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Linde plc (NASDAQ:LIN)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Linde plc, FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Utilidad neta, Linde plc 6,565 6,199 4,147 3,826 2,501
Participaciones minoritarias 172 142 134 135 125
Cargos netos no monetarios 3,531 3,447 4,893 4,616 4,439
Capital de explotación (845) (483) (310) 1,148 364
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 9,423 9,305 8,864 9,725 7,429
Intereses pagados, netos de intereses capitalizados, netos de impuestos1 339 349 126 175 242
Intereses capitalizados, netos de impuestos2 52 52 46 43 29
Gastos de capital (4,497) (3,787) (3,173) (3,086) (3,400)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 5,317 5,918 5,863 6,857 4,299

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Linde plc después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Linde plc aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024.

Intereses pagados, netos de impuestos

Linde plc, intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 23.40% 22.70% 25.90% 24.70% 25.00%
Intereses pagados, netos de impuestos
Intereses pagados, netos de intereses capitalizados, antes de impuestos 443 451 170 233 322
Menos: Intereses pagados, netos de intereses capitalizados, impuestos2 104 102 44 58 81
Intereses pagados, netos de intereses capitalizados, netos de impuestos 339 349 126 175 242
Costos de intereses capitalizados, netos de impuestos
Intereses capitalizados, antes de impuestos 68 67 62 57 38
Menos: Intereses capitalizados, impuestos3 16 15 16 14 10
Intereses capitalizados, netos de impuestos 52 52 46 43 29

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Intereses pagados, netos de intereses capitalizados, impuestos = Intereses pagados, netos de intereses capitalizados × EITR
= 443 × 23.40% = 104

3 2024 cálculo
Intereses capitalizados, impuestos = Intereses capitalizados × EITR
= 68 × 23.40% = 16


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Linde plc, EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 234,684
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 5,317
Ratio de valoración
EV/FCFF 44.13
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Sherwin-Williams Co. 40.20
EV/FCFFsector
Productos químicos 42.89
EV/FCFFindustria
Materiales 38.33

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Linde plc, EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 236,632 233,551 185,434 161,844 146,303
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 5,317 5,918 5,863 6,857 4,299
Ratio de valoración
EV/FCFF3 44.50 39.46 31.63 23.60 34.03
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Sherwin-Williams Co. 40.01 29.82 43.34 36.70 21.39
EV/FCFFsector
Productos químicos 43.08 36.22 34.12 26.76 28.47
EV/FCFFindustria
Materiales 38.72 40.02 34.36 20.85 30.81

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 236,632 ÷ 5,317 = 44.50

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Linde plc aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.