Análisis de estados financieros y valoración de acciones ordinarias

Análisis de segmentos reportables

RTX Corp. opera en 3 segmentos: Collins Aerospace; Pratt y Whitney; y Raytheon.

• Ratio de margen de beneficio del segmento reportable
• Índice de rendimiento de los activos del segmento reportable
• Índice de rotación de activos del segmento reportable
• Gastos de capital del segmento reportable a relación de depreciación
• Ventas netas
• Resultado de explotación
• Activos totales
• Gastos de capital
• Depreciación y amortización

Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular el EBITDA, los analistas comienzan con las ganancias netas. A esa cifra de ganancias se le suman los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. El EBITDA como número antes de intereses es un flujo a todos los proveedores de capital.

• Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
• Relación EV a EBITDA, corriente
• Relación entre EV y EBITDA, histórica

Balance general: pasivo y capital contable
Datos trimestrales

Los pasivos y el capital contable reportan las principales clases y montos de reclamaciones externas sobre activos y contribuciones de capital de los propietarios, y otras fuentes de capital generadas internamente.

Análisis de áreas geográficas

RTX Corp. opera en 5 regiones: Estados Unidos; Europa; Asia Pacífico; Oriente Medio y Norte de África; y Otras regiones.

• Índice de rotación de activos del área geográfica
• Ventas netas externas
• Activos de larga duración

Periodificaciones agregadas

La calidad de la información financiera se relaciona con la precisión con la que los estados financieros informados de RTX Corp. reflejan su rendimiento operativo y con su utilidad para pronosticar los flujos de efectivo futuros.
Acumulaciones agregadas de devengos que derivan medidas del componente de devengo de RTX Corp. ganancias.

• Ratio de periodificación basado en el balance
• Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

Balance: activo
Datos trimestrales

Los activos informan sobre las principales clases y cantidades de recursos que son propiedad o están controlados por RTX Corp.

Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
Datos trimestrales

Los componentes de los pasivos y el patrimonio contable se muestran como porcentaje del pasivo total y del capital contable.

Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales

Mide los ingresos de RTX Corp. en relación con sus ingresos y capital invertido.

• Ratios de rentabilidad (resumen)
• Ratio de margen de beneficio bruto
• Ratio de margen de beneficio operativo
• Ratio de margen de beneficio neto
• Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
• Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

El CAPM es una teoría que se concentra en derivar las tasas de rendimiento esperadas de los activos de riesgo en función de los niveles de riesgo sistemático de los activos. El riesgo sistemático es la variabilidad de los rendimientos que se debe a factores macroeconómicos que afectan a todos los activos de riesgo. No se puede eliminar mediante la diversificación.

• Tasas de retorno
• Varianza y covarianza
• Estimación sistemática del riesgo (β)
• Tasa de rendimiento esperada

Análisis de ratios de rentabilidad

Mide los ingresos de RTX Corp. en relación con sus ingresos y capital invertido.

• Ratios de rentabilidad (resumen)
• Ratio de margen de beneficio bruto
• Ratio de margen de beneficio operativo
• Ratio de margen de beneficio neto
• Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
• Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Análisis de ingresos

• Ingresos reportados

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de RTX Corp. durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de RTX Corp..