Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Take-Two Interactive Software Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30).
- Resumen general de los márgenes de beneficio
- Desde el cuarto trimestre de 2019, se observa una tendencia de aumento en el margen de beneficio bruto, alcanzando niveles máximos en 2021 y laterales en los trimestres posteriores, llegando a un pico del 54.36% en marzo de 2025. Sin embargo, los márgenes de beneficio operativo y neto presentan una tendencia de crecimiento inicial hasta 2021, seguida de una fuerte caída, llegando a valores negativos significativos en los últimos trimestres, particularmente en 2024 y 2025, donde alcanzan valores cercanos a -77% y -79% respectivamente, indicando una drástica pérdida de rentabilidad y posibles dificultades en control de costos o en la generación de beneficios netos.
- Comportamiento del margen de beneficio operativo y neto
- Los márgenes operativos y netos muestran una tendencia de crecimiento durante los primeros trimestres analizados, alcanzando máximos alrededor de 2021, con un notable incremento en los márgenes brutos. Sin embargo, a partir de 2022, ambos márgenes experimentan una disminución progresiva y severa. La pérdida de rentabilidad operativa y neta se refleja en valores negativos en los últimos trimestres, evidenciando una situación financiera cada vez más adversa en estos aspectos, con tendencias claramente negativas y fuertes deterioros en el resultado final.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE muestra un comportamiento similar, con una tendencia de aumento hasta mediados de 2021, alcanzando alrededor del 18%. A partir de ese punto, comienza un declive acelerado, alcanzando valores negativos extremos, llegando a -209.52% en marzo de 2025. Esto indica que la rentabilidad para los accionistas se ha deteriorado significativamente, reflejando posibles pérdidas sustanciales o una caída en la eficiencia en el uso del capital propio.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El rendimiento sobre activos también presenta un patrón de aumento hasta 2021, con valores cercanos al 10%. Después de ese punto, los valores se vuelven negativos, alcanzando -48.79% en marzo de 2025, mostrando que la empresa está generando pérdidas sobre sus activos totales en los últimos trimestres. La tendencia negativa en ambos ratios de rentabilidad indica una pérdida de eficiencia en el uso de recursos y deterioro en la generación de beneficios.
- Visualización de tendencias
- En conjunto, los datos reflejan un periodo de mejora en la rentabilidad hasta 2021, seguido de una tendencia marcada a la deterioración en los años posteriores. La fuerte caída en márgenes y ratios en 2022 y 2023, en particular, sugiere cambios drásticos en la estructura de costes, en la generación de ingresos, o en otros factores financieros que afectaron negativamente el crecimiento y la rentabilidad de la empresa. La tendencia descendente en todos los ratios en 2024 y 2025 indica una fase de pérdida de valor y potencial crisis financiera, requiriendo análisis más profundos para determinar las causas específicas de estas deterioros.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Take-Two Interactive Software Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | 803,300) | 759,900) | 727,900) | 771,100) | 469,100) | 678,100) | 415,400) | 679,200) | 223,100) | 715,900) | 679,600) | 666,700) | 531,379) | 552,873) | 401,516) | 483,631) | 559,784) | 514,645) | 408,637) | 354,621) | 364,901) | 493,036) | 389,593) | 298,990) | |||||||
