Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Best Buy Co. Inc., ratios de valoración actuales
| Best Buy Co. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $83.28 | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 221,264,454 | |||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 27.74% | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $11.09 | |||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $14.17 | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | $13.73 | |||||||||
| Ventas por acción | $233.93 | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $13.65 | |||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 7.51 | 41.67 | 26.52 | 20.21 | 30.52 | 123.86 | 192.93 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 5.88 | 35.59 | 5.45 | 5.53 | 22.10 | 100.67 | 161.03 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 0.27 | 2.44 | 0.07 | 0.08 | 0.80 | 5.38 | 9.74 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 6.06 | 35.99 | 18.24 | 13.43 | 23.56 | 60.43 | 114.20 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 0.36 | 3.87 | 2.46 | 1.68 | 2.63 | 3.89 | 9.53 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 6.10 | 8.63 | 59.14 | — | 17.69 | 21.65 | 39.47 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Best Buy Co. Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
- Primera ratio: Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E presenta fluctuaciones a lo largo del período analizado. En 2017, el valor es relativamente bajo, en 11.29, pero incrementa significativamente en 2018, alcanzando 19.48. Posteriormente, se observa una disminución en 2019 y 2020, con valores de 13.01 y 8.45 respectivamente, antes de experimentar un aumento en 2021 a 16.44 y una posterior reducción en 2022 a 9.35. Este patrón indica posibles variaciones en las expectativas del mercado respecto a las utilidades de la empresa, con un aumento en las valoraciones en 2018 y 2021 y disminuciones en los años intermedios, probablemente reflejando cambios en la rentabilidad o en las percepciones del desempeño financiero.
- Segunda ratio: Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP sigue un comportamiento similar a la anterior, comenzando en 7.48 en 2017, incrementándose en 2018 a 10.57, y estabilizándose con leves fluctuaciones en los años siguientes. En 2020, el valor baja a 6.48, aumentando de nuevo en 2021 a 12.36 y posteriormente bajando a 7.55 en 2022. Estas variaciones reflejan una percepción cambiante del mercado sobre la valorización de los ingresos de explotación, con períodos de sobrevaloración en 2018 y 2021, seguidos de ajustes a la baja en otros años.
- Terceira ratio: Relación precio/ingresos (P/S)
- Con una tendencia bastante similar, la relación P/S inicia en 0.35 en 2017, aumenta a 0.46 en 2018, y mantiene niveles relativamente estables con ciertas variaciones, alcanzando un pico en 2021 a 0.63. En 2020, desciende a 0.3, sugiriendo una menor valorización del mercado respecto a los ingresos totales, fase seguida de un crecimiento en 2021. Esto indica fluctuaciones en las expectativas del mercado respecto a los ingresos totales de la empresa.
- Cuarta ratio: Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV muestra un crecimiento sostenido en la mayor parte del período. Empezando en 2.94 en 2017, se incrementa notablemente en 2018 a 5.39 y continúa en ascenso en los años siguientes, alcanzando 5.76 en 2019, 6.44 en 2021, y llegando a 7.6 en 2022. La tendencia general indica una valoración creciente del mercado en relación al valor contable, sugiriendo una mayor confianza del mercado en la capacidad de generación de valor por parte de la empresa o cambios en la percepción de su patrimonio neto.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Best Buy Co. Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | 28 ene 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 225,227,756 | 250,044,876 | 256,971,220 | 267,804,388 | 282,713,593 | 309,110,840 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ganancias netas (en millones) | 2,454) | 1,798) | 1,541) | 1,464) | 1,000) | 1,228) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 10.90 | 7.19 | 6.00 | 5.47 | 3.54 | 3.97 | |
| Precio de la acción1, 3 | 101.84 | 118.19 | 50.69 | 71.10 | 68.92 | 44.85 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | 9.35 | 16.44 | 8.45 | 13.01 | 19.48 | 11.29 | |
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 48.08 | 78.20 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 19.94 | 24.51 | 17.38 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 17.84 | 22.36 | 11.96 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 22.20 | 881.78 | 17.13 | — | — | — | |
| P/Esector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 63.32 | 40.84 | 49.11 | — | — | — | |
| P/Eindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 46.01 | 39.27 | 73.74 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Ganancias netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,454,000,000 ÷ 225,227,756 = 10.90
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Best Buy Co. Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 101.84 ÷ 10.90 = 9.35
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia inicialmente ascendente, alcanzando un máximo en 2021 con 118.19 dólares, tras un incremento sostenido respecto a 2017. Sin embargo, en 2022, se observó una disminución respecto a 2021, situándose en 101.84 dólares. Esta fluctuación puede reflejar variaciones en las expectativas del mercado, resultados operativos o cambios en las condiciones económicas generales.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción evidenció una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, con un incremento notable desde 3.97 dólares en 2017 hasta 10.9 dólares en 2022. Este patrón sugiere una mejora en la rentabilidad de la empresa, consolidando una tendencia positiva en su desempeño financiero.
