Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
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Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Best Buy Co. Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
- Resumen de tendencias en las ganancias netas
- La serie temporal presenta un incremento sostenido en las ganancias netas a lo largo del período analizado, pasando de 1,228 millones de dólares en 2017 a 2,454 millones en 2022. Este crecimiento refleja una tendencia positiva y consistente en la rentabilidad neta de la empresa, evidenciando posiblemente una mejora en la gestión operacional, expansión en ventas, o efectividad en la optimización de costos y gastos.
- Observaciones sobre las ganancias antes de impuestos (EBT)
- El indicador muestra una tendencia ascendente en todos los períodos, aunque de manera menos pronunciada en comparación con las ganancias netas. Los valores evolucionan de 1,816 millones en 2017 a 3,028 millones en 2022. La estabilidad relativa del EBIT desde 2017 hasta 2018, seguida por un incremento progresivo, indica un fortalecimiento en la rentabilidad antes de impuestos, contribuyendo a la mejoría en la utilidad neta.
- Desarrollo del EBIT
- El EBIT también presenta una tendencia de crecimiento sostenido, con un aumento desde 1,888 millones en 2017 a 3,053 millones en 2022. La similitud en los patrones con los EBT sugiere una gestión eficiente en las operaciones empresariales, reflejándose en una expansión en la generación de beneficios antes de intereses e impuestos.
- Tendencias en EBITDA
- El EBITDA muestra la mayor tasa de crecimiento de los indicadores analizados, pasando de 2,542 millones en 2017 a 3,922 millones en 2022. La progresión continua indica una mejora en las capacidades operativas básicas, eliminando efectos de gastos no operativos, depreciaciones y amortizaciones, y resaltando una sólida generación de caja de las operaciones principales.
- Consideraciones generales
- Todos los indicadores revisados evidencian un fortalecimiento de la rentabilidad y eficiencia operacional a lo largo del período evaluado. La tendencia de crecimiento en ganancias netas, EBT, EBIT y EBITDA refleja un desempeño positivo sostenido que puede atribuirse a estrategias empresariales efectivas, aumento en ventas, reducción de costos o mejoras en la eficiencia administrativa. La consistencia en estas tendencias sugiere una posición financiera robusta y capacidad de generación de beneficios a largo plazo.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Best Buy Co. Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Consumo discrecional | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Best Buy Co. Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | 28 ene 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | |||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado, con un incremento significativo entre 2017 y 2018, pasando de 11,308 millones de dólares a 17,707 millones, y manteniendo un nivel alto en 2019 con 18,449 millones. En 2020, se observa una caída notable a 12,068 millones, posiblemente influenciada por condiciones de mercado o cambios internos. Sin embargo, en 2021, el valor se recupera sustancialmente hasta alcanzar 25,436 millones, y en 2022 presenta una ligera disminución a 21,230 millones. Esto refleja una tendencia de recuperación y crecimiento con cierta volatilidad en los últimos dos años.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una tendencia de crecimiento constante y sostenido desde 2017, con un incremento progresivo de 2,542 millones a 3,922 millones en 2022. Este patrón indica una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa a lo largo del período.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA presenta fluctuaciones significativas. En 2017, el ratio es relativamente bajo en 4.45, pero aumenta notablemente en 2018 a 6.88 y se mantiene alto en 2019 con 6.76, lo que podría indicar que la valoración de mercado respecto a sus ganancias operativas se incrementó en ese periodo. En 2020, el ratio cae a 4.21, coincidiendo con la disminución en el valor de la empresa, pero en 2021 se dispara a 7.78, reflejando una valoración de mercado elevada en comparación con sus EBITDA. En 2022, el ratio disminuye a 5.41, sugiriendo que la valoración relativa se estabiliza tras el pico en 2021.