Análisis de estados financieros y valoración de acciones ordinarias

Análisis de áreas geográficas

Medtronic PLC opera en 3 regiones: Irlanda; Estados Unidos; y Resto del mundo.

• Índice de rotación de activos del área geográfica
• Ventas netas
• Inmovilizado material, neto

Ratios de valoración de acciones ordinarias
Datos trimestrales

La técnica de valoración relativa determina el valor de Medtronic PLC comparándola con entidades similares (como la industria o el sector) sobre la base de varios ratios relativos que comparan el precio de sus acciones con variables relevantes que afectan al valor de las acciones, como las ganancias, el valor contable y las ventas.

• Ratios de valoración históricos (resumen)
• Relación precio/utilidad neta (P/E)
• Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
• Relación precio/ingresos (P/S)
• Relación precio/valor contable (P/BV)

Balance: activo
Datos trimestrales

Los activos informan de las principales clases y cantidades de recursos que son propiedad o están bajo el control de Medtronic PLC.

Estructura de la cuenta de resultados

Componentes de la cuenta de resultados (ingresos y gastos) mostrados como porcentaje de las ventas totales.

Ratios de valoración de acciones ordinarias

La técnica de valoración relativa determina el valor de Medtronic PLC comparándola con entidades similares (como la industria o el sector) sobre la base de varios ratios relativos que comparan el precio de sus acciones con variables relevantes que afectan al valor de las acciones, como las ganancias, el valor contable y las ventas.

• Ratios de valoración actuales
• Ratios de valoración históricos (resumen)
• Relación precio/utilidad neta (P/E)
• Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
• Relación precio/ingresos (P/S)
• Relación precio/valor contable (P/BV)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
Datos trimestrales

Un enfoque para descomponer el ratio de rendimiento sobre el capital, el ratio de rendimiento sobre los activos y el ratio de margen de beneficio neto de Medtronic PLC como producto de otros ratios financieros.

• Desagregación de ROE en dos componentes
• Desagregación de ROE en tres componentes
• Desagregación de ROE en cinco componentes
• Desagregación de ROA en dos componentes
• Desagregación de ROA en cuatro componentes
• Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Cuenta de resultados
Datos trimestrales

El estado de resultados (estado de resultados) informa sobre el desempeño de Medtronic PLC, el resultado de sus actividades operativas.

Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

El CAPM es una teoría que se concentra en derivar las tasas de rendimiento esperadas de los activos de riesgo en función de los niveles de riesgo sistemático de los activos. El riesgo sistemático es la variabilidad de los rendimientos que se debe a factores macroeconómicos que afectan a todos los activos de riesgo. No se puede eliminar mediante la diversificación.

• Tasas de retorno
• Varianza y covarianza
• Estimación sistemática del riesgo (β)
• Tasa de rendimiento esperada

Análisis de segmentos reportables

Medtronic PLC opera en 4 segmentos: Portafolio Cardiovascular; Portafolio de Neurociencias; Portafolio Médico Quirúrgico; y Unidad Operativa de Diabetes.

• Ratio de margen de beneficio del segmento reportable
• Índice de rendimiento de los activos del segmento reportable
• Índice de rotación de activos del segmento reportable
• Ventas netas
• Beneficio operativo del segmento
• Activos totales

Análisis de ratios de actividad a largo plazo

Mide la eficiencia con la que Medtronic PLC genera ingresos a partir de sus inversiones en activos fijos o totales.

• Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
• Ratio de rotación neta de activos fijos
• Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
• Ratio de rotación total de activos
• Ratio de rotación del capital contable

Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

El flujo de caja libre a capital es el flujo de caja disponible para los accionistas de Medtronic PLC después de que se hayan pagado todos los gastos operativos, los intereses y los pagos de capital y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.

• Flujo de caja libre a capital (FCFE)
• Relación precio/ FCFE , corriente
• Relación precio/ FCFE , histórica

Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales

Mide la suficiencia de los recursos de efectivo de Medtronic PLC para cumplir con sus obligaciones de efectivo a corto plazo.

• Ratios de liquidez (resumen)
• Coeficiente de liquidez corriente
• Ratio de liquidez rápido
• Ratio de liquidez en efectivo