| Ingresos netos | 1,582,500) | 1,359,800) | 1,353,100) | 1,338,200) | 1,399,400) | 1,366,300) | 1,299,200) | 1,284,700) | 1,446,200) | 1,407,800) | 1,393,500) | 1,102,400) | 930,004) | 903,252) | 858,198) | 813,346) | 839,431) | 860,889) | 841,142) | 831,310) | 760,541) | 930,129) | 857,841) | 540,459) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 54.36% | 50.05% | 48.49% | 43.19% | 41.91% | 36.98% | 37.40% | 41.54% | 42.72% | 53.66% | 56.14% | 56.74% | 56.19% | 58.51% | 58.12% | 58.62% | 54.49% | 49.87% | 48.21% | 47.40% | 50.07% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 58.94% | 58.59% | 58.20% | 57.84% | 57.35% | 57.12% | 56.63% | 55.88% | 55.44% | 55.30% | 55.38% | 56.10% | 56.74% | 56.93% | 56.94% | 56.51% | 55.72% | 54.32% | 53.58% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 40.20% | 40.22% | 39.79% | 39.58% | 39.34% | 39.07% | 38.83% | 38.76% | 38.82% | 38.96% | 39.14% | 39.31% | 39.39% | 39.07% | 39.09% | 38.80% | 38.40% | 38.20% | 37.77% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 70.82% | 70.36% | 70.08% | 69.73% | 70.53% | 70.00% | 69.76% | 69.96% | 69.65% | 69.49% | 68.53% | 68.41% | 67.34% | 66.64% | 66.96% | 66.59% | 66.81% | 67.61% | 68.02% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 81.95% | 81.75% | 81.67% | 81.43% | 81.40% | 81.44% | 80.76% | 79.05% | 78.34% | 78.40% | 78.35% | 80.31% | 80.47% | 80.34% | 80.79% | 80.85% | 80.98% | 80.55% | 80.58% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 48.49% | 46.92% | 46.06% | 45.25% | 43.84% | 43.06% | 41.54% | 39.49% | 38.77% | 38.30% | 39.37% | 39.62% | 40.63% | 41.62% | 41.64% | 43.22% | 42.29% | 41.10% | 38.89% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 37.61% | 37.10% | 36.74% | 35.75% | 35.36% | 35.03% | 34.33% | 33.41% | 32.77% | 33.04% | 33.40% | 34.24% | 34.43% | 33.79% | 34.34% | 33.06% | 31.12% | 30.65% | 29.85% | 32.89% | 35.96% | 36.60% | 38.72% | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ4 2025
+ Beneficio brutoQ3 2025
+ Beneficio brutoQ2 2025
+ Beneficio brutoQ1 2025)
÷ (Ingresos netosQ4 2025
+ Ingresos netosQ3 2025
+ Ingresos netosQ2 2025
+ Ingresos netosQ1 2025)
= 100 × (803,300 + 759,900 + 727,900 + 771,100)
÷ (1,582,500 + 1,359,800 + 1,353,100 + 1,338,200)
= 54.36%
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- Tendencia del beneficio bruto
- El beneficio bruto presenta una tendencia general al alza desde el primer trimestre de 2020, alcanzando picos relevantes en ciertos períodos, como en diciembre de 2021 con 679,600 miles de dólares y en junio de 2024 con 803,300 miles. Sin embargo, también se observan periodos de descenso, como en marzo de 2023 y diciembre de 2023, donde los valores son inferiores a los máximos históricos. La tendencia muestra una expansión en la rentabilidad bruta, con algunos altibajos que podrían reflejar cambios en los costos de producción o en la estrategia comercial.
- Descripción de los ingresos netos
- Los ingresos netos muestran un crecimiento sostenido desde el tercer trimestre de 2019, con incrementos significativos y una tendencia alcista constante hasta mediados de 2022, donde alcanzan aproximadamente 1,38 millones de dólares. Después de ese pico, los ingresos netos mantienen niveles variables, fluctuando en torno a 1,2 y 1,4 millones, pero con una leve tendencia al alza en el período más reciente, alcanzando 1,59 millones en marzo de 2025. Esto indica una expansión significativa en las ventas o en los resultados operativos a lo largo del tiempo.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto fluctúa dentro de un rango que va desde aproximadamente el 36% hasta cerca del 58%. Se observa que la proporción ha experimentado un incremento notable desde valores por debajo del 41% en torno a 2022 y 2023, alcanzando más del 50% en el período más reciente. La tendencia indicaría una mejora en la eficiencia operativa o en la estructura de costos, permitiendo obtener un mayor beneficio bruto relativo sobre las ventas a medida que avanza el tiempo.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan una tendencia positiva en los principales indicadores financieros, con un incremento sostenido en los ingresos netos y una mejora en el margen de beneficio bruto. La empresa parece haber logrado una expansión significativa en su volumen de ventas y en la eficiencia de su generación de beneficios brutos, aunque con cierta volatilidad en los resultados trimestrales. La recuperación y crecimiento de los márgenes en los últimos períodos sugieren una gestión efectiva en controlar costos o en incrementar la rentabilidad de sus productos y servicios.
