Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Deckers Outdoor Corp., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Desde mediados de 2017, este ratio muestra una tendencia al alza, alcanzando un pico de aproximadamente 54.43% en el primer trimestre de 2023. Después de un aumento sostenido en la segunda mitad de 2018 y en 2019, la proporción se estabiliza en niveles cercanos al 50%, experimentando ligeramente fluctuaciones. La recuperación en los márgenes brutos indica una mejora en la eficiencia de producción o en el control de costos relacionados con los bienes vendidos, favoreciendo una mayor rentabilidad sobre las ventas.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio presenta una tendencia al crecimiento desde alrededor del 11.69% en el tercer trimestre de 2017, alcanzando picos superiores al 20% en 2021. La progresión sugiere una mayor eficiencia en las operaciones y control de costos, así como la posible optimización en la gestión de gastos operativos. La variabilidad en los niveles de margen operativo indica períodos de mayor o menor eficiencia en la administración de los recursos operativos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Desde valores bajos en 2017 (alrededor del 6%), se observa una tendencia general de incremento, alcanzando máximos cercanos al 17.57% en 2023. La significativa mejora en los márgenes netos en los últimos años refleja una gestión eficiente en la generación de utilidades tras deducir todos los gastos, incluyendo impuestos y gastos financieros. La evolución positiva en este ratio apunta a una mejora en la rentabilidad final para los accionistas y en la eficiencia de la gestión financiera global.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE muestra un incremento notable desde aproximadamente 12.16% en el tercer trimestre de 2017 hasta picos cercanos al 34.4% en 2023. La tendencia ascendente refleja una utilización eficiente del capital propio, indicando que la empresa ha mejorado su capacidad para generar utilidades a partir del patrimonio de los accionistas en el período analizado. La variación significativa en ciertos períodos, particularmente entre 2018 y 2021, sugiere años de mayor rentabilidad y valoración para los inversionistas.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- Este ratio presenta una tendencia general al incremento desde aproximadamente 9.05% en 2017, alcanzando un pico del 21.62% en 2023. La mejora en la rentabilidad sobre los activos indica que la empresa ha logrado hacer un uso más eficiente de sus activos para generar ingresos. La estabilización y crecimiento sostenido en los niveles de ROA evidencian una gestión efectiva del activo en los últimos años, incluso durante períodos de volatilidad del mercado.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Deckers Outdoor Corp., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ3 2024
+ Beneficio brutoQ2 2024
+ Beneficio brutoQ1 2024
+ Beneficio brutoQ4 2023)
÷ (Ventas netasQ3 2024
+ Ventas netasQ2 2024
+ Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Tendencias en las ventas netas
- Se observa que las ventas netas muestran un crecimiento sostenido a lo largo de los períodos analizados. Desde aproximadamente 209.717 mil dólares en junio de 2017, las ventas aumentan de manera constante, alcanzando un máximo cercano a 1.560.307 mil dólares en marzo de 2023. Este incremento refleja una expansión en la base de clientes o una mayor penetración del mercado, además de posibles mejoras en la estrategia de comercialización.
- Variaciones en el beneficio bruto
- El beneficio bruto presenta una tendencia ascendente significativa, empezando en 90.625 mil dólares en junio de 2017 y alcanzando 916.569 mil dólares en diciembre de 2023. Pese a algunos períodos de fluctuación y caídas temporales, la tendencia general indica un aumento en la rentabilidad de las ventas, lo que puede indicar una mejora en la eficiencia de producción o en el control de costos de bienes vendidos.
- Comportamiento del margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia de mejora progresiva. Comienza en niveles cercanos al 48.95% en marzo de 2018 y alcanza tasas por encima del 54% en diciembre de 2023. Este patrón sugiere que la empresa ha logrado mantener o incrementar la rentabilidad sobre sus ventas, incluso frente a posibles aumentos en costos, reflejando una gestión efectiva en el control de gastos operativos relacionados con la producción y venta.
- Impacto de las fluctuaciones en los diferentes períodos
- Es notable que en los primeros trimestres, particularmente en 2018 y principios de 2019, se presentan caídas en algunos valores de ventas y beneficios brutos, seguidas por recuperaciones sustanciales posteriores. La recuperación en las métricas de margen brutos en los años siguientes indica una tendencia de estabilización y mejora en la rentabilidad.
