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Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Deckers Outdoor Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
31 dic 2023
30 sept 2023
30 jun 2023
31 mar 2023
31 dic 2022
30 sept 2022
30 jun 2022
31 mar 2022
31 dic 2021
30 sept 2021
30 jun 2021
31 mar 2021
31 dic 2020
30 sept 2020
30 jun 2020
31 mar 2020
31 dic 2019
30 sept 2019
30 jun 2019
31 mar 2019
31 dic 2018
30 sept 2018
30 jun 2018
31 mar 2018
31 dic 2017
30 sept 2017
30 jun 2017
Utilidad (pérdida) neta
389,919)
178,547)
63,552)
91,787)
278,662)
101,524)
44,849)
68,819)
232,943)
102,063)
48,124)
33,458)
255,536)
101,554)
(7,973)
16,090)
201,593)
77,810)
(19,351)
23,969)
196,374)
74,372)
(30,407)
20,615)
86,341)
49,559)
(42,121)
Depreciación, amortización y acumulación
15,763)
12,785)
12,353)
12,769)
12,071)
11,313)
11,705)
11,676)
11,271)
9,960)
9,971)
9,893)
11,138)
10,223)
9,276)
9,475)
9,471)
9,621)
10,345)
11,394)
11,413)
10,729)
11,405)
11,917)
12,202)
12,185)
12,268)
Amortización en acuerdos de computación en la nube
520)
573)
558)
577)
571)
621)
380)
398)
387)
390)
377)
317)
216)
120)
84)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida por extinción de deuda
—)
—)
—)
—)
226)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2)
445)
—)
—)
—)
—)
—)
Gastos por deudas incobrables (beneficio)
(4,693)
9,879)
(2,974)
(1,709)
(752)
4,232)
212)
(88)
(244)
2,444)
(2,454)
(3,339)
(771)
4,499)
2,664)
2,805)
(283)
1,913)
(937)
878)
(423)
1,786)
608)
519)
(1,029)
1,663)
3,015)
Gasto por impuestos diferidos (beneficio)
4,116)
(1,744)
478)
(9,376)
(1,131)
1,432)
(644)
(23,533)
(1,024)
763)
(4,002)
(10,030)
356)
1,517)
(14)
3,954)
(608)
1,234)
(1,646)
1,845)
7,123)
(804)
(1,225)
(4,194)
15,781)
(517)
(2,932)
Compensación basada en acciones
11,968)
9,730)
6,989)
8,767)
7,580)
6,716)
3,834)
8,535)
6,489)
6,234)
5,558)
5,142)
9,924)
3,948)
3,687)
1,711)
4,269)
5,024)
3,473)
3,234)
4,088)
3,881)
3,571)
3,711)
3,725)
4,162)
2,704)
Pérdida (de ganancia) en la enajenación de activos de larga duración
90)
145)
—)
2,673)
(6)
9)
15)
70)
14)
18)
5)
760)
124)
157)
(22)
19)
288)
332)
59)
190)
181)
(152)
58)
55)
59)
147)
126)
Deterioro de activos intangibles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,522)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Deterioro del arrendamiento operativo y otros activos de larga duración
336)
793)
—)
732)
1,017)
—)
1,068)
—)
3,186)
—)
—)
10,024)
1,380)
—)
2,680)
(17)
1,259)
123)
—)
—)
180)
—)
—)
517)
1,507)
262)
131)
Gastos de reestructuración
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
295)
—)
—)
149)
—)
1,518)
Ganancia por liquidación de obligaciones de retiro de activos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
10)
(10)
—)
(42)
(127)
(38)
(705)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cuentas por cobrar comerciales, netas
160,692)
(226,353)
33,282)
26,539)
109,085)
(116,910)
(19,520)
31,941)
36,065)
(154,000)
(633)
100,535)
14,124)
(195,541)
47,709)
98,489)
47,993)
(176,835)
19,860)
99,481)
43,245)
(170,823)
11,940)
88,370)
75,007)
(199,340)
46,733)
Inventarios
187,369)
14,221)
(207,701)
190,513)
201,678)
(85,534)
(332,713)
43,954)
85,520)
(178,565)
(179,463)
