ventas aumentaron de forma constante, alcanzando 3,627,286 miles en 2023. La tasa de crecimiento es significativa en todos los años, evidenciando una expansión sostenida en la generación de ingresos de la empresa, con aumentos anuales relevantes, particularmente en los últimos años.
- Capital contable
- El capital contable también presenta una tendencia al alza con un incremento progresivo desde 940,779 miles de dólares en 2018 hasta 1,765,733 miles en 2023. El crecimiento en el patrimonio refleja una acumulación de resultados positivos y posible emisión de acciones o reinversión de utilidades, que favorecen la solidez financiera y la estabilidad de la empresa en el período estudiado.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios mostró fluctuaciones, comenzando en 2.02 en 2018 y descendiendo ligeramente a 1.87 en 2020, con una disminución observable en la tendencia en 2021. Sin embargo, en 2022 y 2023, el ratio se estabiliza en 2.05. Esto indica que, pese a algunas variaciones, la eficiencia en la utilización del capital propio para generar ventas se mantiene relativamente estable en los últimos años y en niveles similares a los de 2018, sugiriendo una gestión eficiente en la generación de ingresos respecto a los fondos propios.