- Resumen general de patrones y conclusiones
- El análisis muestra una tendencia consistente de crecimiento en ventas netas y beneficio bruto, acompañada de una expansión en el margen de beneficio bruto, lo cual refleje una gestión eficiente y una estrategia de crecimiento sostenido. La empresa ha logrado aumentar sus ingresos y mantener o mejorar su rentabilidad relativa en los últimos años, indicando una posición financiera sólida y una capacidad de adaptación a las condiciones del mercado.
Ratio de margen de beneficio operativo
Deckers Outdoor Corp., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos (pérdidas) de operaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Ingresos (pérdidas) de operacionesQ3 2024
+ Ingresos (pérdidas) de operacionesQ2 2024
+ Ingresos (pérdidas) de operacionesQ1 2024
+ Ingresos (pérdidas) de operacionesQ4 2023)
÷ (Ventas netasQ3 2024
+ Ventas netasQ2 2024
+ Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Resumen de tendencias en ingresos y ventas netas
-
Los ingresos por operaciones exhiben una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, mostrando variaciones significativas en ciertos trimestres. Después de un descenso en el tercer trimestre de 2018, los ingresos vuelven a consolidarse con incrementos sustanciales, alcanzando un pico en el último trimestre de 2023.
Las ventas netas reflejan un patrón similar, con un crecimiento sostenido en el largo plazo. Aunque existen períodos de disminución en algunos trimestres intermedios, la tendencia predominante es de aumento constante, culminando en cifras idénticas o superiores a las del inicio del período al cierre del mismo.
- Patrón del margen de beneficio operativo
-
El ratio de margen de beneficio operativo muestra un incremento progresivo desde valores cercanos a 11.69% en algún momento de 2018, hasta alcanzar un máximo de aproximadamente 21.58% en el último trimestre de 2023. Este aumento constante indica una mejora en la eficiencia operativa y capacidad para convertir los ingresos en beneficios antes de gastos financieros y tributarios.
Durante los primeros trimestres de 2018, el margen es relativamente estable, pero a partir de 2019, se observa una trayectoria claramente ascendente, sugiriendo una gestión efectiva en control de costos y optimización de procesos internos. La tendencia de crecimientos en este ratio refleja una mejora en la rentabilidad operativa general en el período analizado.
Ratio de margen de beneficio neto
Deckers Outdoor Corp., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2023)
÷ (Ventas netasQ3 2024
+ Ventas netasQ2 2024
+ Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Evaluación de las tendencias en las utilidades netas
- Se observa que las utilidades netas presentan fluctuaciones a lo largo del período analizado. Tras un período negativo en junio de 2017, la utilidad experimenta un marcado crecimiento, alcanzando un máximo en diciembre de 2017. Posteriormente, en marzo de 2018, la utilidad presenta una disminución significativa antes de recuperarse y seguir una tendencia general de incremento, alcanzando niveles elevados en los años posteriores. A partir de 2020, se observa un patrón de recuperación y crecimiento sostenido, culminando en cifras de utilidad neta positivas consistentes y en aumento hacia 2023.
- Tendencias en las ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período, con picos notables en diciembre de 2019 y marzo de 2023. Las caídas en ciertos trimestres parecen responder a periodos específicos, pero el patrón general indica un incremento de la facturación a largo plazo. En particular, desde 2020 en adelante, las ventas crecen de forma marcada, reflejando una expansión del negocio en términos de volumen o valor de ventas.
- Comportamiento del margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto, que no se presenta en los primeros años, empieza a reportarse en marzo de 2018 y muestra una tendencia de mejora progresiva. Desde valores cercanos al 6% en marzo de 2018, el margen aumenta de manera constante, alcanzando máximos cercanos al 17.57% en diciembre de 2023. Este patrón indica una mayor eficiencia en la generación de beneficios respecto a las ventas, con una mejora en la rentabilidad desde 2018 en adelante.
