Análisis de propiedades, planta y equipo
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
DoorDash, Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2020
- Ratio de rotación total de activos desde 2020
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2020
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Divulgación de propiedades, planta y equipo
DoorDash, Inc., balance: inmovilizado material
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la inversión en activos fijos y su correspondiente depreciación a lo largo del período examinado.
- Equipos para comerciantes
- Se observa un incremento inicial en 2021, seguido de una ligera disminución en 2022. Posteriormente, se registra un nuevo aumento en 2023 y continúa creciendo en 2024, indicando una inversión continua en este tipo de activos.
- Equipos de cómputo y software
- Esta categoría muestra un crecimiento constante a lo largo de todo el período, aunque con un ritmo más moderado que los equipos para comerciantes. El incremento sugiere una modernización y expansión continua de la infraestructura tecnológica.
- Costos capitalizados de software y desarrollo de sitios web
- Se evidencia un aumento considerable en 2021, seguido de un pico en 2022 y 2023. En 2024, se observa un incremento significativo, lo que sugiere una fuerte inversión en el desarrollo y mejora de plataformas digitales.
- Mejoras en el arrendamiento
- Los valores muestran un incremento notable en 2021 y 2022, seguido de una estabilización en 2023 y 2024. Esto podría indicar la finalización de proyectos de mejora significativos en las propiedades arrendadas.
- Equipamiento de oficina
- Se registra un crecimiento constante, aunque modesto, a lo largo del período, lo que sugiere una expansión gradual de las operaciones de oficina.
- Construcción en curso
- Los valores fluctúan, con un aumento en 2021, una disminución en 2023 y un nuevo incremento en 2024. Esta variabilidad podría indicar la naturaleza discontinua de los proyectos de construcción.
- Bienes y equipo, brutos
- El valor total de los bienes y equipos brutos experimenta un crecimiento significativo y constante a lo largo de todo el período, reflejando la inversión continua en activos fijos.
- Depreciación y amortización acumulada
- La depreciación y amortización acumulada muestra un incremento constante y significativo en valor absoluto, lo que es consistente con el aumento de la base de activos fijos y el paso del tiempo.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de los bienes y equipos también crece de manera constante, aunque a un ritmo más lento que los bienes brutos, debido al efecto de la depreciación y amortización. El crecimiento neto indica una expansión continua de la capacidad productiva.
En resumen, los datos sugieren una estrategia de inversión continua en activos fijos, particularmente en software y desarrollo web, lo que podría indicar un enfoque en la innovación y la mejora de la infraestructura tecnológica. El aumento constante de la depreciación acumulada es un reflejo natural de la utilización de estos activos a lo largo del tiempo.
Coeficientes de antigüedad de los activos (resumen)
DoorDash, Inc., ratios de antigüedad de los activos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos proporcionados revela tendencias significativas en varios indicadores a lo largo del período examinado.
- Ratio de edad media
- Se observa un incremento constante en el ratio de edad media, pasando del 33.12% en 2020 al 60.59% en 2024. Esta evolución sugiere un envejecimiento progresivo del conjunto analizado, con un aumento particularmente pronunciado entre 2022 y 2024.
- Vida útil total estimada
- La vida útil total estimada presenta una disminución inicial, reduciéndose de 5 años en 2020 y 2021 a 4 años en 2022 y 2023. No obstante, se registra un ligero repunte a 5 años en 2024, indicando una posible estabilización o mejora en la durabilidad estimada.
- Edad estimada, tiempo transcurrido desde la compra
- El tiempo transcurrido desde la compra se mantiene constante en 2 años entre 2020 y 2023, para luego aumentar a 3 años en 2024. Este incremento coincide con el aumento del ratio de edad media, reforzando la idea de un envejecimiento general.
- Vida útil restante estimada
- La vida útil restante estimada disminuye de 3 años en 2020 y 2021 a 2 años en 2022, 2023 y 2024. Esta reducción, combinada con la vida útil total estimada, indica que el período de uso restante se está acortando, posiblemente debido al envejecimiento del conjunto y a la disminución inicial de la vida útil total estimada.
