Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
CoStar Group Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estructura de la cuenta de resultados
- Valor de la empresa (EV)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Ratios de rentabilidad (resumen)
CoStar Group Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia positiva desde 2018 hasta 2021, con un incremento moderado del 77.35% al 81.62%. Sin embargo, en 2022 se observa una ligera disminución, alcanzando el 81.03%. Esto indica una capacidad consistentemente elevada para mantener un alto nivel de rentabilidad en relación con los costos directos de producción, aunque con cierta ligera reducción en el último período.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo presenta fluctuaciones significativas. Se observa un incremento notable en 2019, alcanzando el 25.97%, respecto al 22.95% en 2018. Posteriormente, en 2020, cae drásticamente al 17.43%, reflejando una reducción en la eficiencia operativa. A partir de ese año, el margen se recupera en 2021 hasta el 22.24%, y en 2022 se registra una ligera disminución a 20.66%. Estas fluctuaciones sugieren una variabilidad en la eficiencia de las operaciones en los diferentes años analizados.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto aumenta de 20% en 2018 a 22.5% en 2019, indicando una mejora en la rentabilidad neta. En 2020, se produce una caída significativa a 13.69%, probablemente debido a incrementos en gastos o costos no operativos. Sin embargo, en los años siguientes, muestra una recuperación progresiva, llegando a 15.05% en 2021 y alcanzando 16.93% en 2022. Este patrón refleja cierta resiliencia en la rentabilidad tras un impacto negativo en 2020.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE sigue una tendencia de desarrollo lento y estable en 2018 y 2019, con valores de 7.89% y 9.25%, respectivamente. En 2020, se produce una disminución significativa a 4.23%, coincidiendo con una caída en beneficios o un aumento en el capital invertido. Posteriormente, en 2021 y 2022, el ratio experimenta un ligero incremento, finalizando en 5.38%, lo que indica un leve aumento en la rentabilidad del patrimonio en los últimos años tras la caída de 2020.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA refleja un comportamiento similar al ROE, con una tendencia a la baja en 2020, bajando desde 8.17% en 2019 a 3.28%. Esto puede implicar una menor eficiencia en la utilización de activos durante ese período. En los años siguientes, el ROA recupera lentamente, alcanzando 4.4% en 2022, señalando una ligera mejora en la gestión de los activos y en la generación de beneficios respecto a los mismos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
CoStar Group Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
- Beneficio bruto
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en el beneficio bruto a lo largo del período analizado, pasando de 921.899 miles de dólares en 2018 a 1.768.391 miles en 2022. Este aumento gradual indica una mejora en la capacidad de generación de beneficios antes de considerar otros gastos o ingresos operativos.
- Ingresos
- Los ingresos también muestran una tendencia positiva sostenida, incrementándose de 1.191.832 miles de dólares en 2018 a 2.182.399 miles en 2022. La tasa de crecimiento es consistente año con año, reflejando un crecimiento en la actividad comercial y/o expansión en los mercados atendidos.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto se mantiene en niveles relativamente altos a lo largo del período, comenzando en 77.35% en 2018 y alcanzando un máximo de 81.62% en 2021, antes de mejorar ligeramente a 81.03% en 2022. Esta estabilidad en el margen de beneficio bruto, con ligeras variaciones, sugiere que la empresa ha logrado mantener una eficiencia operativa consistente en la gestión de sus costos directos en relación con sus ingresos, incluso a medida que ha aumentado su escala.
Ratio de margen de beneficio operativo
CoStar Group Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
- tendencia en los resultados de explotación
- Los resultados de explotación muestran un crecimiento sostenido en términos absolutos, iniciando en aproximadamente 273,6 millones de dólares en 2018, alcanzando un pico de aproximadamente 432,3 millones en 2021, y llegando a cerca de 451 millones en 2022. Aunque se observan ciertos altibajos, en general, la tendencia indica una recuperación tras una disminución en 2020 y un incremento continuo en los años posteriores. Esto refleja una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa en los últimos años.
- evolución en los ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento constante en todos los periodos analizados. En 2018 sumaban aproximadamente 1,19 millones de dólares y aumentaron de manera significativa en cada ejercicio, llegando a más de 2,18 millones en 2022. Este incremento sostenido indica una expansión en la generación de ventas o servicios, lo cual contribuye a la mejora en la rentabilidad general de la compañía.
- análisis del margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta variaciones a lo largo del período. En 2018 y 2019, el margen se mantiene relativamente alto, en torno al 23% y 26% respectivamente, lo que indica una buena eficiencia en la gestión operativa. Sin embargo, en 2020, el margen cae a aproximadamente 17.43%, coincidiendo con una posible disminución en la eficiencia o costos progresivos, probablemente influenciados por circunstancias externas de ese año. Posteriormente, en 2021 y 2022, el margen se recupera a niveles cercanos al 22%, aunque sigue ligeramente por debajo del valor de 2019, lo que sugiere cierta estabilidad en la gestión operativa en los últimos años.
