Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Lumentum Holdings Inc. páginas disponibles gratuitamente esta semana:
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de segmentos reportables
- Análisis de áreas geográficas
- Valor de la empresa (EV)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2015
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2015
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2015
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2015
Aceptamos:
Lumentum Holdings Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios conceptos a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Inicialmente, se registra un crecimiento desde 47.600 miles de dólares en septiembre de 2019 hasta alcanzar un máximo de 225.500 miles de dólares en abril de 2021. Posteriormente, se experimenta una fuerte disminución, culminando en una pérdida de 252.500 miles de dólares en marzo de 2024. A partir de este punto, se aprecia una recuperación parcial, con una utilidad de 21.3300 miles de dólares en junio de 2025.
- Gastos de depreciación
- Los gastos de depreciación muestran una tendencia general a la baja desde 31.600 miles de dólares en septiembre de 2019 hasta 25.000 miles de dólares en marzo de 2025, con fluctuaciones menores a lo largo del período. En 2022 se observa un ligero incremento.
- Compensación basada en acciones
- La compensación basada en acciones presenta un aumento significativo desde 16.700 miles de dólares en septiembre de 2019 hasta alcanzar un máximo de 62.800 miles de dólares en marzo de 2025. Se observa un incremento importante en 2021 y 2022.
- Gastos por deudas incobrables (recuperación)
- Estos gastos son mínimos y aparecen a partir de octubre de 2022, con un valor de 3.400 miles de dólares, seguido de una recuperación de -100 miles de dólares en diciembre de 2022.
- Amortización y pérdida de bienes intangibles adquiridos
- Los gastos de amortización muestran una tendencia al alza, pasando de 18.800 miles de dólares en septiembre de 2019 a 34.700 miles de dólares en diciembre de 2024, con un pico de 71.000 miles de dólares en junio de 2024.
- Pérdida de pérdida y pérdida de ganancia en ventas y disposiciones de bienes, instalaciones y equipos
- Estos gastos son variables, con valores positivos y negativos a lo largo del período. Se observa una pérdida significativa de -5.100 miles de dólares en abril de 2021 y una ganancia de 1.400 miles de dólares en diciembre de 2023.
- Amortización de los costes de descuento de deuda y emisión de deuda
- Los gastos de amortización muestran una tendencia general al alza, pasando de 4.900 miles de dólares en septiembre de 2019 a 800 miles de dólares en junio de 2025.
- Cambios en los activos y pasivos operativos
- Estos cambios son altamente volátiles, con fluctuaciones significativas a lo largo del período. Se observa un aumento importante en diciembre de 2020 (67.400 miles de dólares) y una disminución considerable en octubre de 2022 (-90.500 miles de dólares).
- Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
- Estos ajustes muestran una tendencia general al alza, con valores que oscilan entre 3.300 miles de dólares y 288.000 miles de dólares. Se observa un pico en diciembre de 2023 (120.000 miles de dólares).
- Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas es generalmente positivo, aunque con fluctuaciones significativas. Se observa un máximo de 381.300 miles de dólares en septiembre de 2020 y una disminución a -59.400 miles de dólares en diciembre de 2025.
- Pagos por adquisición de inmovilizado material
- Los pagos por adquisición de inmovilizado material son consistentemente negativos, lo que indica una inversión continua en activos fijos. Los valores oscilan entre -21.700 miles de dólares y -83.600 miles de dólares.
- Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
- El efectivo neto de las actividades de financiación es altamente variable, con picos positivos y negativos significativos. Se observa un ingreso importante en diciembre de 2019 (347.600 miles de dólares) y un gasto considerable en septiembre de 2020 (-234.900 miles de dólares).
- Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
- El aumento o disminución del efectivo y equivalentes de efectivo también es variable, reflejando la volatilidad de las actividades operativas y de financiación. Se observa un aumento significativo en septiembre de 2019 (106.400 miles de dólares) y una disminución en diciembre de 2022 (-68.4900 miles de dólares).
En resumen, los datos financieros muestran una empresa con una rentabilidad neta fluctuante, una inversión continua en activos fijos y una gestión activa de su estructura de financiación. La volatilidad en varios conceptos sugiere un entorno empresarial dinámico y posiblemente sujeto a cambios significativos.