27,057)
178,839)
(49,163)
(123,355)
54,327)
192,928)
(85,480)
(194,552)
63,200)
172,884)
(90,616)
(136,641)
96,707)
159,251)
(113,912)
(142,797)
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
12,771)
(26,797)
(8,472)
42,173)
(24,991)
(30,424)
7,633)
14,841)
(22,994)
14,433)
(25,375)
10,259)
(20,375)
(9,117)
(2,895)
22,447)
(4,921)
(7,877)
(7,172)
19,293)
(14,843)
4,330)
(9,295)
20,199)
(6,979)
(12,208)
10,112)
Impuesto sobre la renta por cobrar
(2,097)
5,041)
(13,529)
(253)
19,846)
(5,785)
(349)
(4,190)
(238)
(9,977)
2,472)
4,147)
900)
3,647)
(6,852)
(30)
(2,629)
(1,653)
(1,499)
192)
(802)
674)
(229)
6,202)
3,798)
25,217)
(8,218)
Activos netos por arrendamiento operativo y pasivos por arrendamiento
(721)
1,252)
7,657)
(1,969)
(2,282)
843)
(4,900)
546)
(3,304)
(698)
6,645)
(1,402)
5,037)
(2,334)
(1,051)
(1,572)
(875)
216)
(1,033)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros activos
(4,709)
47)
(1,933)
(1,401)
12,333)
462)
1,846)
(965)
1,056)
(1,936)
(26,451)
(80)
(606)
(1,060)
(1,357)
(634)
(5,785)
408)
(547)
(1,084)
1,992)
304)
1,418)
(447)
(600)
(549)
(118)
Cuentas por pagar comerciales
27,122)
(38,689)
254,063)
(235,759)
4,357)
(122,635)
279,790)
(157,780)
(9,064)
103,884)
152,144)
(73,621)
(9,492)
56,086)
106,203)
(96,482)
(68,619)
13,284)
175,129)
(103,460)
(49,143)
15,069)
168,569)
(105,494)
(45,584)
16,786)
132,108)
Otros gastos devengados
93,521)
31,768)
(33,247)
(31,153)
57,369)
15,892)
(30,580)
(31,152)
48,455)
(3,255)
(34,418)
(21,873)
64,224)
23,525)
(12,091)
(32,616)
52,560)
(22,458)
(8,598)
(22,615)
43,575)
(26,325)
(1,795)
(33,399)
50,894)
24,370)
(13,238)
Impuesto sobre la renta a pagar
47,857)
33,480)
10,691)
(59,039)
37,021)
20,476)
6,439)
(14,343)
9,578)
(23,777)
4,048)
(20,026)
25,236)
19,049)
1,558)
(29,969)
27,125)
13,870)
(19,205)
(20,245)
23,258)
6,390)
(5,594)
(32,323)
25,346)
12,487)
(7,203)
Otros pasivos a largo plazo
506)
(8,412)
3,495)
23,668)
2,075)
(10,157)
2,014)
(3,746)
1,948)
(4,333)
7,130)
(788)
2,475)
(4,113)
2,956)
317)
1,115)
941)
(955)
3,493)
1,373)
1,635)
(4,310)
1,300)
56,018)
4,246)
564)
Cambios en los activos y pasivos operativos
522,311)
(214,442)
44,306)
(46,681)
416,491)
(333,772)
(90,340)
(120,894)
147,022)
(258,224)
(93,901)
24,208)
260,362)
(159,021)
10,825)
14,277)
238,892)
(265,584)
(38,572)
38,255)
221,539)
(259,362)
24,063)
41,115)
317,151)
(242,903)
17,943)
Conciliación de los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
550,411)
(182,281)
61,710)
(32,248)
436,067)
(309,449)
(73,770)
(123,836)
167,101)
(238,405)
(84,456)
40,497)
282,687)
(138,684)
29,142)
31,519)
253,288)
(247,337)
(27,278)
55,796)
244,103)
(243,182)
38,480)
53,640)
349,545)
(225,001)
34,773)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
940,330)
(3,734)
125,262)
59,539)
714,729)
(207,925)
(28,921)
(55,017)
400,044)
(136,342)
(36,332)
73,955)
538,223)
(37,130)
21,169)
47,609)
454,881)
(169,527)
(46,629)
79,765)
440,477)
(168,810)
8,073)
74,255)
435,886)
(175,442)
(7,348)
Compras de bienes y equipos
(16,642)
(26,704)
(30,732)
(24,966)
(31,805)
(11,787)
(12,467)
(9,702)
(14,596)
(11,204)
(15,515)
(10,918)
(7,967)
(4,080)
(9,253)
(8,791)
(8,720)
(7,551)
(7,393)
(7,254)
(7,741)
(6,805)
(7,286)
(13,404)
