Análisis de estados financieros y valoración de acciones ordinarias

Valor de la empresa (EV)

El valor de la empresa es el valor total de la empresa (el valor de mercado del capital ordinario, la deuda y el capital preferente) menos el valor del efectivo y las inversiones a corto plazo.

• EV actual
• EV histórico

Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales

Mide la eficiencia con la que Chipotle Mexican Grill Inc. genera ingresos a partir de sus inversiones en activos fijos o totales.

• Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
• Ratio de rotación neta de activos fijos
• Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
• Ratio de rotación total de activos
• Ratio de rotación de fondos propios

Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular el EBITDA, los analistas comienzan con las ganancias netas. A esa cifra de ganancias se le suman los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. El EBITDA como número antes de intereses es un flujo a todos los proveedores de capital.

• Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
• Relación EV a EBITDA, corriente
• Relación entre EV y EBITDA, histórica

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de Chipotle Mexican Grill Inc. durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de Chipotle Mexican Grill Inc..

Análisis de áreas geográficas

Chipotle Mexican Grill Inc. opera en 2 regiones: Estados Unidos e Internacional.

• Ratio de margen de beneficio de área geográfica
• Ratio de rentabilidad de los activos de la zona geográfica
• Índice de rotación de activos del área geográfica
• Ingresos
• Resultado de explotación
• Activos tangibles de larga duración

Ratios de valoración de acciones ordinarias
Datos trimestrales

La técnica de valoración relativa determina el valor de Chipotle Mexican Grill Inc. comparándola con entidades similares (como la industria o el sector) sobre la base de varias proporciones relativas que comparan el precio de sus acciones con variables relevantes que afectan el valor de las acciones, como las ganancias, el valor contable y las ventas.

• Ratios de valoración históricos (resumen)
• Relación precio/utilidad neta (P/E)
• Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
• Relación precio/ingresos (P/S)
• Relación precio/valor contable (P/BV)

Balance: activo

Los activos informan las principales clases y cantidades de recursos que son propiedad o están bajo el control de Chipotle Mexican Grill Inc.

Periodificaciones agregadas

La calidad de los informes financieros se relaciona con la precisión con la que Chipotle Mexican Grill Inc. informa que los estados financieros reflejan su desempeño operativo y con su utilidad para pronosticar flujos de efectivo futuros.
Acumulaciones agregadas que derivan medidas del componente de devengo de Chipotle Mexican Grill Inc. ganancias.

• Ratio de periodificación basado en el balance
• Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
Datos trimestrales

Un enfoque para descomponer la relación de rendimiento sobre el capital, la relación de rendimiento sobre los activos y la relación de margen de beneficio neto de Chipotle Mexican Grill Inc. como producto de otras razones financieras.

• Desagregación de ROE en dos componentes
• Desagregación de ROE en tres componentes
• Desagregación de ROA en dos componentes

Estructura de la cuenta de resultados
Datos trimestrales

Componentes de la cuenta de resultados (ingresos y gastos) mostrados como porcentaje de las ventas totales.

Análisis de ingresos

• Ingresos reportados

Balance general: pasivo y capital contable
Datos trimestrales

Los pasivos y el capital contable reportan las principales clases y montos de reclamaciones externas sobre activos y contribuciones de capital de los propietarios, y otras fuentes de capital generadas internamente.