Ratio de margen de beneficio operativo
Take-Two Interactive Software Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos (pérdidas) de operaciones | (3,776,900) | (132,100) | (297,200) | (184,900) | (2,713,100) | (129,500) | (543,700) | (204,300) | (702,400) | (172,900) | (252,500) | (37,400) | 128,864) | 154,106) | 20,151) | 170,474) | 255,817) | 176,057) | 115,367) | 82,143) | 121,884) | 176,833) | 74,820) | 51,730) | |||||||
| Ingresos netos | 1,582,500) | 1,359,800) | 1,353,100) | 1,338,200) | 1,399,400) | 1,366,300) | 1,299,200) | 1,284,700) | 1,446,200) | 1,407,800) | 1,393,500) | 1,102,400) | 930,004) | 903,252) | 858,198) | 813,346) | 839,431) | 860,889) | 841,142) | 831,310) | 760,541) | 930,129) | 857,841) | 540,459) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | -77.94% | -61.05% | -60.93% | -66.10% | -67.12% | -29.28% | -29.85% | -24.08% | -21.78% | -6.91% | -0.16% | 7.00% | 13.51% | 17.59% | 18.46% | 21.39% | 18.66% | 15.04% | 14.75% | 13.48% | 13.77% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 32.68% | 32.67% | 32.11% | 30.93% | 29.83% | 29.03% | 27.42% | 26.51% | 25.75% | 25.35% | 26.46% | 27.85% | 29.65% | 30.47% | 30.55% | 30.30% | 28.45% | 25.26% | 22.59% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 23.98% | 23.98% | 23.81% | 23.69% | 23.39% | 23.36% | 23.00% | 22.60% | 22.24% | 22.24% | 22.14% | 22.18% | 22.35% | 21.45% | 20.37% | 19.63% | 18.56% | 17.74% | 17.48% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 18.12% | 18.73% | 18.83% | 18.52% | 19.32% | 19.25% | 19.18% | 19.33% | 11.99% | 11.75% | 11.56% | 11.82% | 18.25% | 17.76% | 17.89% | 17.51% | 17.01% | 16.97% | 16.89% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 44.02% | 42.92% | 42.18% | 39.94% | 39.25% | 37.38% | 34.66% | 28.96% | 23.80% | 23.56% | 24.82% | 29.74% | 33.41% | 36.68% | 39.65% | 41.79% | 42.52% | 40.42% | 38.01% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 29.51% | 27.71% | 26.71% | 25.65% | 23.82% | 22.54% | 20.62% | 18.35% | 17.51% | 16.85% | 17.82% | 18.16% | 19.13% | 20.41% | 20.86% | 22.76% | 22.03% | 21.17% | 18.34% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 12.69% | 12.64% | 10.07% | 9.11% | 9.08% | 5.40% | 6.87% | 5.74% | 5.22% | 8.02% | 7.42% | 7.90% | 8.01% | 7.08% | 6.93% | 4.46% | 2.60% | -7.99% | -7.37% | -2.97% | 1.25% | 10.76% | 13.22% | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Ingresos (pérdidas) de operacionesQ4 2025
+ Ingresos (pérdidas) de operacionesQ3 2025
+ Ingresos (pérdidas) de operacionesQ2 2025
+ Ingresos (pérdidas) de operacionesQ1 2025)
÷ (Ingresos netosQ4 2025
+ Ingresos netosQ3 2025
+ Ingresos netosQ2 2025
+ Ingresos netosQ1 2025)
= 100 × (-3,776,900 + -132,100 + -297,200 + -184,900)
÷ (1,582,500 + 1,359,800 + 1,353,100 + 1,338,200)
= -77.94%
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- Pronóstico de ingresos de operaciones
- Los ingresos de operaciones muestran una tendencia inicial de crecimiento significativo desde el tercer trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2022, alcanzando picos de más de 255 millones de dólares en el primer trimestre de 2021. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2022, se observa una caída pronunciada, con valores negativos a partir del cuarto trimestre de 2022 y continúan en valores muy negativos en 2023 y 2024, lo cual indica una significativa pérdida o reducción en la generación de ingresos operativos en los últimos periodos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia de crecimiento consistente desde 2019 hasta principios de 2022, alcanzando máximos superiores a 1.4 millones de dólares en varios trimestres. Sin embargo, desde ese punto, la tendencia se estabiliza en niveles elevados, con pequeñas fluctuaciones, aunque en algunos periodos, como en 2022 y 2023, los valores permanecen alrededor de esas cifras. La notable expansión en los ingresos netos contrasta con la caída en ingresos de operaciones reportada en los períodos posteriores a 2022, sugiriendo aspectos diferidos o uno de los componentes de ingresos que no se reflejan en utilidad operativa.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio presenta una tendencia de crecimiento estable desde el tercer trimestre de 2019, con valores que alcanzan hasta aproximadamente 21.39 % en el tercer trimestre de 2020, seguido por una ligera disminución en 2021. A partir del primer trimestre de 2022, se observa una tendencia negativa pronunciada, alcanzando valores negativos en múltiples trimestres, con picos de -77.94 % en el cuarto trimestre de 2024. La tendencia de los márgenes operativos negativos en los últimos períodos indica que la empresa ha enfrentado dificultades para mantener rentabilidad operativa, reflejándose en pérdidas operativas sustanciales que afectan la rentabilidad global.