En resumen, los datos sugieren una tendencia hacia el envejecimiento, con un aumento en la edad media y el tiempo transcurrido desde la compra, acompañado de una disminución en la vida útil restante estimada. La estabilización de la vida útil total estimada en 2024 podría indicar un punto de inflexión, aunque se requiere un seguimiento continuo para confirmar esta tendencia.
Ratio de edad media
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de edad media = 100 × Depreciación y amortización acumulada ÷ Bienes y equipo, brutos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Depreciación y amortización acumulada
- Se observa un incremento constante y pronunciado en la depreciación y amortización acumulada, pasando de 104 millones de dólares en 2020 a 1196 millones de dólares en 2024. Este crecimiento sugiere una inversión continua en activos fijos y una correspondiente disminución del valor en libros de dichos activos. La aceleración del incremento en los últimos años indica una mayor tasa de adquisición o un cambio en los métodos de depreciación/amortización.
- Bienes y equipo, brutos
- El valor bruto de los bienes y equipos también muestra una tendencia al alza, aunque con una magnitud menor en comparación con la depreciación acumulada. Se pasa de 314 millones de dólares en 2020 a 1974 millones de dólares en 2024. Este aumento confirma la inversión en activos fijos, pero la diferencia con el crecimiento de la depreciación acumulada implica que la empresa está utilizando sus activos de manera más intensiva o que la vida útil estimada de los activos se ha reducido.
- Ratio de edad media
- El ratio de edad media experimenta un aumento constante y significativo a lo largo del período, comenzando en 33.12% en 2020 y alcanzando el 60.59% en 2024. Este incremento sugiere que la base de activos de la empresa está envejeciendo. Un ratio más alto puede indicar la necesidad de futuras inversiones en reemplazo de activos o una disminución en la eficiencia operativa debido al uso de equipos más antiguos. La aceleración del aumento en los últimos años es particularmente notable.
En conjunto, los datos sugieren una estrategia de inversión en activos fijos, acompañada de una creciente depreciación y un envejecimiento de la base de activos. Se recomienda un análisis más profundo para determinar el impacto de estas tendencias en la rentabilidad y la eficiencia operativa.
Vida útil total estimada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Vida útil total estimada = Bienes y equipo, brutos ÷ Gastos de depreciación y amortización de software capitalizado y costos de desarrollo de sitios web
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la inversión en activos fijos y la correspondiente depreciación. Se observa un incremento constante en el valor bruto de los bienes y equipos a lo largo del período analizado.
- Bienes y equipo, brutos
- El valor bruto de los bienes y equipos experimentó un crecimiento sustancial, pasando de 314 millones de dólares en 2020 a 1974 millones de dólares en 2024. Este aumento indica una expansión continua de la capacidad operativa y una inversión considerable en activos a largo plazo. El crecimiento más pronunciado se da entre 2021 y 2022, seguido de un incremento más moderado en los años siguientes.
Paralelamente, los gastos de depreciación y amortización de software capitalizado y costos de desarrollo de sitios web también muestran una tendencia al alza, aunque a un ritmo variable.
- Gastos de depreciación y amortización de software capitalizado y costos de desarrollo de sitios web
- Estos gastos pasaron de 69 millones de dólares en 2020 a 436 millones de dólares en 2024. El incremento más significativo se produjo entre 2021 y 2022, coincidiendo con el mayor aumento en el valor bruto de los bienes y equipos. La relación entre el valor bruto de los activos y los gastos de depreciación sugiere una política de depreciación consistente, aunque con ajustes en la vida útil estimada.
La vida útil total estimada de los activos presenta fluctuaciones.
- Vida útil total estimada
- Inicialmente estable en 5 años durante 2020 y 2021, disminuyó a 4 años en 2022 y 2023, para luego regresar a 5 años en 2024. Esta variación podría indicar cambios en la naturaleza de los activos adquiridos o una revisión de las estimaciones de vida útil basadas en la experiencia operativa. La reducción en la vida útil estimada entre 2021 y 2022 implica una mayor depreciación anual, afectando la rentabilidad reportada.
En resumen, los datos sugieren una estrategia de inversión continua en activos fijos, acompañada de una depreciación creciente y ajustes periódicos en la vida útil estimada de dichos activos. La correlación entre el aumento de los bienes y equipos y los gastos de depreciación indica una gestión contable coherente.
