Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Deckers Outdoor Corp., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores de rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Se observa una tendencia general al alza en el ratio de margen de beneficio bruto, pasando de 49.17% en el primer período a alcanzar un máximo de 54.43% en el último. Aunque presenta fluctuaciones menores, la tendencia predominante es positiva, indicando una mejora en la eficiencia en la gestión de los costos de producción o un aumento en los precios de venta.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo también muestra una tendencia ascendente, aunque con mayor volatilidad que el margen bruto. Comienza en 12.31% y alcanza un pico de 21.58% en el último período. Se aprecia una ligera disminución en algunos trimestres, pero la dirección general es de mejora, lo que sugiere un mejor control de los gastos operativos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta un crecimiento constante y significativo. Pasa de 6.49% en el primer período a 17.57% en el último. Este incremento indica una mejora en la rentabilidad general de la empresa, impulsada tanto por la eficiencia operativa como por la gestión de los gastos financieros y fiscales.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE presenta una marcada tendencia al alza, con fluctuaciones intermedias. Comienza en 13.98% y alcanza un máximo de 34.4% en el último período. Este aumento sugiere una mayor eficiencia en la utilización del capital contable para generar beneficios.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA también muestra una tendencia positiva, aunque menos pronunciada que el ROE. Pasa de 9.09% en el primer período a 21.62% en el último. Este incremento indica una mejora en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar beneficios.
En resumen, los datos indican una mejora continua en la rentabilidad de la empresa a lo largo del período analizado. Todos los ratios de rentabilidad considerados muestran tendencias positivas, lo que sugiere una gestión eficiente de los costos, una mejora en la eficiencia operativa y una mayor capacidad para generar beneficios a partir de sus activos y capital contable.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Deckers Outdoor Corp., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | 916,569) | 583,019) | 346,424) | 396,168) | 712,529) | 421,921) | 294,752) | 358,739) | 621,221) | 367,088) | 260,503) | 298,650) | 613,897) | 318,977) | 142,566) | 192,998) | 507,632) | 273,024) | 130,019) | 203,305) | 470,093) | 251,887) | 114,965) | |||||||
| Ventas netas | 1,560,307) | 1,091,907) | 675,791) | 791,571) | 1,345,640) | 875,614) | 614,461) | 736,007) | 1,187,752) | 721,902) | 504,678) | 561,188) | 1,077,759) | 623,525) | 283,169) | 374,910) | 938,735) | 542,205) | 276,839) | 394,130) | 873,800) | 501,913) | 250,594) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 54.43% | 52.19% | 50.89% | 50.32% | 50.06% | 49.70% | 50.36% | 51.03% | 52.01% | 53.75% | 53.92% | 53.98% | 53.76% | 52.34% | 52.18% | 51.75% | 51.77% | 51.58% | 51.56% | 51.49% | 50.78% | 50.05% | 49.17% | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 56.97% | 56.75% | 56.16% | 55.39% | 56.25% | 56.53% | 56.88% | 57.68% | 57.80% | 57.62% | 56.87% | 55.98% | 55.58% | 55.31% | 55.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 44.30% | 43.96% | 43.52% | 43.52% | 43.85% | 44.59% | 45.38% | 45.98% | 46.20% | 45.96% | 45.28% | 44.82% | 43.26% | 42.91% | 43.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ3 2024
+ Beneficio brutoQ2 2024
+ Beneficio brutoQ1 2024
+ Beneficio brutoQ4 2023)
÷ (Ventas netasQ3 2024
+ Ventas netasQ2 2024
+ Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023)
= 100 × (916,569 + 583,019 + 346,424 + 396,168)
÷ (1,560,307 + 1,091,907 + 675,791 + 791,571)
= 54.43%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Beneficio Bruto
- Se observa una marcada estacionalidad en el beneficio bruto. Existe un incremento considerable en el segundo y tercer trimestre de cada año, seguido de una disminución en el cuarto trimestre y el primero. A largo plazo, se identifica una tendencia general al alza, con valores máximos registrados en los trimestres finales de 2021 y 2023. El beneficio bruto experimentó un crecimiento notable entre 2018 y 2021, seguido de una estabilización y posterior repunte en 2023.
