Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
SLB N.V., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una marcada recuperación y crecimiento en los indicadores de rentabilidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una situación de pérdidas significativas en el año 2020, que se revierte progresivamente en los años siguientes.
- Resultado Neto Atribuible
- El resultado neto experimenta una transformación sustancial, pasando de una pérdida de 10.518 millones de dólares en 2020 a una ganancia de 1.881 millones en 2021. Esta tendencia positiva se mantiene, con ganancias crecientes de 3.441 millones en 2022, 4.203 millones en 2023 y 4.461 millones en 2024. El ritmo de crecimiento del resultado neto se modera ligeramente entre 2023 y 2024.
- Ganancias Antes de Impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos siguen una trayectoria similar al resultado neto. Se pasa de una pérdida de 11.298 millones de dólares en 2020 a una ganancia de 2.374 millones en 2021. El crecimiento continúa en los años siguientes, alcanzando 4.271 millones en 2022, 5.282 millones en 2023 y 5.672 millones en 2024. La diferencia entre el EBT y el resultado neto sugiere una carga impositiva relativamente constante.
- Ganancias Antes de Intereses e Impuestos (EBIT)
- El EBIT también muestra una recuperación significativa, pasando de una pérdida de 10.735 millones de dólares en 2020 a una ganancia de 2.913 millones en 2021. El crecimiento se mantiene en los años siguientes, con 4.761 millones en 2022, 5.785 millones en 2023 y 6.184 millones en 2024. El incremento del EBIT indica una mejora en la rentabilidad operativa.
- Ganancias Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una evolución similar a los otros indicadores, pasando de una pérdida de 8.169 millones de dólares en 2020 a una ganancia de 5.033 millones en 2021. El crecimiento continúa en los años siguientes, con 6.908 millones en 2022, 8.097 millones en 2023 y 8.703 millones en 2024. El EBITDA, al eliminar los efectos de la depreciación y amortización, proporciona una visión más clara de la capacidad de generación de caja de la entidad.
En resumen, los datos financieros indican una fuerte recuperación y un crecimiento constante en la rentabilidad a lo largo del período analizado. Todos los indicadores clave (resultado neto, EBT, EBIT y EBITDA) muestran una tendencia positiva, lo que sugiere una mejora en la eficiencia operativa y la capacidad de generar beneficios.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
SLB N.V., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Energía | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
SLB N.V., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Valor de la Empresa (EV)
- Se observa una marcada fluctuación en el valor de la empresa. Inicialmente, experimentó un incremento sustancial entre 2020 y 2022, pasando de 44.665 millones de dólares a 89.522 millones de dólares. Posteriormente, se registra una disminución en 2023, situándose en 82.899 millones de dólares, y continúa descendiendo en 2024 hasta alcanzar los 66.942 millones de dólares. Esta trayectoria sugiere una posible corrección del mercado o cambios en la percepción de la valoración de la entidad.
- Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una evolución notable. En 2020, se reportan pérdidas significativas por un valor de -8.169 millones de dólares. A partir de 2021, se observa una recuperación progresiva, alcanzando los 5.033 millones de dólares, 6.908 millones de dólares en 2022, 8.097 millones de dólares en 2023 y 8.703 millones de dólares en 2024. Esta tendencia indica una mejora en la rentabilidad operativa de la entidad a lo largo del tiempo.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA, que relaciona el valor de la empresa con su EBITDA, presenta una disminución constante a partir de 2021. En 2021, el ratio se situaba en 13,35, descendiendo a 12,96 en 2022, 10,24 en 2023 y 7,69 en 2024. Esta reducción sugiere que la empresa se está volviendo relativamente más barata en relación con sus ganancias operativas, o que el mercado anticipa un crecimiento menor del EBITDA en el futuro. La ausencia de datos para 2020 impide una comparación inicial.
En resumen, la entidad ha experimentado una mejora en su rentabilidad operativa, reflejada en el crecimiento del EBITDA, mientras que su valoración de mercado ha mostrado una tendencia a la baja, lo que se evidencia en la disminución del ratio EV/EBITDA. La evolución del valor de la empresa presenta una dinámica compleja, con un crecimiento inicial seguido de una corrección posterior.