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RTX Corp. (NYSE:RTX)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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RTX Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 31 dic. 2023 30 sept. 2023 30 jun. 2023 31 mar. 2023 31 dic. 2022 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019
Utilidad (pérdida) neta de operaciones continuas
Depreciación y amortización
Provisión por impuesto a la renta diferido (beneficio)
Coste de compensación de acciones
Pensión periódica neta y otros ingresos posteriores a la jubilación
Costos de extinción de deudas
Pérdida por deterioro del fondo de comercio
Costo del impuesto por separación de carteras
Cuentas por cobrar
Activos contractuales
Inventario
Otros activos corrientes
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Pasivos contractuales
Impuestos sobre la renta
Variación de activos y pasivos
Acuerdo del gobierno canadiense
Otras actividades de explotación, netas
Ajustes para conciliar los ingresos netos (pérdidas) de las operaciones continuas con los flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados en) las actividades operativas
Flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados en) actividades operativas
Gastos de capital
Inversiones en empresas
Disposiciones de negocios, netas de efectivo transferido
Efectivo adquirido en la fusión de Raytheon
Ingresos de activos de financiación de clientes (pagos), netos
Aumento de otros activos intangibles
(Pagos) de liquidaciones de contratos de derivados, netos
Otras actividades de inversión, netas
Flujos de efectivo netos (utilizados en) proporcionados por las actividades de inversión
Emisión de deuda a largo plazo
Distribución de operaciones interrumpidas
Amortización de deudas a largo plazo
Ingresos del préstamo puente
Amortización del préstamo puente
Variación en el papel comercial, neto
Costos de extinción de deudas
Variación de otros empréstitos a corto plazo, netos
Dividendos pagados sobre acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Transferencias netas a operaciones interrumpidas
Otras actividades de financiación, netas
Flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación
Efectivo neto utilizado en actividades operativas
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efectivo neto utilizado en operaciones discontinuadas
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. Los flujos de caja netos proporcionados por (utilizados en) las actividades operativas de RTX Corp. aumentaron del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023 y del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
Flujos de efectivo netos (utilizados en) proporcionados por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. Los flujos de caja netos (utilizados en) proporcionados por las actividades de inversión de RTX Corp. disminuyeron del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023 y del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
Flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. Los flujos de caja netos proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación de RTX Corp. disminuyeron del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023 y del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.