Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de solvencia
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Elevance Health Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Análisis del efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Se observa una disminución en el efectivo neto generado por las actividades operativas desde 2020 hasta 2024. En 2020, el valor fue de 10,688 millones de dólares, pero en 2021 se experimentó una caída significativa a 8,364 millones. Para 2022, mantuvo un nivel similar, con un valor de 8,399 millones, reflejando cierta estabilidad en comparación con 2021. Sin embargo, en 2023, el efectivo generado por operaciones operativas se redujo a 8,061 millones, evidenciando una tendencia a la baja. En 2024, la cantidad disminuyó nuevamente a 5,808 millones, representando el valor más bajo en el período analizado. Este patrón sugiere una disminución en la generación de efectivo proveniente de las actividades principales, lo que podría estar relacionado con cambios en las operaciones, reducción en los ingresos operativos o incremento en gastos que afectan la liquidez generada.
- Análisis del flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital muestra una tendencia general de crecimiento en el período analizado, a pesar de algunas variaciones. En 2020, el valor fue de 9,369 millones de dólares, aumentando en 2021 a 9,996 millones, indicando una mejora en la capacidad de generación de efectivo que puede ser utilizada para pagar deuda, dividendos o reinvertir en la empresa. En 2022, hubo una caída a 8,109 millones, pero en 2023 se recuperó a 7,390 millones. La tendencia positiva se reitera en 2024, con un valor que alcanza los 10,752 millones, el nivel más alto del período y superior a los valores iniciales. Este comportamiento puede indicar una gestión eficiente del efectivo, mayor generación de recursos o ajustes en las inversiones y financiamientos internos que permitieron un incremento del flujo de caja libre en 2024.
Relación precio-FCFEactual
Elevance Health Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
| P/FCFEindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Elevance Health Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Elevance Health Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia positiva entre diciembre de 2020 y diciembre de 2023, pasando de 296.33 a 509.38 dólares. Durante este período, se observa un incremento significativo, especialmente entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, seguido de una estabilización ligera en 2022 y 2023. Sin embargo, en diciembre de 2024 se presenta una caída a 390.5 dólares, lo cual podría indicar una posible corrección o variación en las condiciones del mercado.
- FCFE por acción
- El Flujo de caja libre para los accionistas (FCFE) por acción presenta una tendencia algo fluctuante. Comienza en 38.26 dólares en diciembre de 2020, aumenta a 41.42 en 2021, pero luego decrece en 2022 y 2023 a 34.15 y 31.76 dólares, respectivamente. Posteriormente, en diciembre de 2024, se experimenta un incremento notable hasta 47.29 dólares, alcanzando el valor más alto en el período analizado. Esto puede indicar una recuperación en la generación de flujo de efectivo libre para los accionistas en el último año.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE evidencia una tendencia variable. En 2020, el ratio se sitúa en 7.75, aumentando a 11.07 en 2021 y a 14.26 en 2022, lo que refleja una valoración más elevada en relación con el flujo de caja libre por acción. En 2023, continúa en aumento a 16.04, alcanzando su punto máximo en el período analizado. Sin embargo, en 2024, este ratio se reduce considerablemente a 8.26. La caída en este ratio en 2024 puede estar relacionada con el incremento en FCFE por acción y la caída en el precio de la acción, sugiriendo una valoración relativa más ajustada respecto al flujo de caja libre producido.