Análisis de estados financieros y valoración de acciones ordinarias

Martin P. Dybek. Stock Analysis on Net — Martin P. Dybek
Analista financiero
Stock Analysis on Net

Si eres un inversor que valora el análisis fundamental, estás en el lugar adecuado. Si necesitas ratios financieros completos, sigue leyendo. Ya sabes que el análisis de estados financieros te permite comprar barato y vender caro, ahora es el momento de ponerlo en práctica. Stock Analysis on Net está aquí para ti.

Hoy, pruebe de forma gratuita:

Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

Cuenta de resultados

El estado de resultados (estado de resultados) informa sobre el desempeño de Honeywell International Inc., el resultado de sus actividades operativas.

Análisis de ratios de liquidez

Mide la suficiencia de los recursos de efectivo de Honeywell International Inc. para cumplir con sus obligaciones de efectivo a corto plazo.

Análisis de ratios de solvencia

Examina la estructura de capital de Honeywell International Inc. en términos de la combinación de sus fuentes de financiamiento y la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones de deuda e inversión a largo plazo.

Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable

Los componentes de los pasivos y el patrimonio contable se muestran como porcentaje del pasivo total y del capital contable.

Tendencias a largo plazo

Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular el EBITDA, los analistas comienzan con las ganancias netas. A esa cifra de ganancias se le suman los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. El EBITDA como número antes de intereses es un flujo a todos los proveedores de capital.

Valor de la empresa (EV)

El valor de la empresa es el valor total de la empresa (el valor de mercado del capital ordinario, la deuda y el capital preferente) menos el valor del efectivo y las inversiones a corto plazo.

Modelo de descuento de dividendos (DDM)

El modelo de descuento de dividendos (DDM, por sus siglas en inglés) es una técnica para estimar el valor de una acción de la emisión de acciones ordinarias de Honeywell International Inc. como el valor presente de todos los dividendos futuros.

Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

El CAPM es una teoría que se concentra en derivar las tasas de rendimiento esperadas de los activos de riesgo en función de los niveles de riesgo sistemático de los activos. El riesgo sistemático es la variabilidad de los rendimientos que se debe a factores macroeconómicos que afectan a todos los activos de riesgo. No se puede eliminar mediante la diversificación.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto

Un enfoque para descomponer el ratio de rendimiento sobre el capital, el ratio de rendimiento sobre los activos y el ratio de margen de beneficio neto de Honeywell International Inc. como producto de otros ratios financieros.

Análisis de áreas geográficas

Honeywell International Inc. opera en 3 regiones: Estados Unidos; Europa; y Otros Internacionales.

Análisis de ratios de actividad a corto plazo

Evalúa los ingresos y la producción generados por los activos de Honeywell International Inc.. Los ratios de rendimiento operativo describen la relación entre el nivel de operaciones de Honeywell International Inc. y los activos necesarios para mantener las actividades operativas.