Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Lumentum Holdings Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27).
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria variable en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa un crecimiento significativo en las ganancias desde el año 2020 hasta 2022, seguido de un deterioro notable en los años 2023 y 2024, con una leve recuperación proyectada para 2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un aumento considerable entre 2020 y 2021, pasando de 135.5 millones de dólares a 397.3 millones de dólares. Sin embargo, esta tendencia positiva se revirtió en 2022, con una disminución a 198.9 millones de dólares, y continuó deteriorándose en 2023 (-131.6 millones de dólares) y 2024 (-546.5 millones de dólares). Se proyecta una mejora en 2025, alcanzando los 25.9 millones de dólares, aunque aún por debajo de los niveles de 2020.
- Ganancias Antes de Impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos siguieron un patrón similar al de la utilidad neta. Se incrementaron de 174.3 millones de dólares en 2020 a 463.1 millones de dólares en 2021, disminuyeron a 235.1 millones de dólares en 2022, y se volvieron negativas en 2023 (-102.4 millones de dólares) y 2024 (-405.7 millones de dólares). La proyección para 2025 indica una pérdida de 172.1 millones de dólares.
- Ganancias Antes de Intereses e Impuestos (EBIT)
- El EBIT mostró un crecimiento inicial de 235.5 millones de dólares en 2020 a 529.8 millones de dólares en 2021, seguido de una reducción a 315.3 millones de dólares en 2022. En 2023, el EBIT se volvió negativo (-66.9 millones de dólares) y continuó en números rojos en 2024 (-371.9 millones de dólares). Se anticipa una pérdida de 149.9 millones de dólares en 2025.
- Ganancias Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA experimentó un crecimiento sustancial de 427.4 millones de dólares en 2020 a 706.9 millones de dólares en 2021, disminuyendo a 482.4 millones de dólares en 2022. En 2023, el EBITDA se redujo significativamente a 188.7 millones de dólares, y se volvió negativo en 2024 (-81.6 millones de dólares). Se proyecta una recuperación en 2025, con un EBITDA de 106.8 millones de dólares.
En resumen, la entidad demostró un fuerte crecimiento inicial en rentabilidad hasta 2021, pero posteriormente enfrentó desafíos significativos que resultaron en pérdidas crecientes en 2023 y 2024. La proyección para 2025 sugiere una posible estabilización, aunque a niveles inferiores a los observados en los primeros años del período analizado. La disminución en todos los indicadores de rentabilidad sugiere la necesidad de una evaluación exhaustiva de las causas subyacentes y la implementación de medidas correctivas.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Lumentum Holdings Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Tecnología, hardware y equipamiento | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Lumentum Holdings Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 jun 2025 | 29 jun 2024 | 1 jul 2023 | 2 jul 2022 | 3 jul 2021 | 27 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | |||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Valor de la Empresa (EV)
- Se observa una fluctuación en el valor de la empresa. Inicialmente, disminuyó de 5.883.900 unidades monetarias en 2020 a 5.533.228 unidades monetarias en 2021, manteniéndose relativamente estable en los años siguientes hasta 2022 (5.530.910 unidades monetarias). En 2023, se produjo una caída notable a 4.345.106 unidades monetarias, seguida de una recuperación en 2024 hasta 5.450.720 unidades monetarias, culminando en un aumento considerable a 9.941.504 unidades monetarias en 2025.
- Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA experimentó un crecimiento significativo entre 2020 y 2021, pasando de 427.400 unidades monetarias a 706.900 unidades monetarias. Posteriormente, se registró una disminución en 2022 (482.400 unidades monetarias) y una caída más pronunciada en 2023 (188.700 unidades monetarias). En 2024, el EBITDA se volvió negativo, alcanzando -81.600 unidades monetarias, para finalmente recuperarse en 2025 a 106.800 unidades monetarias.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA muestra una tendencia a la baja inicial, disminuyendo de 13.77 en 2020 a 7.83 en 2021. Posteriormente, aumentó a 11.47 en 2022 y experimentó un incremento sustancial a 23.03 en 2023, reflejando la disminución del EBITDA en relación con el EV. El dato de 2024 no está disponible. En 2025, el ratio alcanza un valor elevado de 93.09, lo que indica una relación significativamente alta entre el valor de la empresa y sus ganancias operativas, posiblemente debido al aumento del EV y la recuperación moderada del EBITDA.
En resumen, se identifica una volatilidad considerable en el EBITDA, con un período de crecimiento inicial seguido de una disminución y una posterior recuperación. El valor de la empresa muestra una tendencia fluctuante, con un aumento significativo en el último período analizado. El ratio EV/EBITDA refleja estas dinámicas, mostrando un incremento notable en los últimos años, especialmente en 2025.