Análisis de estados financieros y valoración de acciones ordinarias

Ratios de valoración de acciones ordinarias
Datos trimestrales

La técnica de valoración relativa determina el valor de Costco Wholesale Corp. comparándola con entidades similares (como la industria o el sector) sobre la base de varios ratios relativos que comparan el precio de sus acciones con variables relevantes que afectan al valor de las acciones, como las ganancias, el valor contable y las ventas.

• Ratios de valoración históricos (resumen)
• Relación precio/utilidad neta (P/E)
• Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
• Relación precio/ingresos (P/S)
• Relación precio/valor contable (P/BV)

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de Costco Wholesale Corp. durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de Costco Wholesale Corp..

Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales

Mide la eficiencia con la que Costco Wholesale Corp. genera ingresos a partir de sus inversiones en activos fijos o totales.

• Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
• Ratio de rotación neta de activos fijos
• Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
• Ratio de rotación total de activos
• Ratio de rotación de fondos propios

Análisis de ingresos

• Ingresos reportados

Estructura de la cuenta de resultados

Componentes de la cuenta de resultados (ingresos y gastos) mostrados como porcentaje de las ventas totales.

Estructura del balance: activo

Los componentes de activos se muestran como porcentaje de los activos totales.

Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)

El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Costco Wholesale Corp. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.

• Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
• Intereses pagados, netos de impuestos
• Relación EV a FCFF, corriente
• Relación entre EV y FCFF, histórica

Balance: activo
Datos trimestrales

Los activos reportan las principales clases y cantidades de recursos que son propiedad o están bajo el control de Costco Wholesale Corp.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto

Un enfoque para descomponer el ratio de rendimiento sobre el capital, el ratio de rendimiento sobre los activos y el ratio de margen de beneficio neto de Costco Wholesale Corp. como producto de otros ratios financieros.

• Desagregación de ROE en dos componentes
• Desagregación de ROE en tres componentes
• Desagregación de ROE en cinco componentes
• Desagregación de ROA en dos componentes
• Desagregación de ROA en cuatro componentes
• Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Balance: activo

Los activos reportan las principales clases y cantidades de recursos que son propiedad o están bajo el control de Costco Wholesale Corp.

Cuenta de resultados
Datos trimestrales

El estado de resultados (estado de resultados) informa sobre el desempeño de Costco Wholesale Corp., el resultado de sus actividades operativas.

Análisis de ratios de actividad a largo plazo

Mide la eficiencia con la que Costco Wholesale Corp. genera ingresos a partir de sus inversiones en activos fijos o totales.

• Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
• Ratio de rotación neta de activos fijos
• Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
• Ratio de rotación total de activos
• Ratio de rotación del capital contable