Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
CoStar Group Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde 2018 hasta 2019, este ratio muestra una ligera disminución, pasando de 14.31 a 13.02, lo cual indica una ligera reducción en la eficiencia para generar ventas a partir de los activos fijos. En 2020, se observa un aumento a 13.13, recuperándose ligeramente, pero en 2021 se produce un descenso significativo a 7.16, seguido de una ligera caída a 6.79 en 2022. Esta tendencia sugiere una notable disminución en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas en los últimos años.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- Este indicador presenta una tendencia similar al anterior hasta 2020, con una reducción marcada desde 14.31 en 2018 a 6.29 en 2019 y un incremento a 7.06 en 2020. Sin embargo, en 2021 se observa una disminución significativa a 5.22 y una ligera recuperación a 5.43 en 2022. La inclusión de activos por derecho de uso en este cálculo parece reflejar una tendencia de menor eficiencia en la utilización de los activos totales, incluyendo arrendamientos, en la generación de ventas en los últimos años.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio se mantiene estable en 0.36 en 2018 y 2019, pero muestra una tendencia decreciente en 2020 y años posteriores, descendiendo a 0.24 en 2020, y hasta 0.26 en 2022. La disminución constante indica una menor eficiencia en la utilización de la totalidad de los activos para generar ingresos, reflejando posiblemente cambios en la estructura de activos o en la eficiencia operativa.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio se mantiene en torno a 0.39 en 2018 y 2019, con una ligera tendencia al alza en 2019 alcanzando 0.41, indicando una eficiente utilización de los fondos propios para generar ventas. En 2020, el ratio cae a 0.31, y en los años siguientes se estabiliza en torno a 0.32-0.34. Este patrón refleja una disminución en la eficiencia de utilización de los recursos propios para la generación de ventas en los últimos años, tras una fase inicial de mayor eficiencia.
Ratio de rotación neta de activos fijos
CoStar Group Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= 2,182,399 ÷ 321,250 = 6.79
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento continuo en los ingresos anuales, partiendo de aproximadamente 1.19 millones de dólares en diciembre de 2018 y alcanzando cerca de 2.18 millones en diciembre de 2022. Este incremento representa una expansión significativa, con aumentos sostenidos en cada período fiscal. La tasa de crecimiento anual parece moderarse en los años recientes, pero la estabilidad en la tendencia ascendente indica que la empresa mantiene un crecimiento consistente en sus ingresos.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo, neto, muestra una tendencia de crecimiento marcado, con valores que pasan de aproximadamente 83.3 millones de dólares en diciembre de 2018 a más de 321 millones en diciembre de 2022. La aceleración en el incremento de estos activos en los últimos años sugiere inversiones significativas en infraestructura o tecnología, probablemente para soportar el crecimiento de los ingresos y mejorar la capacidad operativa de la organización.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos muestra una disminución progresiva a lo largo del período, desde 14.31 en 2018 hasta 6.79 en 2022. Este descenso indica que, en relación con los activos fijos, la eficiencia en la generación de ingresos ha disminuido con el tiempo. La reducción en este ratio puede reflejar un aumento en la base de activos sin una proporcional mejora en la generación de ventas o ingreso, o un cambio en la estructura del negocio hacia activos menos productivos en relación con los ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
CoStar Group Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= 2,182,399 ÷ 401,642 = 5.43
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos totales a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1,19 millones de dólares en 2018, los ingresos aumentaron anualmente, alcanzando aproximadamente 2,18 millones de dólares en 2022. Esto indica un crecimiento sostenido en la generación de ventas, aunque el ritmo de aumento parece desacelerarse ligeramente en los últimos años, en particular entre 2021 y 2022.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- El valor de los activos fijos relacionados con propiedad y equipo muestra un aumento constante, creciendo desde cerca de 83 millones de dólares en 2018 hasta aproximadamente 402 millones en 2022. Este incremento refleja una inversión continua en activos de producción y operación, posiblemente motivada por necesidades de expansión o modernización de la infraestructura.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación presenta una tendencia decreciente, partiendo de 14.31 en 2018 y disminuyendo a 6.29 en 2019, con fluctuaciones leves posteriores justificadas por incremental en activos y variaciones en los ingresos. Aunque en 2020 y 2021 se evidencia cierta recuperación a niveles cercanos a 7, en 2022 este ratio se estabiliza en 5.43. Esto indica que, en relación con sus activos fijos, la eficiencia en generar ingresos tiende a disminuir, aunque en términos absolutos los ingresos y activos crecen de manera sostenida.
Ratio de rotación total de activos
CoStar Group Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= 2,182,399 ÷ 8,402,470 = 0.26
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1.19 millones de dólares en 2018, los ingresos aumentaron paulatinamente cada año, alcanzando cerca de 2.18 millones de dólares en 2022. Este patrón indica una expansión sostenida en las operaciones y una mejora en la generación de ventas o servicios.
- Activos totales
- Los activos totales también muestran una tendencia ascendente significativa, pasando de aproximadamente 3.31 millones de dólares en 2018 a más de 8.40 millones en 2022. La expansión de los activos en estos años refleja crecimiento en la estructura operativa, financiera y de inversión de la organización, posiblemente a través de adquisiciones, inversión en activos fijos o desarrollo de nuevos productos y servicios.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una disminución inicial entre 2018 y 2020, pasando de 0.36 a 0.24. Posteriormente, en 2021 y 2022, se observa una ligera recuperación hasta 0.27 y 0.26, respectivamente. La reducción en este ratio indica que, aunque los activos totales han crecido de manera sustancial, la eficiencia en la utilización de estos activos para generar ingresos ha disminuido, especialmente en 2020. La ligera recuperación en 2021 y 2022 podría sugerir una mejora gradual en la eficiencia operativa, aunque todavía no alcanza los niveles iniciales de 2018 y 2019.
Ratio de rotación de fondos propios
CoStar Group Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= 2,182,399 ÷ 6,870,121 = 0.32
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los cinco años analizados. Desde un valor inicial de aproximadamente 1,19 millones de dólares en 2018, los ingresos aumentaron de manera sostenida hasta alcanzar aproximadamente 2,18 millones de dólares en 2022. Este incremento refleja una expansión en las ventas o en la generación de ingresos, indicando posiblemente una ampliación en la participación de mercado o una mayor demanda de los servicios o productos ofrecidos.
- Capital contable
- El capital contable muestra un crecimiento sostenido en el mismo período, consolidándose como una señal de robustez financiera. Desde aproximadamente 3,02 millones de dólares en 2018, aumenta a cerca de 6,87 millones en 2022. La aceleración en el crecimiento del capital puede reflejar una reinversión de las utilidades, emisión de acciones o una gestión eficiente del patrimonio de la empresa, contribuyendo a mejorar su estabilidad financiera y capacidad de inversión futura.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio, que mide la eficiencia en la utilización del capital propio para generar ingresos, presenta una ligera tendencia a la baja a lo largo del tiempo, pasando de 0.39 en 2018 a 0.32 en 2022. La disminución en este indicador puede interpretarse como una menor eficiencia en el uso del capital propio para generar ingresos en comparación con años anteriores, lo cual puede estar relacionado con mayores inversiones o cambios en la estructura financiera que diluyen la rentabilidad relativa del capital propio.