- Ventas Netas
- Las ventas netas también muestran una fuerte estacionalidad, similar a la del beneficio bruto, con picos en el segundo y tercer trimestre. La tendencia general es ascendente, aunque con fluctuaciones. Se aprecia un crecimiento significativo en las ventas netas entre 2018 y 2021, con un máximo en el tercer trimestre de 2021. Posteriormente, se observa una disminución en el primer trimestre de 2022, seguida de una recuperación y un nuevo máximo en el cuarto trimestre de 2023.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo, oscilando principalmente entre el 49% y el 54%. Se aprecia una ligera tendencia al alza, con valores más altos en los trimestres finales del período analizado. El ratio experimentó un incremento constante desde 2018 hasta 2021, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre de 2021. A partir de entonces, se observa una ligera disminución, seguida de una recuperación en 2023, superando los niveles de 2021.
- Tendencias Generales
- En general, los datos sugieren un crecimiento constante en el volumen de ventas y el beneficio bruto a lo largo del período. La estacionalidad es un factor importante a considerar, con un desempeño más fuerte en el segundo y tercer trimestre de cada año. El ratio de margen de beneficio bruto se ha mantenido relativamente estable, lo que indica una gestión eficiente de los costos de producción. El año 2023 destaca por alcanzar nuevos máximos tanto en ventas netas como en beneficio bruto, y por un ratio de margen de beneficio bruto superior al registrado en años anteriores.
Ratio de margen de beneficio operativo
Deckers Outdoor Corp., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos (pérdidas) de operaciones | 487,899) | 224,617) | 70,736) | 105,919) | 362,660) | 127,831) | 56,341) | 81,298) | 293,396) | 128,181) | 61,832) | 54,645) | 328,655) | 128,604) | (7,699) | 16,655) | 255,766) | 97,131) | (31,417) | 31,604) | 244,718) | 90,412) | (39,414) | |||||||
| Ventas netas | 1,560,307) | 1,091,907) | 675,791) | 791,571) | 1,345,640) | 875,614) | 614,461) | 736,007) | 1,187,752) | 721,902) | 504,678) | 561,188) | 1,077,759) | 623,525) | 283,169) | 374,910) | 938,735) | 542,205) | 276,839) | 394,130) | 873,800) | 501,913) | 250,594) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 21.58% | 19.56% | 18.09% | 18.00% | 17.59% | 16.37% | 17.15% | 17.93% | 18.08% | 20.01% | 20.73% | 19.81% | 19.76% | 17.71% | 16.92% | 15.85% | 16.41% | 16.39% | 16.38% | 16.20% | 15.49% | 13.37% | 12.31% | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 16.69% | 17.51% | 17.29% | 16.38% | 21.49% | 21.38% | 21.07% | 21.31% | 20.50% | 20.78% | 19.71% | 18.63% | 19.13% | 19.37% | 20.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 11.61% | 11.76% | 11.32% | 11.55% | 12.17% | 12.99% | 13.25% | 14.29% | 15.21% | 15.48% | 15.79% | 15.58% | 10.87% | 9.67% | 8.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Ingresos (pérdidas) de operacionesQ3 2024
+ Ingresos (pérdidas) de operacionesQ2 2024
+ Ingresos (pérdidas) de operacionesQ1 2024
+ Ingresos (pérdidas) de operacionesQ4 2023)
÷ (Ventas netasQ3 2024
+ Ventas netasQ2 2024
+ Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023)
= 100 × (487,899 + 224,617 + 70,736 + 105,919)
÷ (1,560,307 + 1,091,907 + 675,791 + 791,571)
= 21.58%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ingresos de Operaciones
- Se observa una volatilidad considerable en los ingresos de operaciones. Inicialmente, se registra una pérdida sustancial, seguida de un crecimiento pronunciado y consistente. Posteriormente, se experimenta una disminución significativa, recuperándose en los trimestres siguientes. Esta tendencia cíclica continúa, con fluctuaciones notables entre períodos positivos y negativos. El último período analizado muestra un valor considerablemente alto.