- Resumen general
- El análisis de los datos revela una tendencia positiva en las utilidades netas, con una recuperación significativa después de periodos de pérdidas y una tendencia de incremento sostenido en la rentabilidad. Las ventas netas también muestran un crecimiento constante, a pesar de alguna fluctación a corto plazo, consolidándose en una tendencia ascendente. El margen de beneficio neto experimenta una mejora continua, reflejando una mayor eficiencia en la gestión y rentabilidad del negocio en los últimos años. En conjunto, estos patrones sugieren una posición financiera en franca mejoría, con indicadores de rentabilidad y volumen de negocio en proceso de consolidación y expansión hacia niveles superiores.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Deckers Outdoor Corp., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 Q3 2024 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2023)
÷ Capital contable
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la utilidad neta
-
Desde el primer trimestre presentado en junio de 2017, la utilidad neta muestra una tendencia de alta variabilidad, presentando pérdidas significativas en algunos períodos, como en marzo de 2018 y junio de 2019, donde se reportan pérdidas de aproximadamente US$ 20.615 mil y US$ 19.351 mil, respectivamente. Sin embargo, en ciertos periodos, especialmente desde septiembre de 2017 en adelante, se evidencia una recuperación notable, culminando en máximos en diciembre de 2022 con un valor de US$ 278.662 mil y alcanzando los US$ 389.919 mil en diciembre de 2023.
Este patrón indica que la empresa ha experimentado oscillaciones en su desempeño financiero, con períodos de pérdidas seguidos por fuertes recuperaciones de utilidad. La tendencia general hacia finales del periodo analizado revela una significativa mejora en la rentabilidad, alcanzando niveles récord en los últimos trimestres, con incrementos que pueden atribuirse a estrategias de negocio exitosas, expansión en ventas o mejoras en márgenes operativos.
- Capitаl contable
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El capital contable ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente US$ 913.674 mil en junio de 2017 a más de US$ 2.104.190 mil en diciembre de 2023. Aunque presenta algunos períodos de estabilización y ligeras caídas, especialmente entre 2018 y 2020, la tendencia general es de aumento, reflejando la acumulación de utilidades retenidas, ampliaciones de capital o emisiones de acciones.
Este incremento significativo en el patrimonio neto en los últimos años sustenta la estructura financiera sólida y el crecimiento sostenido de la empresa, además de proporcionar mayor capacidad para inversiones internas y distribución de dividendos.
- ROE (Retorno sobre el patrimonio)
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El ratio ROE muestra una tendencia claramente ascendente a lo largo del período, comenzando con valores variables en torno al 12.16% en diciembre de 2017 y alcanzando máximos de aproximadamente 34.4% en diciembre de 2023. La evolución del ROE indica una mejora en la eficiencia generadora de beneficios en relación con el patrimonio de los accionistas.
Los incrementos en este ratio refuerzan la percepción de que la empresa ha logrado optimizar su utilización de recursos propios para producir beneficios, logrando eficiencias operativas y/o mejoras en márgenes de rentabilidad, especialmente en los últimos años donde los valores superan el 30%, reflejando una gestión eficiente y una buena generación de valor para los accionistas.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Deckers Outdoor Corp., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 Q3 2024 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2023)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias financieras
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Durante el período analizado, se observa que la utilidad neta de la empresa presenta una significativa variación, con un período de pérdidas al inicio en junio de 2017 y marzo de 2018, seguido de una recuperación notable desde septiembre de 2018 en adelante. La tendencia general muestra un crecimiento sostenido en la utilidad neta, alcanzando niveles por encima de los 300 millones de dólares en las últimas mediciones, específicamente en diciembre de 2022 y marzo de 2023. Este incremento sugiere una mejora en la rentabilidad operativa y la capacidad de generación de beneficios de la compañía a largo plazo.
En cuanto a los activos totales, se observa una tendencia de crecimiento constante a lo largo del tiempo. Desde aproximadamente 1,27 millones de dólares en junio de 2017, los activos se incrementan paulatinamente, alcanzando más de 3.3 millones de dólares en diciembre de 2023. La expansión en activos refleja probablemente una estrategia de inversión y ampliación de capacidades para sostener el crecimiento en los ingresos y en la rentabilidad.
El retorno sobre activos (ROA) refleja una mejora paulatina en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus recursos para generar beneficios. Desde niveles en torno al 9-10% en 2018, aumenta gradualmente, llegando a superar el 21% en 2023. Esta tendencia indica una mayor eficiencia y rentabilidad relativa en la utilización de sus activos a lo largo del tiempo.
En resumen, el análisis de estos indicadores muestra una empresa que, tras experimentar pérdidas en ciertos períodos tempranos, logra consolidar una tendencia positiva en rentabilidad, activos y eficiencia operativa en los años posteriores. Estas tendencias sugieren una gestión eficiente y crecimiento sostenido en sus operaciones a lo largo del período analizado.