- Ratio P/E
- El ratio P/E experimentó fluctuaciones a lo largo del período. En 2018, alcanzó su valor más alto con 19.48, lo que puede indicar una mayor expectativa de crecimiento o sobrevaloración del mercado en ese momento. Posteriormente, mostró una caída significativa en 2020, situándose en 8.45, lo cual podría reflejar una mayor percepción de riesgos o una disminución en las expectativas de crecimiento. En 2022, se recuperó a 9.35, aunque sin volver a niveles previos a 2018, evidenciando cierta estabilidad en las valoraciones de mercado respecto a las ganancias actuales.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Best Buy Co. Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | 28 ene 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 225,227,756 | 250,044,876 | 256,971,220 | 267,804,388 | 282,713,593 | 309,110,840 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado de explotación (en millones) | 3,039) | 2,391) | 2,009) | 1,900) | 1,843) | 1,854) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 13.49 | 9.56 | 7.82 | 7.09 | 6.52 | 6.00 | |
| Precio de la acción1, 3 | 101.84 | 118.19 | 50.69 | 71.10 | 68.92 | 44.85 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | 7.55 | 12.36 | 6.48 | 10.02 | 10.57 | 7.48 | |
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 86.50 | 64.48 | 72.85 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 14.22 | 17.25 | 12.33 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.45 | 13.52 | 8.11 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 15.32 | 137.02 | 12.69 | — | — | — | |
| P/OPsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 30.89 | 39.89 | 39.83 | — | — | — | |
| P/OPindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 27.24 | 41.03 | 59.30 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,039,000,000 ÷ 225,227,756 = 13.49
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Best Buy Co. Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 101.84 ÷ 13.49 = 7.55
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento desde 2017 hasta 2021, con un aumento significativo en 2021 alcanzando un máximo de 118.19 USD. Sin embargo, en 2022 se observa una ligera disminución a 101.84 USD. Este patrón refleja una apreciación en el valor de mercado de la acción en los años intermedios, seguido de una corrección en el último período considerado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde 2017 con 6 USD, se incrementó en cada año, alcanzando 13.49 USD en 2022. La tendencia indica mejoras continuas en el rendimiento operativo de la empresa, confirmando una tendencia positiva en la generación de beneficios antes de intereses e impuestos.
- P/OP (Ratio precio-beneficio operativo)
- El ratio P/OP presenta fluctuaciones significativas a lo largo del período. En 2017, el ratio es de 7.48, lo que indica que el precio de la acción equivale aproximadamente 7.5 veces el beneficio operativo por acción. En 2018, el ratio aumenta a 10.57, sugiriendo una valoración más elevada respecto a las ganancias operativas. En 2019, el ratio baja a 10.02, indicando una ligera corrección. En 2020, el ratio disminuye considerablemente a 6.48, lo que puede reflejar una valoración más atractiva o una importante mejora en el beneficio operativo. Finalmente, en 2021 y 2022, el ratio vuelve a subir a 12.36 y luego a 7.55, respectivamente, evidenciando una volatilidad en la percepción del mercado respecto a la relación entre precio y beneficios operativos. La tendencia general indica que, aunque los beneficios operativos han crecido consistentemente, la valoración del mercado en relación con estos beneficios ha sido variable, con picos en 2018 y 2021 y caídas en otros años.
Relación precio/ingresos (P/S)
Best Buy Co. Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | 28 ene 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 225,227,756 | 250,044,876 | 256,971,220 | 267,804,388 | 282,713,593 | 309,110,840 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ingresos (en millones) | 51,761) | 47,262) | 43,638) | 42,879) | 42,151) | 39,403) | |
| Ventas por acción2 | 229.82 | 189.01 | 169.82 | 160.11 | 149.09 | 127.47 | |
| Precio de la acción1, 3 | 101.84 | 118.19 | 50.69 | 71.10 | 68.92 | 44.85 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | 0.44 | 0.63 | 0.30 | 0.44 | 0.46 | 0.35 | |
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.06 | 3.41 | 4.32 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 2.17 | 2.39 | 1.77 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.56 | 1.46 | 0.71 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.50 | 2.48 | 1.34 | — | — | — | |
| P/Ssector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 1.99 | 2.94 | 3.23 | — | — | — | |
| P/Sindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 2.27 | 3.57 | 3.81 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 51,761,000,000 ÷ 225,227,756 = 229.82
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Best Buy Co. Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 101.84 ÷ 229.82 = 0.44
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Entre el 28 de enero de 2017 y el 29 de enero de 2022, el precio de la acción experimentó una tendencia alcista significativa, comenzando en 44.85 dólares y alcanzando un pico de 118.19 dólares en 2021, antes de una ligera disminución a 101.84 dólares en 2022. Este comportamiento indica una apreciación general del valor de mercado de la compañía, con un notable incremento en el periodo, especialmente en 2021, sugiriendo una mayor confianza del mercado o mejores perspectivas de negocio en esos años.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción mostraron una tendencia constante de crecimiento a lo largo de los años analizados. Partieron de 127.47 dólares en 2017 y aumentaron progresivamente hasta alcanzar 229.82 dólares en 2022. Este patrón refleja una expansión en los ingresos o en el número de acciones en circulación, indicando un desempeño financiero favorable con crecimiento sostenido en la generación de ingresos por cada unidad de acción.
