Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
MVA
SLB N.V., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2024. Se observa una evolución variable en los indicadores clave.
- Valor de mercado
- El valor de mercado experimentó un incremento considerable entre 2020 y 2022, pasando de 47.784 millones de dólares estadounidenses a 90.682 millones de dólares estadounidenses. No obstante, a partir de 2022, se aprecia una disminución, alcanzando los 70.605 millones de dólares estadounidenses en 2024. Esta trayectoria sugiere una fase inicial de crecimiento robusto seguida de una corrección posterior.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia general al alza, aunque con un crecimiento más moderado que el valor de mercado. Se incrementó de 33.428 millones de dólares estadounidenses en 2020 a 39.383 millones de dólares estadounidenses en 2024. Este aumento constante indica una continua inversión en la entidad.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA presenta un patrón similar al del valor de mercado, con un fuerte crecimiento entre 2020 y 2022, pasando de 14.356 millones de dólares estadounidenses a 56.751 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, se observa una disminución, situándose en 31.222 millones de dólares estadounidenses en 2024. La correlación entre el MVA y el valor de mercado sugiere que la creación de valor está estrechamente ligada a la percepción del mercado.
En resumen, el período analizado se caracteriza por un crecimiento inicial significativo, seguido de una fase de ajuste a partir de 2022. El capital invertido continúa aumentando de manera constante, mientras que el valor de mercado y el MVA muestran una mayor volatilidad. La disminución observada en el valor de mercado y el MVA en los últimos dos años requiere un análisis más profundo para determinar sus causas subyacentes.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
SLB N.V., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2024. Se observa una evolución notable en el valor añadido de mercado, el capital invertido y su ratio correspondiente.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado experimentó un incremento sustancial desde 2020 hasta 2021, pasando de 14.356 millones de dólares a 37.482 millones de dólares. Este crecimiento continuó en 2022, alcanzando los 56.751 millones de dólares. No obstante, en 2023 se produjo una disminución a 48.191 millones de dólares, y esta tendencia a la baja se acentuó en 2024, con un valor de 31.222 millones de dólares. En general, se aprecia una volatilidad creciente en los últimos dos años del período analizado.
- Capital invertido
- El capital invertido mostró una ligera disminución entre 2020 y 2021, reduciéndose de 33.428 millones de dólares a 32.896 millones de dólares. Posteriormente, se observó un aumento gradual en 2022 (33.931 millones de dólares), 2023 (37.776 millones de dólares) y 2024 (39.383 millones de dólares). La tendencia general es ascendente, aunque con un ritmo más moderado que el del valor añadido de mercado en los primeros años.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado experimentó un aumento significativo entre 2020 y 2022, pasando del 42,94% al 167,25%. Este incremento indica una mejora en la eficiencia con la que el capital invertido genera valor. Sin embargo, en 2023 el ratio disminuyó al 127,57%, y en 2024 se redujo aún más, situándose en el 79,28%. Esta disminución sugiere una menor capacidad para generar valor en relación con el capital invertido en los dos últimos años.
En resumen, los datos indican un período inicial de fuerte crecimiento en el valor añadido de mercado, seguido de una disminución en los últimos dos años. El capital invertido ha mostrado una tendencia al alza más constante, mientras que el ratio de diferencial de valor añadido de mercado ha seguido una trayectoria ascendente inicial, seguida de una disminución considerable. La correlación entre el valor añadido de mercado y el ratio sugiere que la rentabilidad del capital invertido está disminuyendo.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
SLB N.V., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2024. Se observa una evolución notable en el valor añadido de mercado, los ingresos y el ratio de margen asociado.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado experimentó un incremento sustancial desde 2020 hasta 2021, pasando de 14.356 millones de dólares a 37.482 millones de dólares. Este crecimiento continuó en 2022, alcanzando los 56.751 millones de dólares. No obstante, en 2023 se produjo una disminución a 48.191 millones de dólares, y esta tendencia descendente se acentuó en 2024, con un valor de 31.222 millones de dólares. En general, se aprecia una trayectoria ascendente inicial seguida de una contracción en los dos últimos años analizados.
- Ingresos
- Los ingresos mostraron una disminución en 2021, reduciéndose a 22.929 millones de dólares desde los 23.601 millones de dólares de 2020. A partir de 2021, se observa un crecimiento constante, alcanzando los 28.091 millones de dólares en 2022, los 33.135 millones de dólares en 2023 y los 36.289 millones de dólares en 2024. Esta evolución indica una recuperación y expansión progresiva de la actividad económica.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado experimentó un aumento considerable entre 2020 y 2022, pasando del 60,83% en 2020 al 163,47% en 2021 y al 202,02% en 2022. Sin embargo, este ratio disminuyó significativamente en 2023 (145,44%) y en 2024 (86,04%). Esta reducción sugiere una menor eficiencia en la generación de valor añadido en relación con los ingresos en los últimos dos años.
En resumen, los datos indican un período inicial de fuerte crecimiento en el valor añadido de mercado, acompañado de una recuperación en los ingresos. No obstante, los dos últimos años analizados muestran una disminución tanto en el valor añadido de mercado como en su ratio de margen, a pesar del continuo crecimiento de los ingresos. Esta divergencia podría indicar cambios en la estructura de costos o en la rentabilidad de las operaciones.