Ratio de margen de beneficio neto
Take-Two Interactive Software Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | (3,726,200) | (125,200) | (365,500) | (262,000) | (2,903,000) | (91,600) | (543,600) | (206,000) | (610,300) | (153,400) | (257,000) | (104,000) | 110,972) | 144,497) | 10,297) | 152,256) | 218,812) | 182,248) | 99,321) | 88,505) | 122,722) | 163,642) | 71,815) | 46,280) | |||||||
| Ingresos netos | 1,582,500) | 1,359,800) | 1,353,100) | 1,338,200) | 1,399,400) | 1,366,300) | 1,299,200) | 1,284,700) | 1,446,200) | 1,407,800) | 1,393,500) | 1,102,400) | 930,004) | 903,252) | 858,198) | 813,346) | 839,431) | 860,889) | 841,142) | 831,310) | 760,541) | 930,129) | 857,841) | 540,459) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | -79.50% | -67.07% | -66.38% | -70.33% | -69.99% | -26.90% | -27.83% | -22.17% | -21.02% | -8.35% | -2.44% | 4.26% | 11.93% | 15.40% | 16.72% | 19.45% | 17.46% | 14.96% | 14.10% | 13.22% | 13.09% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 31.12% | 30.86% | 28.60% | 27.74% | 26.70% | 25.90% | 24.01% | 22.46% | 21.05% | 20.58% | 21.20% | 23.75% | 25.89% | 27.57% | 29.51% | 29.52% | 28.57% | 26.11% | 22.06% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 9.53% | 9.42% | 9.23% | 8.52% | 8.51% | 8.50% | 8.35% | 8.60% | 8.48% | 8.95% | 9.36% | 10.21% | 10.35% | 9.64% | 9.01% | 8.40% | 7.78% | 7.43% | 6.70% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 18.44% | 12.71% | 13.09% | 11.92% | 12.46% | 12.64% | 12.66% | 12.53% | 5.40% | 4.71% | 4.42% | 4.46% | 11.54% | 11.96% | 12.17% | 12.73% | 11.44% | 11.25% | 10.17% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 39.99% | 39.11% | 37.91% | 35.55% | 34.34% | 32.06% | 28.98% | 23.42% | 18.71% | 18.27% | 19.90% | 24.41% | 28.16% | 31.20% | 33.38% | 35.88% | 37.18% | 35.74% | 33.90% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 24.58% | 23.07% | 22.34% | 20.70% | 19.54% | 18.42% | 16.04% | 13.82% | 13.22% | 13.16% | 14.21% | 16.03% | 16.42% | 16.47% | 17.23% | 17.64% | 15.92% | 14.24% | 11.05% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 12.22% | 9.47% | 6.07% | 5.44% | 5.31% | 1.90% | 3.36% | 2.65% | 2.56% | 4.74% | 3.93% | 3.80% | 3.87% | 3.46% | 4.22% | 2.96% | 1.77% | -7.73% | -8.15% | -4.38% | -1.58% | 6.88% | 13.80% | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ4 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ3 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2025)
÷ (Ingresos netosQ4 2025
+ Ingresos netosQ3 2025
+ Ingresos netosQ2 2025
+ Ingresos netosQ1 2025)
= 100 × (-3,726,200 + -125,200 + -365,500 + -262,000)
÷ (1,582,500 + 1,359,800 + 1,353,100 + 1,338,200)
= -79.50%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Observaciones generales sobre las tendencias de los ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, alcanzando un máximo en el tercer trimestre de 2024 con aproximadamente 1.59 millones de dólares. Se observa un incremento sostenido desde 2019 hasta mediados de 2022, con algunos altibajos en los períodos trimestrales. Después de ese punto, los ingresos se mantienen relativamente estables, con ligeras variaciones y un leve decrecimiento en los últimos trimestres. La estabilidad en los ingresos puede interpretarse como un mantenimiento de la demanda o una estabilización del mercado en el segmento de actividad de la compañía.
