Análisis de estados financieros y valoración de acciones ordinarias

Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable

Los componentes de los pasivos y el patrimonio contable se muestran como porcentaje del pasivo total y del capital contable.

Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

El CAPM es una teoría que se concentra en derivar las tasas de rendimiento esperadas de los activos de riesgo en función de los niveles de riesgo sistemático de los activos. El riesgo sistemático es la variabilidad de los rendimientos que se debe a factores macroeconómicos que afectan a todos los activos de riesgo. No se puede eliminar mediante la diversificación.

• Tasas de retorno
• Varianza y covarianza
• Estimación sistemática del riesgo (β)
• Tasa de rendimiento esperada

Análisis de la deuda

• Deuda total (importe en libros)
• Deuda total (valor razonable)
• Tasa de interés promedio ponderada de la deuda

Análisis de ratios de rentabilidad

Mide los ingresos de Synopsys Inc. en relación con sus ingresos y capital invertido.

• Ratios de rentabilidad (resumen)
• Ratio de margen de beneficio bruto
• Ratio de margen de beneficio operativo
• Ratio de margen de beneficio neto
• Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
• Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Ratios de valoración de acciones ordinarias

La técnica de valoración relativa determina el valor de Synopsys Inc. comparándola con entidades similares (como la industria o el sector) sobre la base de varios ratios relativos que comparan el precio de sus acciones con variables relevantes que afectan al valor de las acciones, como las ganancias, el valor contable y las ventas.

• Ratios de valoración actuales
• Ratios de valoración históricos (resumen)
• Relación precio/utilidad neta (P/E)
• Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
• Relación precio/ingresos (P/S)
• Relación precio/valor contable (P/BV)

Análisis de áreas geográficas

Synopsys Inc. opera en 2 regiones: Estados Unidos y Otros.

• Índice de rotación de activos del área geográfica
• Ingresos
• Bienes y equipo, neto

Balance: activo
Datos trimestrales

Los activos informan de las principales clases y cantidades de recursos que son propiedad o están controlados por Synopsys Inc.

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de Synopsys Inc. durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de Synopsys Inc..

Cuenta de resultados

El estado de resultados (estado de resultados) informa sobre el desempeño de Synopsys Inc., el resultado de sus actividades operativas.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
Datos trimestrales

Un enfoque para descomponer el ratio de rendimiento sobre el capital, el ratio de rendimiento sobre los activos y el ratio de margen de beneficio neto de Synopsys Inc. como producto de otros ratios financieros.

• Desagregación de ROE en dos componentes
• Desagregación de ROE en tres componentes
• Desagregación de ROE en cinco componentes
• Desagregación de ROA en dos componentes
• Desagregación de ROA en cuatro componentes
• Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales

Mide los ingresos de Synopsys Inc. en relación con sus ingresos y capital invertido.

• Ratios de rentabilidad (resumen)
• Ratio de margen de beneficio bruto
• Ratio de margen de beneficio operativo
• Ratio de margen de beneficio neto
• Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
• Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

El flujo de caja libre a capital es el flujo de caja disponible para los accionistas de Synopsys Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos, los intereses y los pagos de capital y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.

• Flujo de caja libre a capital (FCFE)
• Relación precio/ FCFE , corriente
• Relación precio/ FCFE , histórica