Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Deckers Outdoor Corp., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
- Resumen de las tendencias en los flujos de efectivo
-
Los datos muestran una tendencia general de crecimiento en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas a lo largo del período analizado. Aunque en 2020 se observa una disminución en comparación con 2019, en los años subsiguientes se presenta una recuperación significativa, alcanzando niveles récord en 2023.
El efectivo neto generado por las operaciones se incrementó notablemente desde 2018 hasta 2019, con un crecimiento moderado en 2020 que posteriormente se vio superado en los años siguientes, alcanzando un pico en 2023.
En cuanto al flujo de caja libre a capital (FCFE), la tendencia también es positiva a largo plazo, con fluctuaciones menores pero un incremento notable en 2021 y un pico en 2023. La caída en 2020 siguió la misma pauta que el efectivo operativo, aunque la recuperación posterior fue más pronunciada.
Estas variaciones sugieren un fortalecimiento de la generación de efectivo de la compañía, con una capacidad creciente para financiar sus operaciones y potencialmente sus inversiones y distribución de utilidades, especialmente en los últimos años analizados.
Relación precio-FCFEactual
Deckers Outdoor Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| Nike Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | |
| P/FCFEindustria | |
| Consumo discrecional | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Deckers Outdoor Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | |||||||
| FCFE por acción4 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| P/FCFEsector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | |||||||
| P/FCFEindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Deckers Outdoor Corp.
4 2023 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El análisis muestra una tendencia general alcista en el precio de la acción a lo largo del período, aunque con fluctuaciones notables. Desde 2018 hasta 2020, se observa un incremento sostenido, alcanzando casi el doble en 2020 en comparación con 2018. Sin embargo, en 2021, el precio experimenta una caída significativa, seguido de una recuperación marcada en 2022 y una fuerte adhesión en 2023, alcanzando un valor récord de 465.18 USD. Estas variaciones pueden estar relacionadas con cambios en el entorno del mercado, resultados de la compañía y percepciones de los inversores.
- FCFE por acción
- El flujo de efectivo disponible para los accionistas por acción presenta una tendencia fluctuante. Tras un incremento en 2019, el valor disminuye en 2020, posiblemente reflejando una menor generación de efectivo o mayores inversiones. Entre 2021 y 2022, se evidencian fluctuaciones significativas, con una caída en 2022 a 4.53 USD, lo que puede indicar una temporada de menores entradas de efectivo o gastos elevados de inversión. Sin embargo, en 2023, se recupera notablemente a 17.45 USD, indicando una mejora en la generación de efectivo o en las resultados operativos de la compañía.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE muestra una tendencia variable y, en algunos casos, elevada. En 2018 y 2019, se mantiene en rangos moderados (11.47 y 13.44 respectivamente). En 2020, hay un aumento considerable, alcanzando 21.59, lo que puede sugerir expectativas de crecimiento en el flujo de efectivo libre o una valoración de mercado que ha aumentado en relación con dicha medida. En 2021, el ratio disminuye a 17.51, pero en 2022 se dispara a 60.02, indicando probablemente una valoración muy alta de las acciones en relación con el flujo de efectivo, o una percepción de mayor crecimiento potencial, aunque esto puede también reflejar cierta distorsión debido a un menor FCFE en ese período. En 2023, el ratio baja a 26.66, sugiriendo una cierta estabilización o corrección en la valoración en relación con las operaciones de generación de efectivo.