- Ventas Netas
- Las ventas netas exhiben una tendencia general al alza a lo largo del tiempo. Aunque se identifican variaciones trimestrales, la trayectoria general es ascendente, con picos de crecimiento más pronunciados en ciertos períodos. Se aprecia una correlación positiva entre las ventas netas y los ingresos de operaciones, aunque no siempre directa.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una mejora constante durante los primeros períodos, alcanzando un máximo en el último trimestre de 2021. Posteriormente, se observa una ligera disminución, seguida de una recuperación y un nuevo aumento en los últimos trimestres analizados. Este ratio indica una creciente eficiencia en la generación de beneficios a partir de las ventas, aunque con algunas fluctuaciones. El margen se mantiene consistentemente por encima del 12% a lo largo del período, con una tendencia a incrementarse.
En resumen, los datos sugieren una empresa con un crecimiento en ventas netas y una mejora en la rentabilidad operativa, aunque con cierta volatilidad en los ingresos de operaciones. La tendencia general es positiva, con un margen de beneficio operativo en constante mejora, especialmente en los períodos más recientes.
Ratio de margen de beneficio neto
Deckers Outdoor Corp., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 389,919) | 178,547) | 63,552) | 91,787) | 278,662) | 101,524) | 44,849) | 68,819) | 232,943) | 102,063) | 48,124) | 33,458) | 255,536) | 101,554) | (7,973) | 16,090) | 201,593) | 77,810) | (19,351) | 23,969) | 196,374) | 74,372) | (30,407) | |||||||
| Ventas netas | 1,560,307) | 1,091,907) | 675,791) | 791,571) | 1,345,640) | 875,614) | 614,461) | 736,007) | 1,187,752) | 721,902) | 504,678) | 561,188) | 1,077,759) | 623,525) | 283,169) | 374,910) | 938,735) | 542,205) | 276,839) | 394,130) | 873,800) | 501,913) | 250,594) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 17.57% | 15.69% | 14.52% | 14.25% | 13.83% | 13.13% | 13.76% | 14.35% | 14.00% | 15.33% | 15.85% | 15.03% | 15.48% | 14.02% | 13.44% | 12.95% | 13.20% | 13.36% | 13.45% | 13.08% | 12.87% | 7.69% | 6.49% | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 10.89% | 11.40% | 11.24% | 10.54% | 15.66% | 15.60% | 15.36% | 15.59% | 14.87% | 14.96% | 14.17% | 13.38% | 13.69% | 13.94% | 15.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 10.14% | 10.28% | 9.82% | 9.90% | 10.82% | 11.47% | 11.96% | 12.94% | 13.06% | 13.32% | 13.17% | 12.86% | 8.90% | 7.39% | 7.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2023)
÷ (Ventas netasQ3 2024
+ Ventas netasQ2 2024
+ Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023)
= 100 × (389,919 + 178,547 + 63,552 + 91,787)
÷ (1,560,307 + 1,091,907 + 675,791 + 791,571)
= 17.57%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Inicialmente, se registra una pérdida sustancial, seguida de un aumento significativo y consistente en los trimestres posteriores. Posteriormente, se experimenta una disminución, incluyendo una pérdida en un período específico, antes de volver a crecer de manera notable. El último período analizado muestra una utilidad neta considerablemente alta, indicando una mejora en la rentabilidad.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general al alza a lo largo del tiempo. Se identifican fluctuaciones trimestrales, pero la dirección predominante es de crecimiento. Se observa un incremento particularmente pronunciado en ciertos trimestres, seguido de estabilización o ligera disminución en otros. El volumen de ventas al final del período analizado es significativamente superior al inicial.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una evolución positiva. Inicialmente bajo, el margen aumenta gradualmente, mostrando una mejora en la eficiencia para convertir las ventas en beneficios. Se mantienen fluctuaciones, pero la tendencia general es ascendente. Los últimos períodos analizados reflejan un margen de beneficio neto considerablemente más alto que los iniciales, lo que sugiere una mayor rentabilidad en relación con las ventas.
