Análisis de estados financieros y valoración de acciones ordinarias

Análisis de ratios de actividad a corto plazo
Datos trimestrales

Evalúa los ingresos y la producción generados por los activos de Boeing Co.. Los ratios de rendimiento operativo describen la relación entre el nivel de operaciones de Boeing Co. y los activos necesarios para mantener las actividades operativas.

• Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
• Ratio de rotación de inventario
• Índice de rotación de cuentas por cobrar
• Ratio de rotación de cuentas por pagar
• Ratio de rotación del capital circulante
• Días de rotación de inventario
• Días de rotación de cuentas por cobrar
• Ciclo de funcionamiento
• Días de rotación de cuentas por pagar
• Ciclo de conversión de efectivo

Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)

El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Boeing Co. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.

• Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
• Intereses pagados, netos de impuestos
• Relación EV a FCFF, corriente
• Relación entre EV y FCFF, histórica

Balance: activo

Los activos reportan las principales clases y cantidades de recursos que son propiedad o están bajo el control de Boeing Co.

Modelo de descuento de dividendos (DDM)

El modelo de descuento de dividendos (DDM, por sus siglas en inglés) es una técnica para estimar el valor de una acción de la emisión de acciones ordinarias de Boeing Co. como el valor presente de todos los dividendos futuros.

• Valor intrínseco de las acciones (resumen de valoración)
• Tasa de retorno requerida (r)
• Tasa de crecimiento de dividendos (g)

Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales

Mide la eficiencia con la que Boeing Co. genera ingresos a partir de sus inversiones en activos fijos o totales.

• Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
• Ratio de rotación neta de activos fijos
• Ratio de rotación total de activos
• Ratio de rotación de fondos propios

Cuenta de resultados
Datos trimestrales

El estado de resultados (estado de resultados) informa sobre el desempeño de Boeing Co., el resultado de sus actividades operativas.

Cuenta de resultados

El estado de resultados (estado de resultados) informa sobre el desempeño de Boeing Co., el resultado de sus actividades operativas.

Periodificaciones agregadas

La calidad de la información financiera se relaciona con la precisión con la que Boeing Co. reportó los estados financieros que reflejan su desempeño operativo y con su utilidad para pronosticar flujos de efectivo futuros.
Acumulaciones agregadas que derivan medidas del componente de devengo de Boeing Co. ganancias.

• Ratio de periodificación basado en el balance
• Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

Análisis de segmentos reportables

Boeing Co. opera en 3 segmentos: Aviones Comerciales (BCA); Defensa, Espacio y Seguridad (BDS); y Servicios Globales (BGS).

• Ratio de margen de beneficio del segmento reportable
• Índice de rendimiento de los activos del segmento reportable
• Índice de rotación de activos del segmento reportable
• Gastos de capital del segmento reportable a relación de depreciación
• Ingresos
• Ganancias (pérdidas) operativas del segmento
• Activo
• Gastos de capital
• Depreciación y amortización

Valor de la empresa (EV)

El valor de la empresa es el valor total de la empresa (el valor de mercado del capital ordinario, la deuda y el capital preferente) menos el valor del efectivo y las inversiones a corto plazo.

• EV actual
• EV histórico

Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
Datos trimestrales

Los componentes de los pasivos y el patrimonio contable se muestran como porcentaje del pasivo total y del capital contable.

Análisis de ratios de rentabilidad

Mide los ingresos de Boeing Co. en relación con sus ingresos y capital invertido.

• Ratios de rentabilidad (resumen)
• Ratio de margen de beneficio bruto
• Ratio de margen de beneficio operativo
• Ratio de margen de beneficio neto
• Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
• Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)