- Comportamiento de la utilidad (pérdida) neta
- La utilidad neta presenta una tendencia inicialmente positiva en 2019 y principios de 2020, alcanzando un pico de aproximadamente 218 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2021. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2022, se observa una tendencia marcada hacia pérdidas significativas, llegando a valores negativos extremadamente elevados, superando los 3,7 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024. Estas pérdidas crecientes reflejan posibles deterioros en la rentabilidad, impactos de gastos extraordinarios o deterioro de activos y evidencian una difícil situación financiera en los últimos trimestres analizados.
- Patrón en el margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto evidencia una tendencia fluctuante y en declive a partir del segundo trimestre de 2022. Desde valores positivos en el rango del 11% al 20% durante los primeros años, el margen se deteriora progresivamente, convirtiéndose en negativo en 2024, alcanzando valores cercanos al -70%. Esto indica que, en los períodos más recientes, la empresa no solo enfrenta pérdidas, sino que también tiene una reducción en la eficiencia de generación de beneficios con respecto a los ingresos, lo que puede reflejar altos costos o gastos fuera de lo común, o una reducción en la rentabilidad operativa.
- Resumen final
- En síntesis, la compañía ha experimentado un crecimiento sostenido en ingresos netos durante la mayor parte del período analizado, destacándose un pico en 2024. Sin embargo, este crecimiento ha sido acompañado por una fuerte disminución en la utilidad neta, transformándose en pérdidas importantes desde 2022. La progresiva expansión de las pérdidas y la caída del margen de beneficio neto sugieren un deterioro en la rentabilidad, posiblemente asociado a costos elevados, gastos extraordinarios o problemas en la eficiencia operativa. La tendencia actual indica la necesidad de un análisis profundo de las causas subyacentes para determinar las acciones correctivas que puedan revertir esta situación.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Take-Two Interactive Software Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | (3,726,200) | (125,200) | (365,500) | (262,000) | (2,903,000) | (91,600) | (543,600) | (206,000) | (610,300) | (153,400) | (257,000) | (104,000) | 110,972) | 144,497) | 10,297) | 152,256) | 218,812) | 182,248) | 99,321) | 88,505) | 122,722) | 163,642) | 71,815) | 46,280) | |||||||
| Capital contable total de Take-Two Interactive Software, Inc. | 2,137,700) | 5,701,900) | 5,798,500) | 5,991,500) | 5,667,900) | 8,508,600) | 8,430,100) | 8,940,200) | 9,042,500) | 9,550,400) | 9,433,500) | 9,662,300) | 3,809,659) | 3,665,737) | 3,469,668) | 3,618,932) | 3,331,892) | 3,155,291) | 2,901,282) | 2,651,028) | 2,539,244) | 2,402,035) | 2,181,763) | 2,086,327) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -209.52% | -64.11% | -62.47% | -63.43% | -66.06% | -17.06% | -17.95% | -13.72% | -12.44% | -4.22% | -1.12% | 1.67% | 10.97% | 14.35% | 16.24% | 18.03% | 17.67% | 15.62% | 16.34% | 16.85% | 15.93% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 31.85% | 32.15% | 30.80% | 30.01% | 29.15% | 28.14% | 26.04% | 24.43% | 22.82% | 22.46% | 23.41% | 26.41% | 28.20% | 29.35% | 30.22% | 28.87% | 26.49% | 22.33% | 18.09% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 32.48% | 31.97% | 32.61% | 33.16% | 36.11% | 39.09% | 41.11% | 42.30% | 44.22% | 51.74% | 55.43% | 61.53% | 55.68% | 41.87% | 33.12% | 25.19% | 20.10% | 17.30% | 13.53% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 23.65% | 18.13% | 18.92% | 17.11% | 18.14% | 18.67% | 18.61% | 18.34% | 7.74% | 6.86% | 6.63% | 6.73% | 15.35% | 15.18% | 14.73% | 15.12% | 13.13% | 12.66% | 11.66% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 36.66% | 36.01% | 34.14% | 33.76% | 32.81% | 30.60% | 25.53% | 20.81% | 16.82% | 17.18% | 18.45% | 23.23% | 26.74% | 30.30% | 31.53% | 30.22% | 28.18% | 25.24% | 22.72% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 41.07% | 38.58% | 35.21% | 34.25% | 32.08% | 30.12% | 26.27% | 20.47% | 18.60% | 19.24% | 21.62% | 24.57% | 26.71% | 28.54% | 32.28% | 32.98% | 31.68% | 29.18% | 24.96% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 10.58% | 8.54% | 5.51% | 4.94% | 4.75% | 1.71% | 2.96% | 2.37% | 2.31% | 4.21% | 3.45% | 3.31% | 3.40% | 2.92% | 3.43% | 2.25% | 1.30% | -5.28% | -5.89% | -3.43% | -1.28% | 5.95% | 11.56% | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 Q4 2025 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ4 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ3 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2025)
÷ Capital contable total de Take-Two Interactive Software, Inc.
