Análisis de estados financieros y valoración de acciones ordinarias

Análisis de ingresos

• Ingresos reportados

Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales

Examina la estructura de capital de GE Aerospace en términos de la combinación de sus fuentes de financiamiento y la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones de deuda e inversión a largo plazo.

• Ratios de solvencia (resumen)
• Ratio de deuda sobre fondos propios
• Ratio de deuda sobre capital total
• Relación deuda/activos
• Ratio de apalancamiento financiero
• Ratio de cobertura de intereses

Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

El flujo de caja libre sobre el capital es el flujo de caja disponible para los accionistas de GE Aerospace después de que se hayan pagado todos los gastos operativos, los intereses y los pagos de capital y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.

• Flujo de caja libre a capital (FCFE)
• Relación precio/ FCFE , corriente
• Relación precio/ FCFE , histórica

Análisis de áreas geográficas

GE Aerospace opera en 5 regiones: EE. UU.; Europa; Asia; Américas; y otros globales.

• Índice de rotación de activos del área geográfica
• Ingresos
• Inmovilizado material, neto

Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales

Mide la suficiencia de los recursos en efectivo de un GE Aerospace para cumplir con sus obligaciones de efectivo a corto plazo.

• Ratios de liquidez (resumen)
• Coeficiente de liquidez corriente
• Ratio de liquidez rápido
• Ratio de liquidez en efectivo

Análisis de segmentos reportables

GE Aerospace opera en 2 segmentos: Motores y Servicios Comerciales (CES) y Tecnologías de Defensa y Propulsión (DPT).

• Ratio de margen de beneficio del segmento reportable
• Gastos de capital del segmento reportable a relación de depreciación
• Ingresos
• Beneficio (pérdida) del segmento
• Adiciones de propiedades, planta y equipo
• Depreciación y amortización

Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)

El método de valoración de FCFE estima el valor de los fondos propios como el valor presente de los FCFE futuros descontados a la tasa de rendimiento requerida de los fondos propios.

• Valor intrínseco de las acciones (resumen de valoración)
• Tasa de retorno requerida (r)
• Tasa de crecimiento de FCFE (g)

Análisis de ratios de liquidez

Mide la suficiencia de los recursos en efectivo de un GE Aerospace para cumplir con sus obligaciones de efectivo a corto plazo.

• Ratios de liquidez (resumen)
• Coeficiente de liquidez corriente
• Ratio de liquidez rápido
• Ratio de liquidez en efectivo

Modelo de descuento de dividendos (DDM)

El modelo de descuento de dividendos (DDM) es una técnica para estimar el valor de una acción de emisión de acciones ordinarias de GE Aerospace como el valor presente de todos los dividendos futuros.

• Valor intrínseco de las acciones (resumen de valoración)
• Tasa de retorno requerida (r)
• Tasa de crecimiento de dividendos (g)

Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
Datos trimestrales

Los componentes de los pasivos y el patrimonio contable se muestran como porcentaje del pasivo total y del capital contable.

Análisis de ratios de actividad a corto plazo
Datos trimestrales

Evalúa los ingresos y la producción generados por los activos de GE Aerospace. Los índices de rendimiento operativo describen la relación entre el nivel de operaciones de GE Aerospace y los activos necesarios para mantener las actividades operativas.

• Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
• Ratio de rotación de inventario
• Índice de rotación de cuentas por cobrar
• Ratio de rotación de cuentas por pagar
• Ratio de rotación del capital circulante
• Días de rotación de inventario
• Días de rotación de cuentas por cobrar
• Ciclo de funcionamiento
• Días de rotación de cuentas por pagar
• Ciclo de conversión de efectivo

Análisis de ratios de rentabilidad

Mide los ingresos de GE Aerospace en relación con sus ingresos y capital invertido.

• Ratios de rentabilidad (resumen)
• Ratio de margen de beneficio bruto
• Ratio de margen de beneficio operativo
• Ratio de margen de beneficio neto
• Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
• Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)