Análisis de estados financieros y valoración de acciones ordinarias

Estado de resultado integral

El resultado integral es el cambio en el patrimonio (activos netos) de Chipotle Mexican Grill Inc. durante un período debido a transacciones y otros eventos y circunstancias de fuentes no propietarios. Incluye todos los cambios en el patrimonio neto durante un período, excepto los que resultan de las inversiones de los propietarios y las distribuciones a los propietarios.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
Datos trimestrales

Un enfoque para descomponer la relación de rendimiento sobre el capital, la relación de rendimiento sobre los activos y la relación de margen de beneficio neto de Chipotle Mexican Grill Inc. como producto de otras razones financieras.

• Desagregación de ROE en dos componentes
• Desagregación de ROE en tres componentes
• Desagregación de ROA en dos componentes

Periodificaciones agregadas

La calidad de los informes financieros se relaciona con la precisión con la que Chipotle Mexican Grill Inc. informa que los estados financieros reflejan su desempeño operativo y con su utilidad para pronosticar flujos de efectivo futuros.
Acumulaciones agregadas que derivan medidas del componente de devengo de Chipotle Mexican Grill Inc. ganancias.

• Ratio de periodificación basado en el balance
• Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

Análisis de ratios de liquidez

Mide la suficiencia de los recursos de efectivo de un Chipotle Mexican Grill Inc. para cumplir con sus obligaciones de efectivo a corto plazo.

• Ratios de liquidez (resumen)
• Coeficiente de liquidez corriente
• Ratio de liquidez rápido
• Ratio de liquidez en efectivo

Estructura del balance: activo

Los componentes de activos se muestran como porcentaje de los activos totales.

Análisis de áreas geográficas

Chipotle Mexican Grill Inc. opera en 2 regiones: Estados Unidos e Internacional.

• Ratio de margen de beneficio de área geográfica
• Ratio de rentabilidad de los activos de la zona geográfica
• Índice de rotación de activos del área geográfica
• Ingresos
• Resultado de explotación
• Activos tangibles de larga duración

Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
Datos trimestrales

Los componentes de los pasivos y el patrimonio contable se muestran como porcentaje del pasivo total y del capital contable.

Ratios de valoración de acciones ordinarias
Datos trimestrales

La técnica de valoración relativa determina el valor de Chipotle Mexican Grill Inc. comparándola con entidades similares (como la industria o el sector) sobre la base de varias proporciones relativas que comparan el precio de sus acciones con variables relevantes que afectan el valor de las acciones, como las ganancias, el valor contable y las ventas.

• Ratios de valoración históricos (resumen)
• Relación precio/utilidad neta (P/E)
• Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
• Relación precio/ingresos (P/S)
• Relación precio/valor contable (P/BV)

Cuenta de resultados

El estado de resultados (estado de resultados) informa sobre el rendimiento de Chipotle Mexican Grill Inc., el resultado de sus actividades operativas.

Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales

Mide la suficiencia de los recursos de efectivo de un Chipotle Mexican Grill Inc. para cumplir con sus obligaciones de efectivo a corto plazo.

• Ratios de liquidez (resumen)
• Coeficiente de liquidez corriente
• Ratio de liquidez rápido
• Ratio de liquidez en efectivo

Modelo de descuento de dividendos (DDM)

El modelo de descuento de dividendos (DDM) es una técnica para estimar el valor de una acción ordinaria emitida de Chipotle Mexican Grill Inc. como el valor presente de todos los dividendos futuros.

• Valor intrínseco de las acciones (resumen de valoración)
• Tasa de retorno requerida (r)
• Tasa de crecimiento de dividendos (g)

Análisis de ratios de rentabilidad

Mide los ingresos de Chipotle Mexican Grill Inc. en relación con sus ingresos y capital invertido.

• Ratios de rentabilidad (resumen)
• Ratio de margen de beneficio bruto
• Ratio de margen de beneficio operativo
• Ratio de margen de beneficio neto
• Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
• Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)