Stock Analysis on Net

Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA)

Calidad de la información financiera: Periodificaciones agregadas 

Microsoft Excel

Las ganancias se pueden descomponer en efectivo y componentes de devengo. Se ha encontrado que el componente de devengo (devengo agregado) tiene menos persistencia que el componente de efectivo y, por lo tanto, (1) las ganancias con un componente de devengo más alto son menos persistentes que las ganancias con un componente de devengo más pequeño, en igualdad de condiciones; y (2) el componente de efectivo de las ganancias debería recibir una ponderación más alta al evaluar el desempeño de la empresa.


Ratio de periodificación basado en el balance

Comcast Corp., cálculo del balance de los valores devengados agregados

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Activos operativos
Activos totales 264,811 257,275 275,905 273,869 263,414
Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo 6,215 4,749 8,711 11,740 5,500
Activos operativos 258,596 252,526 267,194 262,129 257,914
Pasivos de explotación
Pasivo total 181,344 175,236 177,896 180,851 178,168
Menos: Porción actual de la deuda a largo plazo 2,069 1,743 2,132 3,146 4,452
Menos: Deuda a largo plazo, menos parte corriente 95,021 93,068 92,718 100,614 97,765
Pasivos de explotación 84,254 80,425 83,046 77,091 75,951
 
Activos operativos netos1 174,342 172,101 184,148 185,038 181,963
Periodificaciones agregadas basadas en el balance2 2,241 (12,047) (890) 3,075
Ratio financiero
Ratio de periodificación basado en el balance3 1.29% -6.76% -0.48% 1.68%
Referencia
Ratio de periodificación basado en el balanceCompetidores4
Alphabet Inc. 17.24% 21.43% 22.86% 15.42%
Charter Communications Inc. 2.06% 0.36% -2.64% -2.09%
Meta Platforms Inc. 11.12% 20.95% 14.69% 35.56%
Netflix Inc. -3.78% 14.21% 27.24% 10.12%
Walt Disney Co. 0.08% 3.09% 1.73% -4.26% 68.46%
Ratio de periodificación basado en el balancesector
Medios de comunicación y entretenimiento 6.09% 6.59% 6.42% 5.13%
Ratio de periodificación basado en el balanceindustria
Servicios de comunicación 4.08% -3.44% 9.15% 6.88%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Activos operativos netos = Activos operativos – Pasivos de explotación
= 258,59684,254 = 174,342

2 2023 cálculo
Periodificaciones agregadas basadas en el balance = Activos operativos netos2023 – Activos operativos netos2022
= 174,342172,101 = 2,241

3 2023 cálculo
Ratio de periodificación basado en el balance = 100 × Periodificaciones agregadas basadas en el balance ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × 2,241 ÷ [(174,342 + 172,101) ÷ 2] = 1.29%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de periodificación basado en el balance El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el balance general por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el balance, Comcast Corp. mejoró la calidad de las ganancias de 2022 a 2023.

Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

Comcast Corp., cálculo del estado de flujo de efectivo de los valores devengados agregados

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Utilidad neta atribuible a Comcast Corporation 15,388 5,370 14,159 10,534 13,057
Menos: Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 28,501 26,413 29,146 24,737 25,697
Menos: Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (7,161) (14,140) (13,446) (12,047) (14,841)
Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo (5,952) (6,903) (1,541) (2,156) 2,201
Ratio financiero
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo1 -3.44% -3.88% -0.83% -1.17%
Referencia
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoCompetidores2
Alphabet Inc. -0.52% -7.90% 17.48% 8.45%
Charter Communications Inc. 1.13% -0.69% -3.46% -2.81%
Meta Platforms Inc. -7.43% 1.96% -14.89% 36.04%
Netflix Inc. -8.44% 16.73% 27.32% 4.60%
Walt Disney Co. -1.97% 1.50% -0.29% -4.68% 18.72%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivosector
Medios de comunicación y entretenimiento -2.51% -1.53% 1.47% 2.84%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoindustria
Servicios de comunicación -2.18% -1.26% 5.92% -0.89%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo = 100 × Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × -5,952 ÷ [(174,342 + 172,101) ÷ 2] = -3.44%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el estado de flujo de efectivo por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el estado de flujo de efectivo, Comcast Corp. mejoró la calidad de las ganancias de 2022 a 2023.