Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
CoStar Group Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura de la cuenta de resultados
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Ratios de liquidez (resumen)
CoStar Group Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia de aumento a lo largo del período analizado. Comenzando en 7.87 en 2018, experimenta una reducción en 2019, alcanzando 5.79, lo que indica una disminución en la capacidad de la compañía para cubrir sus pasivos a corto plazo en ese año. Sin embargo, a partir de 2020, la tendencia se invierte y el ratio se eleva significativamente, alcanzando 11.75 en 2020, y manteniéndose estable en 11.78 en 2021. En 2022, continúa su tendencia al alza alcanzando 13.92, sugiriendo una mejora sustancial en la posición de liquidez de la empresa y una mayor seguridad en la cobertura de obligaciones a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta un patrón similar al de liquidez corriente, con una caída en 2019, desde 7.72 en 2018 a 5.62 en 2019. A partir de ese año, se observa una recuperación significativa, alcanzando 11.67 en 2020 y manteniéndose estable en 11.67 en 2021 y 13.75 en 2022. Esta tendencia indica que la compañía ha mejorado su capacidad para cubrir sus pasivos a corto plazo excluyendo inventarios, reflejando una mayor eficiencia en la gestión de activos líquidos más líquidos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo también refleja una tendencia de recuperación tras una disminución en 2019, cuando cae a 5.17 desde 7.14 en 2018. En 2020, se observa un incremento a 11.35, seguido de una estabilidad similar en 2021 con 11.3, y un aumento en 2022 a 13.33. La progresión en este ratio indica un fortalecimiento de los efectivos disponibles para la empresa y una mejora en la posición de liquidez en efectivo, fortaleciendo aún más su capacidad de afrontar obligaciones inmediatas.
Coeficiente de liquidez corriente
CoStar Group Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
- Resumen de tendencias en los activos circulantes
- Los activos circulantes han registrado un aumento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1,21 millones de dólares en 2018, la cifra se mantuvo relativamente estable en 2019, llegando a cerca de 1,20 millones. A partir de 2020, se observa un crecimiento significativo, alcanzando aproximadamente 3,89 millones en 2020, y siguiendo en aumento hacia los 3,99 millones en 2021, culminando en más de 5,18 millones en 2022. Este patrón indica una expansión notable en la liquidez a corto plazo de la empresa en los últimos años, posiblemente reflejando una acumulación de efectivo, inversiones a corto plazo o inventarios.
- Pasivo corriente y su evolución
- El pasivo corriente ha mostrado una tendencia de incremento durante el mismo período. Desde cerca de 154 mil dólares en 2018, subió a aproximadamente 207 mil en 2019, a 330 mil en 2020, continuando con un ligero incremento en 2021 y alcanzando aproximadamente 373 mil en 2022. Aunque el aumento no es tan pronunciado como en los activos circulantes, la tendencia indica un incremento en las obligaciones a corto plazo, lo que puede estar relacionado con las estrategias de financiamiento o gestión de pasivos de la compañía.
- Coeficiente de liquidez corriente
- Este ratio experimentó una tendencia claramente ascendente a lo largo de la serie analizada. En 2018, el coeficiente era de 7.87, disminuyendo a 5.79 en 2019, pero incrementándose de forma notable en los años siguientes. En 2020, el ratio saltó a 11.75, manteniéndose en niveles similares en 2021 con 11.78 y alcanzando 13.92 en 2022. La evidencia sugiere que la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos circulantes ha mejorado significativamente, especialmente desde 2020, indicando una posición de liquidez muy saludable y una gestión eficiente en la administración de sus recursos a corto plazo.
Ratio de liquidez rápido
CoStar Group Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
- Resumen de tendencias en los activos rápidos
- Se observa un crecimiento sostenido en los activos rápidos a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 1,17 millones de dólares en 2018 a más de 5,12 millones en 2022. Esto indica una significativa expansión en los activos altamente líquidos disponibles para la empresa, lo que puede reflejar una mejor capacidad para cubrir obligaciones de corto plazo o una mayor inversión en activos líquidos durante estos años.
- Comportamiento del pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia de aumento continuo en su valor, incrementándose desde aproximadamente 154 millones de dólares en 2018 hasta casi 373 millones en 2022. El crecimiento constante sugiere una mayor nivel de obligaciones a corto plazo, la cual debería ser monitoreada para asegurar que esté en línea con la capacidad de generación de efectivo y activos líquidos de la empresa para evitar posibles problemas de liquidez.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia claramente ascendente, comenzando en 7.72 en 2018, descendiendo a 5.62 en 2019, y luego experimentando un incremento sustancial a 11.67 en 2020 y manteniéndose en ese nivel en 2021, para finalmente llegar a 13.75 en 2022. Este aumento constante en el ratio indica que la empresa ha mejorado su capacidad de hacer frente a las obligaciones de corto plazo con sus activos líquidos más inmediatos. La caída en 2019 puede reflejar una variación puntual en los activos o pasivos a corto plazo, pero la recuperación y crecimiento posterior sugieren una gestión más conservadora o eficiente en la conservación de la liquidez.
Ratio de liquidez en efectivo
CoStar Group Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
- Activos totales en efectivo
- Se observa un aumento sostenido en los activos en efectivo a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1.1 millones de dólares en 2018, la cifra se mantiene estable en 2019, experimenta un incremento significativo en 2020, alcanzando cerca de 3.75 millones de dólares, y continúa creciendo en 2021 y 2022 hasta superar los 4.96 millones de dólares. Este patrón indica una tendencia positiva en la liquidez inmediata, posiblemente reflejando una estrategia de acumulación de efectivo o una mejora en la generación de caja.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia de incremento gradual a lo largo del período. Desde aproximadamente 154 millones de dólares en 2018, asciende a más de 200 millones en 2019, y continúa creciendo en 2020, alcanzando cerca de 331 millones, con un ligero aumento en los años siguientes hasta llegar a aproximadamente 373 millones de dólares en 2022. Este incremento indica un aumento en las obligaciones a corto plazo, aunque es relevante considerar si dicho crecimiento está en proporción con la expansión de activos y operaciones.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia de aumento constante, pasando de 7.14 en 2018 a 13.33 en 2022. Este aumento significativo sugiere que la empresa ha mejorado su capacidad para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo en relación con sus activos en efectivo. La expansión del ratio indica una posición de liquidez fortalecida y una mayor disponibilidad de efectivo para cubrir pasivos corrientes, incluso considerando el incremento en estos pasivos.