- Relación entre Ventas Netas y Utilidad Neta
- Existe una correlación positiva entre las ventas netas y la utilidad neta. Los períodos de mayor crecimiento en ventas generalmente coinciden con períodos de mayor utilidad neta, aunque la magnitud del cambio en la utilidad neta no siempre es proporcional al cambio en las ventas netas, lo que sugiere que otros factores, como los costos y la eficiencia operativa, también influyen en la rentabilidad.
En resumen, los datos indican una mejora general en el desempeño financiero a lo largo del período analizado, impulsada principalmente por el crecimiento de las ventas y una mayor eficiencia en la generación de beneficios.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Deckers Outdoor Corp., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 389,919) | 178,547) | 63,552) | 91,787) | 278,662) | 101,524) | 44,849) | 68,819) | 232,943) | 102,063) | 48,124) | 33,458) | 255,536) | 101,554) | (7,973) | 16,090) | 201,593) | 77,810) | (19,351) | 23,969) | 196,374) | 74,372) | (30,407) | |||||||
| Capital contable | 2,104,190) | 1,795,130) | 1,802,121) | 1,765,733) | 1,769,172) | 1,515,839) | 1,472,407) | 1,538,825) | 1,564,742) | 1,463,746) | 1,418,987) | 1,444,225) | 1,520,121) | 1,242,964) | 1,136,928) | 1,140,120) | 1,123,747) | 916,304) | 995,279) | 1,045,130) | 1,017,881) | 846,787) | 902,151) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 34.40% | 34.12% | 29.72% | 29.27% | 27.91% | 29.56% | 30.47% | 29.37% | 26.62% | 30.00% | 30.91% | 26.49% | 24.02% | 25.04% | 25.29% | 24.22% | 25.27% | 30.43% | 27.67% | 25.29% | 25.64% | 17.82% | 13.98% | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 28.38% | 28.51% | 28.77% | 27.15% | 38.48% | 38.55% | 38.24% | 35.60% | 32.75% | 30.94% | 26.71% | 23.02% | 25.76% | 26.96% | 31.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 36.77% | 37.46% | 36.16% | 36.20% | 37.70% | 36.89% | 35.65% | 39.57% | 41.30% | 41.34% | 42.41% | 44.86% | 28.73% | 26.56% | 29.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30).
1 Q3 2024 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2023)
÷ Capital contable
= 100 × (389,919 + 178,547 + 63,552 + 91,787)
÷ 2,104,190 = 34.40%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la rentabilidad y la posición financiera. La utilidad neta experimentó una volatilidad considerable a lo largo del período analizado. Inicialmente, se observó una pérdida sustancial, seguida de una recuperación y un crecimiento notable en los trimestres posteriores. Posteriormente, se identificó una disminución en la utilidad neta, aunque esta se recuperó y continuó mostrando un crecimiento general, culminando en valores consistentemente altos al final del período.
El capital contable demostró una tendencia general al alza. Si bien se observaron fluctuaciones trimestrales, el capital contable aumentó de manera constante a lo largo del tiempo, indicando una mejora en la solidez financiera. El crecimiento fue particularmente pronunciado en ciertos trimestres, lo que sugiere inversiones estratégicas o un aumento en la rentabilidad retenida.
