Análisis de estados financieros y valoración de acciones ordinarias

Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales

Mide la suficiencia de los recursos en efectivo de un RTX Corp. para cumplir con sus obligaciones de efectivo a corto plazo.

• Ratios de liquidez (resumen)
• Coeficiente de liquidez corriente
• Ratio de liquidez rápido
• Ratio de liquidez en efectivo

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
Datos trimestrales

Un enfoque para descomponer la relación de rendimiento sobre el capital, la relación de rendimiento sobre los activos y la relación de margen de beneficio neto de RTX Corp. como producto de otras razones financieras.

• Desagregación de ROE en dos componentes
• Desagregación de ROE en tres componentes
• Desagregación de ROA en dos componentes

Balance: activo
Datos trimestrales

Los activos informan sobre las principales clases y cantidades de recursos que son propiedad o están controlados por RTX Corp.

Periodificaciones agregadas

La calidad de la información financiera se relaciona con la precisión con la que los estados financieros informados de RTX Corp. reflejan su rendimiento operativo y con su utilidad para pronosticar los flujos de efectivo futuros.
Acumulaciones agregadas de devengos que derivan medidas del componente de devengo de RTX Corp. ganancias.

• Ratio de periodificación basado en el balance
• Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)

El flujo de caja libre de la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de RTX Corp. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.

• Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
• Intereses pagados, netos de impuestos
• Relación EV a FCFF, corriente
• Relación entre EV y FCFF, histórica

Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular el EBITDA, los analistas comienzan con las ganancias netas. A esa cifra de ganancias se le suman los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. El EBITDA como número antes de intereses es un flujo a todos los proveedores de capital.

• Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
• Relación EV a EBITDA, corriente
• Relación entre EV y EBITDA, histórica

Análisis de ratios de actividad a corto plazo

Evalúa los ingresos y la producción generados por los activos de RTX Corp.. Los índices de rendimiento operativo describen la relación entre el nivel de operaciones de RTX Corp. y los activos necesarios para mantener las actividades operativas.

• Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
• Ratio de rotación de inventario
• Índice de rotación de cuentas por cobrar
• Ratio de rotación de cuentas por pagar
• Ratio de rotación del capital circulante
• Días de rotación de inventario
• Días de rotación de cuentas por cobrar
• Ciclo de funcionamiento
• Días de rotación de cuentas por pagar
• Ciclo de conversión de efectivo

Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)

El método de valoración de FCFE estima el valor de los fondos propios como el valor presente de los FCFE futuros descontados a la tasa de rendimiento requerida de los fondos propios.

• Valor intrínseco de las acciones (resumen de valoración)
• Tasa de retorno requerida (r)
• Tasa de crecimiento de FCFE (g)

Análisis de ratios de rentabilidad

Mide los ingresos de RTX Corp. en relación con sus ingresos y capital invertido.

• Ratios de rentabilidad (resumen)
• Ratio de margen de beneficio bruto
• Ratio de margen de beneficio operativo
• Ratio de margen de beneficio neto
• Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
• Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Ratios de valoración de acciones ordinarias

La técnica de valoración relativa determina el valor de RTX Corp. comparándola con entidades similares (como la industria o el sector) sobre la base de varias proporciones relativas que comparan el precio de sus acciones con variables relevantes que afectan el valor de las acciones, como las ganancias, el valor contable y las ventas.

• Ratios de valoración actuales
• Ratios de valoración históricos (resumen)
• Relación precio/utilidad neta (P/E)
• Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
• Relación precio/ingresos (P/S)
• Relación precio/valor contable (P/BV)

Modelo de descuento de dividendos (DDM)

El modelo de descuento de dividendos (DDM) es una técnica para estimar el valor de una acción de emisión de acciones ordinarias de RTX Corp. como el valor presente de todos los dividendos futuros.

• Valor intrínseco de las acciones (resumen de valoración)
• Tasa de retorno requerida (r)
• Tasa de crecimiento de dividendos (g)

Estructura de la cuenta de resultados

Componentes de la cuenta de resultados (ingresos y gastos) mostrados como porcentaje de las ventas totales.