Análisis de estados financieros y valoración de acciones ordinarias

Ratios de valoración de acciones ordinarias

La técnica de valoración relativa determina el valor de Honeywell International Inc. comparándola con entidades similares (como la industria o el sector) sobre la base de varios ratios relativos que comparan el precio de sus acciones con variables relevantes que afectan al valor de las acciones, como las ganancias, el valor contable y las ventas.

• Ratios de valoración actuales
• Ratios de valoración históricos (resumen)
• Relación precio/utilidad neta (P/E)
• Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
• Relación precio/ingresos (P/S)
• Relación precio/valor contable (P/BV)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
Datos trimestrales

Un enfoque para descomponer el ratio de rendimiento sobre el capital, el ratio de rendimiento sobre los activos y el ratio de margen de beneficio neto de Honeywell International Inc. como producto de otros ratios financieros.

• Desagregación de ROE en dos componentes
• Desagregación de ROE en tres componentes
• Desagregación de ROE en cinco componentes
• Desagregación de ROA en dos componentes
• Desagregación de ROA en cuatro componentes
• Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable

Los componentes de los pasivos y el patrimonio contable se muestran como porcentaje del pasivo total y del capital contable.

Análisis de segmentos reportables

Honeywell International Inc. opera en 4 segmentos: Tecnologías Aeroespaciales; Automatización Industrial; Automatización de edificios; y Soluciones Energéticas y de Sostenibilidad.

• Ratio de margen de beneficio del segmento reportable
• Índice de rendimiento de los activos del segmento reportable
• Índice de rotación de activos del segmento reportable
• Gastos de capital del segmento reportable a relación de depreciación
• Ventas netas
• Beneficio del segmento
• Depreciación y amortización
• Gastos de capital
• Activos totales

Análisis de ratios de actividad a corto plazo
Datos trimestrales

Evalúa los ingresos y la producción generados por los activos de Honeywell International Inc.. Los ratios de rendimiento operativo describen la relación entre el nivel de operaciones de Honeywell International Inc. y los activos necesarios para mantener las actividades operativas.

• Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
• Ratio de rotación de inventario
• Índice de rotación de cuentas por cobrar
• Ratio de rotación de cuentas por pagar
• Ratio de rotación del capital circulante
• Días de rotación de inventario
• Días de rotación de cuentas por cobrar
• Ciclo de funcionamiento
• Días de rotación de cuentas por pagar
• Ciclo de conversión de efectivo

Análisis de ratios de actividad a largo plazo

Mide la eficiencia con la que Honeywell International Inc. genera ingresos a partir de sus inversiones en activos fijos o totales.

• Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
• Ratio de rotación neta de activos fijos
• Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
• Ratio de rotación total de activos
• Ratio de rotación del capital contable

Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales

Mide la suficiencia de los recursos de efectivo de Honeywell International Inc. para cumplir con sus obligaciones de efectivo a corto plazo.

• Ratios de liquidez (resumen)
• Coeficiente de liquidez corriente
• Ratio de liquidez rápido
• Ratio de liquidez en efectivo

Análisis de ingresos

• Ingresos reportados

Ratios de valoración de acciones ordinarias
Datos trimestrales

La técnica de valoración relativa determina el valor de Honeywell International Inc. comparándola con entidades similares (como la industria o el sector) sobre la base de varios ratios relativos que comparan el precio de sus acciones con variables relevantes que afectan al valor de las acciones, como las ganancias, el valor contable y las ventas.

• Ratios de valoración históricos (resumen)
• Relación precio/utilidad neta (P/E)
• Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
• Relación precio/ingresos (P/S)
• Relación precio/valor contable (P/BV)

Análisis de áreas geográficas

Honeywell International Inc. opera en 3 regiones: Estados Unidos; Europa; y Otros Internacionales.

• Índice de rotación de activos del área geográfica
• Ventas netas
• Activos de larga duración

Estado de resultado integral

El resultado integral es el cambio en el patrimonio (activos netos) de Honeywell International Inc. durante un período debido a transacciones y otros eventos y circunstancias de fuentes no propietarias. Incluye todos los cambios en el patrimonio neto durante un período, excepto los resultantes de las inversiones de los propietarios y las distribuciones a los propietarios.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de Honeywell International Inc. durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de Honeywell International Inc..