Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de la empresa
- El valor de mercado presenta una tendencia de crecimiento entre 2020 y 2023, alcanzando un pico en 2023 con 128,223 millones de dólares. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución significativa a 112,469 millones de dólares, indicando una posible corrección o ajuste en la valuación del mercado.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia decreciente a lo largo del período, comenzando en 93,748 millones en 2020 y reduciéndose a 81,638 millones en 2024. Esto podría reflejar una tendencia de desinversión o una optimización en la utilización del capital por parte de la empresa.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA experimenta un incremento constante desde 19,375 millones en 2020 hasta un máximo en 2023 con 42,446 millones. En 2024, se presenta una disminución sustancial a 30,831 millones, coincidiendo con la caída en el valor de mercado, lo cual puede indicar una menor percepción de valor adicional creada por la empresa en comparación con su capital invertido.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Cigna Group, ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
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1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general de crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución significativa respecto a 2023, lo que podría indicar una pérdida de valor en el mercado o un cambio en la percepción de los inversores respecto a la compañía.
- Capital invertido
- El capital invertido, en cambio, presenta una tendencia estable y relativamente plana a lo largo del período analizado, con una ligera disminución en 2022 y una recuperación leve en 2023. En 2024, continúa con un valor cercano a los niveles de 2020, sugiriendo una gestión conservadora en la inversión de activos o un mantenimiento constante del capital invertido.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, que mide la proporción del valor añadido de mercado respecto al capital invertido, muestra un incremento significativo entre 2021 y 2023, llegando a su punto más alto en 2023 con un aumento porcentual de 49.48%. Esto indica que, durante ese período, la empresa logró incrementar la eficiencia con la que generaba valor en relación a la inversión realizada. La caída en 2024, tras el pico de 2023, reduce el ratio a niveles similares a los observados en 2021, lo que podría reflejar una disminución en la rentabilidad relativa o una desaceleración en la generación de valor añadido en comparación con el capital invertido.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Cigna Group, ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos de clientes externos | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos de clientes externos
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa un incremento significativo en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado. Desde 19,375 millones de dólares en 2020, el valor aumenta progresivamente en 2021, 2022 y 2023, alcanzando un pico en 2023 con 42,446 millones, antes de experimentar una disminución en 2024 a 30,831 millones. Esta tendencia refleja una fase de crecimiento sostenido hasta 2023, seguida de una caída que podría estar relacionada con cambios en el mercado o en las expectativas de valor.
- Ingresos de clientes externos
- Los ingresos provenientes de clientes externos muestran una tendencia al alza a lo largo del período, con un incremento continuo desde 159,157 millones en 2020 hasta 246,148 millones en 2024. Este patrón indica una expansión en la base de clientes o un aumento en los ingresos por cliente, contribuyendo a la sostenibilidad del negocio y a la generación de ingresos recurrentes en el período analizado.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta cierta volatilidad. En 2020, el margen es del 12.17%, disminuyendo ligeramente en 2021 a 11.43%. Posteriormente, experimenta un notable incremento en 2022 y alcanza su punto más alto en 2023 con un 21.87%, reflejando una mayor eficiencia o rentabilidad relativa en ese año. Sin embargo, en 2024, el margen desciende abruptamente al 12.53%, acercándose a los niveles iniciales, lo que podría indicar una reducción en la rentabilidad relativa o un aumento en los costos asociados.