El perfil de la empresa
Información básica sobre Lumentum Holdings Inc.
Tendencias del precio de las acciones
Lumentum Holdings Inc. las tendencias de precios de las acciones estimadas mediante regresión lineal.
Estados financieros
Cuenta de resultados
El estado de resultados (estado de resultados) informa sobre el desempeño de Lumentum Holdings Inc., resultado de sus actividades operativas.
Estado de resultado integral
El beneficio integral es el cambio en el patrimonio (activos netos) de Lumentum Holdings Inc. durante un periodo derivado de transacciones y otros eventos y circunstancias de fuentes no propietarias. Incluye todos los cambios en el patrimonio durante un periodo, excepto aquellos derivados de inversiones de los propietarios y distribuciones a los propietarios.
Balance: activo
Los activos informan de las principales clases y cantidades de recursos propiedad o controlados por Lumentum Holdings Inc..
Balance general: pasivo y capital contable
Los pasivos y el capital contable reportan las principales clases y montos de reclamaciones externas sobre activos y contribuciones de capital de los propietarios, y otras fuentes de capital generadas internamente.
Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos de caja proporciona información sobre los ingresos y pagos en efectivo de Lumentum Holdings Inc. durante un periodo contable, mostrando cómo estos flujos de caja vinculan el saldo final de caja con el saldo inicial mostrado en el balance de Lumentum Holdings Inc..
Estructura de los estados financieros
Estructura de la cuenta de resultados
Componentes de la cuenta de resultados (ingresos y gastos) mostrados como porcentaje de las ventas totales.
Estructura del balance: activo
Los componentes de activos se muestran como porcentaje de los activos totales.
Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
Los componentes de los pasivos y el patrimonio contable se muestran como porcentaje del pasivo total y del capital contable.
Análisis de ratios financieros
Análisis de ratios de rentabilidad
Mide los ingresos de Lumentum Holdings Inc. en relación con sus ingresos y capital invertido.
Análisis de ratios de liquidez
Mide la suficiencia de un recurso de caja de Lumentum Holdings Inc. para cumplir con sus obligaciones de efectivo a corto plazo.
Análisis de ratios de solvencia
Examina la estructura de capital de Lumentum Holdings Inc. en términos de la combinación de sus fuentes de financiación y la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de deuda y inversión a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Análisis de ratios de actividad a corto plazo
Evalúa los ingresos y la producción generados por los activos de Lumentum Holdings Inc.. Los ratios de rendimiento operativo describen la relación entre el nivel de operaciones de Lumentum Holdings Inc. y los activos necesarios para sostener las actividades operativas.
- Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
- Ratio de rotación de inventario
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- Ratio de rotación del capital circulante
- Días de rotación de inventario
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Ciclo de funcionamiento
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Ciclo de conversión de efectivo
Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Mide la eficiencia de Lumentum Holdings Inc. en los ingresos de sus inversiones en activos fijos o totales.
Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
Un enfoque para descomponer el ratio de rentabilidad sobre el patrimonio propio, el ratio de rentabilidad sobre activos y el ratio de margen de beneficio neto de Lumentum Holdings Inc. como producto de otros ratios financieros.
Análisis de segmentos reportables
Lumentum Holdings Inc. opera en 2 segmentos: Nube y Redes y Tecnología Industrial.
Análisis de áreas geográficas
Lumentum Holdings Inc. opera en 4 regiones: Estados Unidos; Tailandia; Japón; y otros países.
Valoración relativa
Ratios de valoración de acciones ordinarias
La técnica de valoración relativa determina el valor de Lumentum Holdings Inc. comparándolo con entidades similares (como la industria o el sector) basándose en varios ratios relativos que comparan el precio de su acción con variables relevantes que afectan al valor de la acción, como los beneficios, el valor contable y las ventas.
Valor de la empresa (EV)
El valor de la empresa es el valor total de la empresa (el valor de mercado del capital ordinario, la deuda y el capital preferente) menos el valor del efectivo y las inversiones a corto plazo.
Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Para calcular el EBITDA, los analistas comienzan con las ganancias netas. A esa cifra de ganancias se le suman los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. El EBITDA como número antes de intereses es un flujo a todos los proveedores de capital.
Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Lumentum Holdings Inc. una vez que se han pagado todos los gastos operativos y se han realizado las inversiones necesarias en capital circulante y fijo.
Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
El flujo de caja libre a capital es el flujo de caja disponible para los accionistas de Lumentum Holdings Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos, intereses y pagos de capital, y tras realizar las inversiones necesarias en capital circulante y fijo.
Valoración de flujos de caja descontados (DCF)
Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
El CAPM es una teoría que se concentra en derivar las tasas de rendimiento esperadas de los activos de riesgo en función de los niveles de riesgo sistemático de los activos. El riesgo sistemático es la variabilidad de los rendimientos que se debe a factores macroeconómicos que afectan a todos los activos de riesgo. No se puede eliminar mediante la diversificación.
Modelo de descuento de dividendos (DDM)
El modelo de descuento de dividendos (DDM) es una técnica para estimar el valor de una acción de acciones ordinarias emitidas de Lumentum Holdings Inc. como el valor presente de todos los dividendos futuros.
Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
El método de valoración de FCFE estima el valor de los fondos propios como el valor presente de los FCFE futuros descontados a la tasa de rendimiento requerida de los fondos propios.
Tendencias a largo plazo
Datos financieros seleccionados
desde 2015
Principales estados financieros de Lumentum Holdings Inc..
Ratio de margen de beneficio neto
desde 2015
El ratio de rentabilidad de Lumentum Holdings Inc. calculado como el beneficio neto dividido por los ingresos.
Ratio de margen de beneficio operativo
desde 2015
El ratio de rentabilidad de Lumentum Holdings Inc. calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2015
El ratio de rentabilidad de Lumentum Holdings Inc. calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio de los accionistas.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2015
El ratio de rentabilidad de Lumentum Holdings Inc. calculado como el ingreso neto dividido por el total de activos.
Coeficiente de liquidez corriente
desde 2015
El ratio de liquidez de Lumentum Holdings Inc. calculado como activos corrientes divididos por pasivos corrientes.
Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2015
El ratio de solvencia de Lumentum Holdings Inc. calculado como deuda total dividida por el patrimonio de los accionistas.
Ratio de rotación total de activos
desde 2015
El ratio de actividad de Lumentum Holdings Inc. calculado como ingresos totales divididos por activos totales.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
desde 2015
El ratio precio/beneficio neto indica al analista cuánto paga un inversor en acciones ordinarias de Lumentum Holdings Inc. por cada dólar de beneficios actuales.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
desde 2015
Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa.
Relación precio/valor contable (P/BV)
desde 2015
La relación precio-valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rentabilidad requerida de Lumentum Holdings Inc. y su tasa real de rentabilidad.
Relación precio/ingresos (P/S)
desde 2015
Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas.
Análisis de los componentes de los estados financieros
Calidad de la información financiera
Periodificaciones agregadas
La calidad de la información financiera se refiere a la exactitud con la que los estados financieros reportados por Lumentum Holdings Inc. reflejan su rendimiento operativo y a su utilidad para prever futuros flujos de caja.
Devengados agregados que derivan medidas del componente de devengo de Lumentum Holdings Inc. ganancias.