(11,251)
(6,323)
(3,835)
Ingresos procedentes de la venta de bienes y equipos
—)
34)
—)
6)
6)
—)
—)
8)
—)
—)
—)
—)
—)
8)
41)
225)
26)
13)
227)
—)
—)
21)
47)
109)
—)
7)
—)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
(16,642)
(26,670)
(30,732)
(24,960)
(31,799)
(11,787)
(12,467)
(9,694)
(14,596)
(11,204)
(15,515)
(10,918)
(7,967)
(4,072)
(9,212)
(8,566)
(8,694)
(7,538)
(7,166)
(7,254)
(7,741)
(6,784)
(7,239)
(13,295)
(11,251)
(6,316)
(3,835)
Gastos de originación de préstamos en líneas de crédito renovables
—)
—)
—)
—)
(1,537)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de empréstitos a corto plazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
9,100)
—)
—)
39,873)
29,463)
—)
—)
54,000)
108,001)
—)
—)
58,000)
156,751)
—)
Amortización de empréstitos a corto plazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(9,478)
—)
—)
(6,019)
(47,178)
(16,000)
—)
—)
(124,621)
(37,000)
—)
—)
(190,889)
(24,000)
—)
Costes de emisión de deuda en empréstitos a corto plazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5)
(16)
(1,276)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones
—)
1,165)
—)
1,124)
—)
1,046)
—)
1,077)
—)
914)
—)
804)
—)
698)
—)
670)
—)
618)
—)
550)
—)
474)
—)
412)
—)
353)
—)
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones
1,444)
533)
548)
2,526)
40)
1,830)
—)
—)
1,135)
—)
69)
1,192)
4,202)
1,134)
247)
470)
186)
186)
2,773)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recompras de acciones ordinarias
(99,697)
(185,469)
(25,469)
(102,510)
(44,622)
(50,247)
(99,993)
(89,969)
(130,711)
(53,807)
(82,166)
(99,147)
—)
—)
—)
—)
—)
(155,400)
(35,005)
—)
(26,660)
(124,735)
(10,000)
(125,000)
(24,687)
—)
—)
Efectivo pagado por acciones retenidas para impuestos
(696)
(7,759)
(698)
(11,274)
(312)
(5,059)
(43)
(248)
(4,496)
(9,195)
(85)
(229)
(149)
(6,964)
(90)
(153)
(251)
(5,370)
(374)
(428)
(311)
(4,090)
(499)
(389)
(5,845)
(978)
(893)
Amortización del principal de la hipoteca
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(30,431)
(161)
(155)
(154)
(155)
(154)
(148)
(146)
(153)
(146)
(140)
(139)
(146)
(139)
(132)
(133)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(98,949)
(191,530)
(25,619)
(110,134)
(46,431)
(52,430)
(100,036)
(89,140)
(134,072)
(62,088)
(82,182)
(127,811)
(5,586)
3,813)
3)
(5,187)
(7,524)
(146,651)
(32,752)
(36)
(97,754)
(58,766)
(10,638)
(125,123)
(163,560)
131,994)
(1,026)
Efecto de los tipos de cambio de moneda extranjera en el efectivo y equivalentes de efectivo
3,012)
(1,904)
(3,817)
(493)
2,085)
(3,829)
(6,873)
(883)
674)
(867)
1,380)
(2,421)
5,473)
1,861)
545)
(1,284)
528)
(1,237)
(519)
1,279)
(1,236)
(1,299)
(2,315)
1,131)
1,341)
410)
385)
Variación neta en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Deckers Outdoor Corp. disminuyó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, superando el nivel del primer trimestre de 2024.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Deckers Outdoor Corp. aumentó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024 y del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Deckers Outdoor Corp. disminuyó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, sin alcanzar el nivel del primer trimestre de 2024.