- ROE
- El retorno sobre el capital contable (ROE) exhibió una tendencia ascendente general, con fluctuaciones trimestrales. Inicialmente, el ROE se situó en torno al 14%, aumentando gradualmente hasta superar el 30% en varios trimestres. Esta mejora en el ROE indica una mayor eficiencia en la utilización del capital contable para generar beneficios. Se observa una correlación positiva entre el ROE y la utilidad neta, lo que sugiere que el aumento de la rentabilidad impulsó el ROE. Al final del periodo analizado, el ROE se mantuvo en niveles elevados, superando el 34%.
En resumen, los datos sugieren una mejora en la rentabilidad y la solidez financiera. La volatilidad inicial en la utilidad neta se superó, dando paso a un crecimiento sostenido. El aumento constante del capital contable y la mejora del ROE indican una gestión financiera eficaz y una mayor capacidad para generar valor para los accionistas.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Deckers Outdoor Corp., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 389,919) | 178,547) | 63,552) | 91,787) | 278,662) | 101,524) | 44,849) | 68,819) | 232,943) | 102,063) | 48,124) | 33,458) | 255,536) | 101,554) | (7,973) | 16,090) | 201,593) | 77,810) | (19,351) | 23,969) | 196,374) | 74,372) | (30,407) | |||||||
| Activos totales | 3,347,459) | 2,848,533) | 2,847,902) | 2,556,203) | 2,809,289) | 2,466,349) | 2,513,252) | 2,332,250) | 2,547,568) | 2,410,432) | 2,291,255) | 2,167,705) | 2,387,850) | 2,050,348) | 1,848,566) | 1,765,118) | 1,888,351) | 1,691,659) | 1,751,056) | 1,427,206) | 1,542,451) | 1,423,968) | 1,386,720) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 21.62% | 21.50% | 18.80% | 20.22% | 17.58% | 18.17% | 17.85% | 19.38% | 16.35% | 18.22% | 19.15% | 17.65% | 15.29% | 15.18% | 15.55% | 15.64% | 15.04% | 16.48% | 15.73% | 18.52% | 16.92% | 10.60% | 9.09% | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 16.61% | 16.81% | 17.14% | 15.25% | 22.03% | 22.39% | 21.72% | 19.73% | 19.04% | 18.76% | 16.29% | 14.07% | 15.36% | 15.44% | 18.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 14.00% | 14.24% | 13.73% | 13.51% | 14.31% | 14.21% | 13.73% | 14.99% | 15.45% | 15.85% | 16.04% | 15.17% | 9.47% | 8.11% | 8.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30).
1 Q3 2024 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2023)
÷ Activos totales
= 100 × (389,919 + 178,547 + 63,552 + 91,787)
÷ 3,347,459 = 21.62%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la rentabilidad y la gestión de activos. Inicialmente, se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta, con una pérdida sustancial en el primer período analizado, seguida de una recuperación y crecimiento notables en los trimestres posteriores.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó una marcada fluctuación. Tras un período inicial negativo, se registra un aumento constante hasta alcanzar máximos en el cuarto trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2023. Posteriormente, se observa una ligera disminución en los trimestres siguientes, aunque permaneciendo en niveles positivos y relativamente altos.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Si bien se identifican fluctuaciones trimestrales, la trayectoria general indica un crecimiento constante en la base de activos de la entidad. El incremento más pronunciado se observa entre el primer y el último trimestre del período.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA presenta una evolución positiva en general. Inicialmente, se sitúa en torno al 9%, incrementándose progresivamente hasta superar el 21% en los últimos trimestres analizados. Esta mejora en el ROA sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. Se observa una correlación positiva entre el ROA y la utilidad neta, lo que indica que el aumento de la rentabilidad se traduce en un mejor rendimiento de los activos.
En resumen, los datos sugieren una mejora continua en la rentabilidad y la eficiencia en la gestión de activos. La volatilidad inicial en la utilidad neta se ha mitigado con el tiempo, y la tendencia al alza en el ROA indica una capacidad creciente para generar beneficios a partir de la base de activos existente.