- P/S (Ratio precio/ventas)
- El ratio P/S presentó fluctuaciones a lo largo del período. Se observó un aumento de 0.35 en 2017 a un máximo de 0.63 en 2021, indicando que el valor de mercado respecto a las ventas creció en ese año. Sin embargo, en 2022, el ratio decreció a 0.44, acercándose a los niveles iniciales, pese a que las ventas por acción continuaron en aumento. La tendencia sugiere que, pese a la expansión en ventas, la percepción del mercado respecto al valor de las acciones en relación a las ventas se moderó en ese año, posiblemente debido a cambios en las expectativas o en la valoración relativa del sector.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Best Buy Co. Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | 28 ene 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 225,227,756 | 250,044,876 | 256,971,220 | 267,804,388 | 282,713,593 | 309,110,840 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Capital total de los accionistas de Best Buy Co., Inc. (en millones) | 3,020) | 4,587) | 3,479) | 3,306) | 3,612) | 4,709) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 13.41 | 18.34 | 13.54 | 12.34 | 12.78 | 15.23 | |
| Precio de la acción1, 3 | 101.84 | 118.19 | 50.69 | 71.10 | 68.92 | 44.85 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | 7.60 | 6.44 | 3.74 | 5.76 | 5.39 | 2.94 | |
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 7.25 | 11.60 | 17.86 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | 95.58 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | 90.79 | 25.96 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 12.14 | 13.68 | 9.42 | — | — | — | |
| P/BVsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 11.07 | 14.31 | 20.07 | — | — | — | |
| P/BVindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 9.41 | 13.21 | 17.99 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Capital total de los accionistas de Best Buy Co., Inc. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,020,000,000 ÷ 225,227,756 = 13.41
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Best Buy Co. Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 101.84 ÷ 13.41 = 7.60
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, pasando de 44.85 USD en enero de 2017 a 101.84 USD en enero de 2022. Entre 2017 y 2018, el precio experimenta un incremento significativo, alcanzando los 68.92 USD. Luego, en 2019, el valor continúa en aumento ligeramente, llegando a 71.10 USD. Sin embargo, en 2020, se observa una caída a 50.69 USD, posiblemente influenciada por eventos económicos o específicos del sector. Posteriormente, en 2021, el precio se recupera de manera notable, alcanzando 118.19 USD, antes de experimentar una ligera disminución en 2022 a 101.84 USD.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta fluctuaciones moderadas durante el período. Se observa un descenso de 15.23 USD en 2017 a 12.78 USD en 2018 y 12.34 USD en 2019. Luego, en 2020, hay un incremento a 13.54 USD, llegando a un punto máximo en 2021 con 18.34 USD. En 2022, el BVPS disminuye a 13.41 USD. Este patrón indica variaciones en la base de patrimonio de la empresa por acción, con un aumento en 2021 que podría reflejar beneficios retenidos o emisiones de acciones, y una disminución en 2022 que sugiere una posible recompra de acciones o pérdida de patrimonio ajustado por movimientos contables.
- P/BV (Ratio de precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV presenta una tendencia al alza notable, comenzando en 2.94 en 2017 y alcanzando un máximo de 7.60 en 2022. Entre 2017 y 2018, el ratio crece de manera significativa a 5.39, y continúa en aumento en 2019 a 5.76. Después de una disminución en 2020 a 3.74, en 2021 experimenta un incremento pronunciado llegando a 6.44. Finalmente, en 2022, el ratio alcanza su valor máximo registrado en 7.60. Estas variaciones sugieren que el mercado valora la acción en proporciones crecientes respecto a su valor contable, reflejando posiblemente expectativas de crecimiento, percepciones de rentabilidad futura o cambios en la percepción del riesgo.