= 100 × (-3,726,200 + -125,200 + -365,500 + -262,000)
÷ 2,137,700 = -209.52%
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- Tendencias en la utilidad neta
- Los datos reflejan una tendencia general de crecimiento en la utilidad neta desde el tercer trimestre de 2019 hasta el primer semestre de 2022, alcanzando picos superiores a los 218 millones de dólares en 2021. Sin embargo, a partir del segundo semestre de 2022, se evidencia una caída significativa, con pérdidas que alcanzan aproximadamente -3,2 mil millones de dólares en la primera revisión de 2024. Esta trayectoria indica un incremento en la rentabilidad durante un período, seguido de una marcada deterioración en los resultados financieros hacia finales del período analizado.
- Capacidad del capital contable total
- El capital contable muestra un aumento sostenido desde 2019, alcanzando un pico en torno a 9,55 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022. Posteriormente, se observa una tendencia decreciente en el valor del patrimonio, llegando a niveles cercanos a 2,13 millones de dólares en el primer trimestre de 2025. La significativa variabilidad en los datos en los últimos períodos sugiere una posible desvalorización o pérdidas acumuladas que afectan el patrimonio, dificultando la recuperación en los siguientes trimestres.
- Razón ROE (Retorno sobre el patrimonio)
- El ROE presenta fluctuaciones marcadas, con valores positivos desde 2019 hasta mediados de 2022, alcanzando un pico de aproximadamente 18.03% en el tercer trimestre de 2020. No obstante, desde ese momento, la razón empieza a deteriorarse, alcanzando valores negativos progresivos, con una caída pronunciada en los últimos trimestres, llegando a -209.52% en el cuarto trimestre de 2024. Esto indica que la empresa ha experimentado una pérdida significativa de rentabilidad sobre el patrimonio en ese período, reflejando dificultades financieras severas y posibles dificultades para generar beneficios con los recursos propios.
- Resumen general
- El análisis de las series temporales muestra una tendencia inicial de crecimiento en utilidad y patrimonio, seguida de una fase de deterioro brusco a partir de mediados de 2022, que culmina en pérdidas sustanciales y un ROE negativo extremo. La tendencia negativa en los últimos trimestres indica que la compañía enfrenta serios desafíos financieros, con una marcada disminución en la rentabilidad y en el valor del patrimonio, lo cual puede estar asociado a cambios en el mercado, gastos extraordinarios, o dificultades operativas.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Take-Two Interactive Software Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | (3,726,200) | (125,200) | (365,500) | (262,000) | (2,903,000) | (91,600) | (543,600) | (206,000) | (610,300) | (153,400) | (257,000) | (104,000) | 110,972) | 144,497) | 10,297) | 152,256) | 218,812) | 182,248) | 99,321) | 88,505) | 122,722) | 163,642) | 71,815) | 46,280) | |||||||
| Activos totales | 9,180,700) | 12,679,900) | 13,075,300) | 12,944,600) | 12,216,900) | 14,895,700) | 15,207,400) | 15,525,300) | 15,862,100) | 16,881,400) | 17,492,900) | 17,744,900) | 6,546,219) | 6,357,953) | 6,619,031) | 6,314,255) | 6,028,218) | 5,966,099) | 5,836,154) | 5,369,241) | 4,948,832) | 4,879,633) | 4,815,111) | 4,366,222) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -48.79% | -28.83% | -27.70% | -29.36% | -30.65% | -9.74% | -9.95% | -7.90% | -7.09% | -2.39% | -0.60% | 0.91% | 6.39% | 8.27% | 8.52% | 10.34% | 9.77% | 8.26% | 8.13% | 8.32% | 8.17% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 23.02% | 23.35% | 22.24% | 21.91% | 21.13% | 20.23% | 18.34% | 16.82% | 15.91% | 15.86% | 16.42% | 18.70% | 20.28% | 20.87% | 21.16% | 20.33% | 18.76% | 15.70% | 12.60% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 3.47% | 3.44% | 3.39% | 