Ratio de margen de beneficio neto
CoStar Group Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
- tendencia en la utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde 2018 hasta 2022, se observa un aumento constante en los beneficios, con un crecimiento destacado en 2022, que alcanza los 369,45 millones de dólares. A pesar de una caída en 2020, la recuperación en los años siguientes refleja una robusta rentabilidad creciente.
- evolución en los ingresos
- Los ingresos presentan un crecimiento sostenido durante todo el período, con un incremento anual constante. Desde aproximadamente 1.19 billones de dólares en 2018, se elevan a más de 2.18 billones en 2022, indicando una expansión significativa en la capacidad comercial y en la generación de ingresos.
- análisis del margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto fluctúa a lo largo de los años, mostrando una disminución en 2020 con un valor cercano al 13.69 %, lo que podría reflejar mayores costos o gastos operativos en ese año, posiblemente influenciados por condiciones macroeconómicas adversas. Sin embargo, en los años posteriores, el margen se recupera y aumenta, alcanzando un 16.93 % en 2022, lo que indica una mejora en la eficiencia operativa y una mayor rentabilidad relativa sobre los ingresos.
- conclusiones generales
- La compañía ha experimentado un crecimiento sostenido en ingresos y utilidad neta en los últimos cinco años, con una recuperación del margen de beneficio después de una caída en 2020, lo que sugiere una mejor gestión de costos y eficiencia en la generación de beneficios. La tendencia indica una posición financiera sólida y una mejora en la rentabilidad operacional en los últimos años analizados.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
CoStar Group Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
- Utilidad neta
- Se observa una tendencia general al aumento en la utilidad neta a lo largo del período analizado. Después de un incremento significativo de 314,963 en 2019 respecto a 2018, la utilidad en 2020 experimenta una caída a 227,128, probablemente reflejando condiciones adversas o eventos específicos del año. Sin embargo, en 2021, la utilidad se recupera notablemente a 292,564 y continúa su crecimiento en 2022, alcanzando los 369,453. Este patrón indica una recuperación y crecimiento sostenido en la rentabilidad neta durante los últimos años.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia continua y sostenida de crecimiento. Desde 3,02 millones de dólares en 2018, incrementa de manera constante cada año, alcanzando en 2022 aproximadamente 6,87 millones. La expansión del capital refleja una acumulación de reservas, utilidades retenidas y posibles aportes de los accionistas, indicando una posición financiera sólida y en crecimiento en términos de patrimonio.
- ROE (Return on Equity)
- El retorno sobre el patrimonio (ROE) presenta fluctuaciones en el período, comenzando en 7.89% en 2018 y subiendo a 9.25% en 2019, lo cual indica una mayor eficiencia en la utilización del capital en ese año. Sin embargo, en 2020, la rentabilidad disminuye hasta un 4.23%, coincidiendo con la caída en utilidad neta. En los años siguientes, el ROE experimenta una recuperación moderada, situándose en 5.12% en 2021 y ligeramente aumentando a 5.38% en 2022. La tendencia sugiere una recuperación de la eficiencia en el uso del patrimonio, aunque aún no alcanza niveles previos a 2019.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
CoStar Group Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
- Utilidad neta
- Se observa una tendencia general de crecimiento en la utilidad neta a lo largo del período analizado. Desde 2018 hasta 2019, se registró un aumento significativo, pasando de aproximadamente 238,3 millones de dólares a 315 millones, lo que representa un incremento sustancial. Sin embargo, en 2020 se registró una disminución notable, cayendo a unos 227 millones de dólares. Desde ese punto, la utilidad neta experimentó una recuperación y continuó en ascenso en 2021 y 2022, alcanzando cerca de 293 millones y 369 millones de dólares respectivamente, consolidando una tendencia de crecimiento en los últimos años.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de todo el período, duplicándose casi en el transcurso de cinco años. Desde aproximadamente 3.31 billones de dólares en 2018, los activos aumentaron a cerca de 3.86 billones en 2019, y posteriormente se observaron incrementos aún más marcados en 2020, con un valor de aproximadamente 6.92 billones. Este incremento fue sostenido en 2021 y 2022, alcanzando 7.26 y 8.4 billones de dólares, respectivamente. La tendencia indica una expansión significativa en la tamaño de los activos, probablemente reflejando adquisiciones, crecimiento operacional o inversión en activos a largo plazo.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ratio de retorno sobre activos muestra una tendencia variable. En 2018 y 2019, se registraron valores ligeramente inferiores, pero sostenidos en torno al 7.19% y 8.17%, indicando una eficiencia relativamente alta en el uso de activos para generar utilidad. En 2020, este ratio disminuyó drásticamente a 3.28%, posiblemente como consecuencia del impacto de la pandemia o de una reducción en la eficiencia operativa. Desde ese punto, se observa una recuperación en 2021 y 2022, alcanzando 4.03% y 4.4%, aunque sin volver a los niveles anteriores a 2020. La tendencia refleja cierta volatilidad en la rentabilidad relativa, con una recuperación parcial en los últimos años.