Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Schlumberger Ltd., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Durante el período analizado, se observa un aumento en la cantidad de efectivo generado por las actividades operativas en 2021 en comparación con 2020, alcanzando un pico de 4,651 millones de US$, desde 2,944 millones en 2020. Sin embargo, en 2022 se registra una disminución significativa a 3,720 millones. A partir de este punto, la cifra vuelve a experimentar un incremento notable en 2023, llegando a 6,637 millones, y mantiene un nivel similar en 2024 con 6,602 millones. Este patrón sugiere una recuperación luego de una caída en 2022 y una tendencia general de crecimiento en la generación de efectivo operativa hacia 2023 y 2024. La fluctuación indica una posible variabilidad en la eficiencia operativa o en factores externos que afectan la generación de caja, pero en general la tendencia parece favorable en términos de generación de efectivo a largo plazo.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital muestra una tendencia recuperada en 2021, disminuyendo sustancialmente en 2022 a -195 millones de US$, lo que indica una salida neta de efectivo tras las inversiones, posiblemente relacionada con gastos de capital o inversiones estratégicas. A partir de ese año, se observa una recuperación significativa en 2023, alcanzando 3,456 millones, seguida de un incremento aún mayor en 2024 a 4,395 millones. La presencia de valores negativos en 2022 refleja un año de inversión o gastos extraordinarios, pero el repunte en los años siguientes evidencia una consolidación en la generación de cash flow libre, lo que puede interpretarse como una mejora en la posición financiera y la capacidad de la empresa para autofinanciarse y realizar inversiones internas. La tendencia positiva en 2023 y 2024 sugiere una fase de crecimiento y recuperación consolidada.
Relación precio-FCFEactual
Schlumberger Ltd., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFEindustria | |
| Energía | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Schlumberger Ltd., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Schlumberger Ltd.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
- Precio de la acción
- Durante el período analizado, el precio de la acción mostró una tendencia ascendente desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico de 56.25 USD en diciembre de 2022. Posteriormente, se observó una caída en 2023 hasta 51.67 USD y una disminución adicional en 2024, cerrando en 41.63 USD. Esto indica una valorización significativa en el primer tramo, seguida de una corrección o ajuste a la baja en los últimos años.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción experimentó fluctuaciones a lo largo del período. Se inició en 1.62 USD en 2020, con una disminución en 2021 a 0.61 USD, llegando a valores negativos de -0.14 USD en 2022, lo que refleja una posible presión en la generación de caja libre en ese año. Sin embargo, en 2023 se recuperó notablemente a 2.42 USD y continuó en expansión en 2024, alcanzando 3.14 USD, mostrando una tendencia de recuperación y crecimiento en estos años posteriores.
- P/FCFE
- El ratio financiero P/FCFE tuvo una notable variabilidad. En 2020, fue de 13.47, incrementándose considerablemente en 2021 a 65.71, lo que sugiere una valuación elevada en relación con el flujo de caja libre por acción, posiblemente debido a expectativas de crecimiento o a la percepción de menor riesgo. En 2022, no se registra un valor, lo cual podría deberse a datos incompletos o a que el FCFE reportado fue negativo o nulo. En 2023, el ratio disminuyó a 21.34, y en 2024 continuó en una posición más razonable, cerrando en 13.27. Esta tendencia indica una corrección en la valuación relativa, alineándose con la recuperación del FCFE y los movimientos en el precio de la acción.