Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
CoStar Group Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de segmentos reportables
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
CoStar Group Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Resumen de los flujos de efectivo operativos
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado, con un aumento sostenido de 335,458 miles de dólares en 2018 a 478,620 miles en 2022. Este patrón indica una mejora en la generación de efectivo por parte de las operaciones principales, aunque la tasa de crecimiento parece moderarse en algunos años, como entre 2020 y 2021 donde se observa un ligero descenso en el flujo en comparación con 2020, seguido de una recuperación en 2022.
- Resumen del flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital experimentó un crecimiento sustancial entre 2018 y 2020, alcanzando un pico de 1,42 millones de dólares en 2020, siendo este el valor más alto registrado en el período analizado. Luego, en 2021, se evidencia una notable caída a 405,123 miles, posiblemente debido a mayores inversiones o cambios en la política de capital, seguido de una recuperación en 2022 hasta 447,988 miles de dólares. La tendencia general de FCFE indica una capacidad de generación de caja libre que, tras un aumento significativo en 2020, continúa siendo elevada, aunque con cierta volatilidad en los últimos años.
- Análisis general
- El patrón de datos sugiere que la empresa ha mantenido una sólida generación de efectivo operativo a lo largo del tiempo, con una tendencia positiva. La variabilidad en el flujo de caja libre a capital parece estar influenciada por decisiones de inversión, financiamiento o cambios en la estructura de capital, que han causado fluctuaciones notables, especialmente en 2021. Sin embargo, la recuperación en 2022 muestra una posible estabilización o mejora en la gestión del efectivo y en las decisiones de inversión y financiamiento.
Relación precio-FCFEactual
CoStar Group Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFEindustria | |
| Industriales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
CoStar Group Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de CoStar Group Inc.
4 2022 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2022 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia inicial de aumento sostenido desde 2018 hasta 2020, coincidiendo con incrementos en su valor y alcanzando un pico de 83.62 USD en 2020. Posteriormente, en 2021, se observa una caída significativa a 53.5 USD, seguida de una recuperación en 2022 a 72.13 USD, acercándose a los niveles de 2019. Este patrón puede reflejar fluctuaciones en las valoraciones de mercado vinculadas a condiciones macroeconómicas, percepciones del mercado o eventos específicos de la compañía.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción presenta crecimiento sostenido desde 2018 hasta 2020, alcanzando un pico de 3.6 USD en 2020. Después, en 2021, se observa una reducción significativa a 1.03 USD, con una leve recuperación en 2022 a 1.1 USD. La tendencia indica que la rentabilidad operativa o la generación de caja libre experimentó un aumento notable hasta 2020, pero posteriormente sufrió una caída, aunque mantiene niveles positivos que sugieren una gestión de caja relativamente saludable en los últimos años.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE refleja variaciones relevantes en la percepción del mercado respecto a la generación de caja libre por acción. Se observa un aumento importante de 54.53 en 2018 a un máximo de 60.75 en 2019, seguido de una disminución marcada a 23.2 en 2020, lo cual puede indicar una mayor valoración de la acción respecto a la generación de caja en ese año. Posteriormente, en 2021 y 2022, el ratio se recupera significativamente a 52.16 y 65.49, respectivamente, sugiriendo una percepción de mercado que vuelve a valorar la acción con respecto a la generación de caja en estos años. La caída en 2020, coincidiendo con la disminución en FCFE, puede reflejar un escenario donde el mercado comenzaba a valorar mayor riesgo o a ajustar expectativas, y la recuperación posterior podría estar vinculada a una mejora en las perspectivas financieras o en la percepción de la empresa por parte del mercado.