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General Electric Co. (NYSE:GE)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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General Electric Co., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

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3 meses terminados 31 dic. 2023 30 sept. 2023 30 jun. 2023 31 mar. 2023 31 dic. 2022 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019
Ganancias (pérdidas) netas
Pérdidas (ganancias) por actividades de operaciones interrumpidas
Depreciación y amortización de inmovilizado material
Amortización de activos intangibles
Deterioro del fondo de comercio
(Ganancias) pérdidas en compras y ventas de intereses comerciales
(Ganancias) pérdidas sobre participaciones de propiedad retenidas y vendidas y otros valores de capital
Costos de extinción de deudas
Coste de los principales planes de pensiones
Principales planes de pensiones Aportaciones patronales
Otros planes de beneficios posteriores a la jubilación, netos
Provisión (beneficio) para impuestos sobre la renta
Efectivo pagado durante el año por concepto de impuestos sobre la renta
(Aumento) de la disminución de las cuentas por cobrar corrientes
(Aumento) de la disminución de los inventarios, incluidos los costos de inventario diferidos
(Aumento) de la disminución de los activos contractuales corrientes
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar y de las cuentas por pagar de los proyectos de equipo
Aumento (disminución) de los cobros en curso y de los ingresos diferidos corrientes
Cambios en el capital de trabajo operativo
Derivados de servicios financieros colaterales/liquidación netos
Todas las demás actividades operativas
Ajustes para conciliar las ganancias (pérdidas) netas con el efectivo de (utilizado para) actividades operativas
Efectivo procedente de (utilizado para) actividades operativas
Adiciones a propiedades, planta y equipo y software de uso interno
Enajenaciones de inmovilizado material
Ingresos procedentes de la venta de operaciones interrumpidas
Ingresos procedentes de las principales enajenaciones de negocios
Pagos netos de los principales negocios adquiridos
Disposiciones de los intereses de propiedad retenidos
Compras netas de valores de inversión de seguros
Todas las demás actividades de inversión
Efectivo (utilizado para) de actividades de inversión
Aumento (disminución) neto de los préstamos, vencimientos de 90 días o menos
Deuda de nueva emisión, vencimientos superiores a 90 días
Amortizaciones y otras reducciones de deuda, vencimientos superiores a 90 días
Dividendos pagados a los accionistas
Redención de acciones preferentes de GE
Efectivo recibido (pagado) para los costos de extinción de deudas
Compras de acciones ordinarias de GE para tesorería
Todas las demás actividades de financiación
Efectivo utilizado para actividades de financiación
Efectivo procedente de (utilizado para) actividades operativas, operaciones interrumpidas
Efectivo (utilizado para) de actividades de inversión, operaciones discontinuadas
Efectivo procedente de (utilizado para) actividades de financiación, operaciones interrumpidas
Efectivo de (utilizado para) operaciones discontinuadas
Efecto de las variaciones del tipo de cambio de moneda en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo procedente de (utilizado para) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo procedente de (utilizado para) las actividades operativas de General Electric Co. aumentó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023 y del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
Efectivo (utilizado para) de actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo (utilizado para) de las actividades de inversión de General Electric Co. aumentó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, pero luego disminuyó significativamente del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
Efectivo utilizado para actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo utilizado para financiar actividades de General Electric Co. disminuyó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, pero luego aumentó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023, superando el nivel del segundo trimestre de 2023.