3.13% | 3.13% | 3.14% | 3.10% | 3.20% | 3.18% | 3.36% | 3.50% | 3.81% | 3.84% | 3.51% | 3.27% | 3.01% | 2.70% | 2.53% | 2.23% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 8.36% | 5.87% | 6.08% | 5.44% | 5.75% | 5.85% | 5.81% | 5.80% | 2.48% | 2.18% | 2.09% | 2.12% | 5.26% | 5.25% | 5.13% | 5.23% | 4.50% | 4.21% | 3.85% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 24.26% | 23.78% | 22.59% | 21.66% | 22.34% | 20.53% | 17.03% | 13.75% | 10.91% | 11.62% | 12.49% | 16.12% | 19.81% | 22.74% | 23.72% | 23.77% | 22.83% | 20.63% | 18.29% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 19.30% | 17.80% | 16.24% | 14.88% | 14.45% | 13.18% | 11.10% | 9.14% | 8.36% | 8.49% | 9.24% | 10.61% | 10.99% | 11.05% | 11.48% | 11.82% | 10.72% | 9.37% | 7.03% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 5.88% | 4.55% | 2.85% | 2.53% | 2.41% | 0.87% | 1.51% | 1.15% | 1.11% | 2.01% | 1.64% | 1.54% | 1.54% | 1.31% | 1.52% | 0.98% | 0.56% | -2.25% | -2.45% | -1.42% | -0.53% | 2.61% | 5.16% | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 Q4 2025 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ4 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ3 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2025)
÷ Activos totales
= 100 × (-3,726,200 + -125,200 + -365,500 + -262,000)
÷ 9,180,700 = -48.79%
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- Resumen de tendencias en los activos totales
- Los activos totales muestran un incremento significativo en el período que abarca desde el segundo trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2022, alcanzando su punto máximo en aproximadamente 17.4 millones de dólares en diciembre de 2021. Sin embargo, a partir de ese momento, se observa una marcada disminución en el valor de los activos, reduciéndose a aproximadamente 9.2 millones de dólares en marzo de 2025. Este patrón sugiere una tendencia de desinversión o depreciación en los activos de la empresa en el período posterior a 2022.
- Comportamiento de la utilidad neta
- La utilidad neta presenta movimientos muy variables, con periodos de altas ganancias, particularmente en 2019 y 2020, donde se alcanzan valores de hasta 182,248 miles de dólares en diciembre de 2020. Sin embargo, a partir de 2021, la tendencia cambia a pérdidas continuas y crecientes, culminando en pérdidas sustanciales cercanas a 3,7 millones de dólares en marzo de 2025. Este patrón indica una serie de dificultades financieras que corresponden a reducciones de rentabilidad o a gastos extraordinarios que impactan negativamente en el resultado neto.
- Indicador ROA (Retorno sobre activos)
- El ROA inicia en valores positivos en torno al 8%-10% durante el período 2019 a principios de 2021, reflejando una rentabilidad favorable en relación con los activos. No obstante, a partir de 2021, el ROA empieza a declinar de forma sostenida, llegando a valores negativos cercanos al -30% en 2024 y 2025. Este descenso implica una pérdida de eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios, alineándose con el deterioro en la utilidad neta y en los activos totales en el mismo período.
- Resumen general
- El análisis de los datos refleja un período de crecimiento en los activos y rentabilidad durante 2019 y 2020, seguido de una tendencia acelerada hacia la disminución de los activos y pérdidas netas a partir de 2021. La caída en los activos totales y en la utilidad neta coincide con una drástica reducción del ROA, sugiriendo que la empresa enfrenta dificultades significativas en mantener su rentabilidad, posiblemente debido a cambios en su mercado, gastos extraordinarios o reevaluaciones de sus inversiones. La tendencia negativa en los resultados financieros y activos en los últimos años es indicativa de un escenario retador que requiere análisis adicional para determinar las causas subyacentes.