Edad estimada, tiempo transcurrido desde la compra
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Tiempo transcurrido desde la compra = Depreciación y amortización acumulada ÷ Gastos de depreciación y amortización de software capitalizado y costos de desarrollo de sitios web
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios conceptos clave a lo largo del período examinado.
- Depreciación y amortización acumulada
- Se observa un incremento constante y sustancial en la depreciación y amortización acumulada. El valor pasa de 104 millones de dólares en 2020 a 1196 millones de dólares en 2024. Este crecimiento exponencial sugiere una inversión considerable en activos fijos y/o intangibles que están siendo depreciados o amortizados a lo largo del tiempo. La tasa de crecimiento se acelera notablemente entre 2022 y 2024.
- Gastos de depreciación y amortización de software capitalizado y costos de desarrollo de sitios web
- Los gastos relacionados con la depreciación y amortización de software capitalizado y costos de desarrollo de sitios web también muestran un aumento considerable, aunque a un ritmo menor que la depreciación y amortización acumulada. El valor se incrementa de 69 millones de dólares en 2020 a 436 millones de dólares en 2024. Este incremento indica una continua inversión en el desarrollo y mantenimiento de plataformas digitales y software, lo cual es consistente con la naturaleza del negocio. La mayor variación porcentual se observa entre 2021 y 2022.
- Edad estimada, tiempo transcurrido desde la compra
- La edad estimada de los activos se mantiene relativamente constante en 2 años entre 2020 y 2023, incrementándose a 3 años en 2024. Esto sugiere que la mayoría de las inversiones en activos se realizaron en un período concentrado, y que la empresa está comenzando a observar el impacto de la depreciación y amortización de estas inversiones a medida que envejecen.
En resumen, los datos indican una estrategia de inversión significativa en activos, tanto físicos como intangibles, con un enfoque particular en el desarrollo de software y plataformas digitales. El aumento constante en la depreciación y amortización acumulada y los gastos relacionados sugiere que la empresa está capitalizando inversiones sustanciales y reconociendo el costo de estos activos a lo largo de su vida útil.
Vida útil restante estimada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Vida útil restante estimada = Bienes y equipo, neto ÷ Gastos de depreciación y amortización de software capitalizado y costos de desarrollo de sitios web
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la evolución de los activos fijos y los gastos asociados a la depreciación y amortización. Se observa un crecimiento constante en el valor neto de los bienes y equipos a lo largo del período analizado.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de los bienes y equipos experimentó un incremento sustancial desde 210 millones de dólares en 2020 hasta alcanzar los 778 millones de dólares en 2024. Este aumento indica una inversión continua en activos fijos, posiblemente para respaldar la expansión de las operaciones o la modernización de la infraestructura.
Paralelamente, los gastos de depreciación y amortización de software capitalizado y costos de desarrollo de sitios web también muestran una tendencia al alza, aunque a un ritmo variable.
- Gastos de depreciación y amortización de software capitalizado y costos de desarrollo de sitios web
- Estos gastos pasaron de 69 millones de dólares en 2020 a 436 millones de dólares en 2024. El incremento más pronunciado se registra entre 2021 y 2022, seguido de un crecimiento más moderado en los años siguientes. Este patrón sugiere una mayor inversión en software y desarrollo web en los primeros años del período, con una estabilización posterior.
La vida útil restante estimada de los activos fijos presenta una disminución progresiva.
- Vida útil restante estimada
- Inicialmente establecida en 3 años en 2020, se redujo a 2 años en 2022 y se mantuvo en ese nivel hasta 2024. Esta reducción en la vida útil restante estimada podría indicar una aceleración en la obsolescencia de los activos, una política de depreciación más agresiva, o la expectativa de reemplazo de los activos en un plazo más corto.
En conjunto, los datos sugieren una estrategia de inversión en activos fijos, acompañada de una depreciación y amortización crecientes, y una vida útil restante estimada en disminución. La correlación entre el aumento en los bienes y equipos netos y los gastos de depreciación y amortización es consistente con la expectativa de que los activos se utilicen y pierdan valor con el tiempo.